基金總表
基金
代碼
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A07015 瀚亞債券精選組合基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2013/03/01 0.58 07/04 9.4516
A08030 PGIM保德信好時債組合基金-A不配息(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2012/05/24 1.16 07/04 10.0199
A08031 PGIM保德信好時債組合基金-B月配息(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2013/03/27 0.18 07/04 6.5903
A09010 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資高收益債券基金) 統一投信 葉金江 2006/09/22 1.37 07/04 11.1586
A11035 摩根總收益組合基金-累積型 摩根投信 陳敏智 2010/12/20 7.07 07/04 10.7623
A11036 摩根總收益組合基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 陳敏智 2012/11/02 0.86 07/04 8.0875
A16010 群益多重收益組合基金 群益投信 呂鴻德 2006/03/15 2.85 07/01 12.3700
A16020 群益多利策略組合基金 群益投信 李運婷 2010/11/16 2.04 07/04 9.9200
A16109 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 2.79 07/01 9.1557
A16110 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.36 07/01 8.6558
A16111 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.20 07/01 9.5677
A16112 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.13 07/01 9.0452
A21005 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方奕翔 2005/06/09 3.07 07/04 11.8642
A22023 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 王品昕 2006/09/13 14.71 07/04 13.8500
A27004 宏利全球債券組合基金 宏利投信 陳培倫 2006/09/28 2.79 07/04 11.8946
A32020 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 郭臻臻 2003/10/13 2.13 07/04 12.8664
A32037 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2010/09/15 0.59 07/04 10.8234
A32038 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2010/09/15 1.13 07/04 6.1869
A36022 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2008/10/17 32.47 07/01 14.4217
A36023 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2016/10/28 0.68 07/01 10.0316
A36024 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2018/01/09 2.89 07/01 8.2092
A36029 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2012/01/02 44.85 07/01 11.7914
A36030 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2012/01/02 50.87 07/01 7.0972
A36031 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2016/10/19 1.92 07/01 10.0870
A36032 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2016/08/24 1.18 07/01 7.6205
A36033 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2014/11/04 1.42 07/01 12.8912
A36034 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2014/10/16 7.00 07/01 7.8792
A36063 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉^睿 2020/09/02 13.81 07/01 8.3390
A36064 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉^睿 2020/09/02 1.07 07/01 7.5041
A36065 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉^睿 2020/09/02 1.04 07/01 8.2641
A36066 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉^睿 2020/09/02 0.23 07/01 7.5028
A36067 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉^睿 2020/09/02 0.19 07/01 8.6715
A36068 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉^睿 2020/09/02 0.09 07/01 7.6630
A36069 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉^睿 2020/09/02 0.93 07/01 8.3420
A36070 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉^睿 2020/09/02 0.83 07/01 7.5056
A37014 國泰豐益債券組合基金(台幣) 國泰投信 蔡泫鳳 2010/05/06 5.45 07/04 12.2923
A37064 國泰智富ETF安鑫組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 顏鴻倫 2017/03/15 1.31 07/01 9.7100
A37065 國泰智富ETF安鑫組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 顏鴻倫 2017/03/15 0.53 07/01 8.5700
A37066 國泰智富ETF安鑫組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 顏鴻倫 2017/03/15 0.10 07/01 0.3318
A37067 國泰智富ETF安鑫組合基金A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 顏鴻倫 2017/03/15 0.04 07/01 0.4967
  國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡泫鳳 2017/09/01 0.00 07/04 0.4376
  瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 蔡育廷 N/A 07/01 N/A
  瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2016/05/16 0.13 07/04 8.3587
  瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2016/05/16 0.02 07/04 8.9756
  國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡泫鳳 2021/09/23 0.01 07/04 12.3458
  國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡泫鳳 2022/04/01 0.00 07/04 0.6019
  國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡泫鳳 2022/04/01 0.00 07/04 12.2923
  安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉^睿 2020/09/02 0.41 07/01 7.5041
  安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉^睿 2020/09/02 0.22 07/01 7.6602
  安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉^睿 2020/09/02 0.42 07/01 7.5029
  柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方奕翔 2014/06/11 0.00 03/30 8.5181
  群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 1.43 07/01 8.6557
  群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.07 07/01 9.0454
  群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/08/05 1.63 07/01 9.3214
  合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 左昭信 2013/09/09 0.19 07/04 7.6775
  合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 左昭信 2013/09/09 3.39 07/04 5.1699
  合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 左昭信 2014/11/17 0.04 07/04 12.4368
  合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 左昭信 2014/11/17 0.04 07/04 9.4751
  合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 左昭信 2014/11/17 0.16 07/04 7.1116
  合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 左昭信 2014/11/17 0.24 07/04 5.5442
  合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 左昭信 2017/07/05 0.00 07/04 7.5702
  合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 左昭信 2017/07/05 0.02 07/04 8.5991
  合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 左昭信 2017/07/05 0.02 07/04 6.1477
  合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 左昭信 2017/07/05 0.06 07/04 5.2028
  瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2019/06/14 0.01 07/04 8.2123
  瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2020/03/24 0.01 07/04 9.8550
  瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2019/05/16 0.08 07/04 8.3651
  瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 蔡育廷 2006/10/04 8.33 07/04 12.6210
  安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉^睿 2020/09/02 1.05 07/01 7.5054
  安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2021/09/29 0.02 07/01 8.8911
  安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2019/03/12 3.50 07/01 8.0411
  安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2019/10/08 1.43 07/01 7.9942
  安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2019/05/07 1.83 07/01 8.3842
  安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 N/A 07/01 N/A
  安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2019/08/05 3.76 07/01 9.1435
  安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 N/A 07/01 N/A
  安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 N/A 07/01 N/A
  富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 洪千詠 2005/06/29 6.66 07/04 11.3995
  富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 洪千詠 2007/05/15 1.61 07/04 6.3639
  富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊凱甯 2010/06/29 1.76 07/04 9.3435
  富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊凱甯 2010/06/29 2.02 07/04 4.9178
  富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 林育弘 2021/09/29 0.02 07/01 10.3000
  富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 洪千詠 2015/11/06 0.01 07/04 7.4501
  富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 洪千詠 2015/11/06 0.01 07/04 9.3920
  富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊凱甯 2015/11/06 0.01 07/04 6.7087
  富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊凱甯 2015/11/06 0.07 07/04 7.3098
  富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊凱甯 2015/11/06 0.00 06/10 11.1355
  富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊凱甯 2015/11/06 0.01 07/04 10.4001
  富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 林育弘 2017/09/20 1.52 07/01 10.7000
  富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 林育弘 2017/09/20 0.16 07/01 10.8400
  永豐新興高收雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2011/05/12 1.20 07/04 9.7986
  永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2011/05/12 1.08 07/04 5.3956
  安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 N/A 07/01 N/A
  摩根總收益組合基金-累積型(美元) 摩根投信 陳敏智 2020/02/20 0.07 07/04 9.3648
  野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 0.15 07/04 9.8799
  野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 0.02 07/04 9.3611
  PGIM保德信好時債組合基金-累積型(美元)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2022/06/28 N/A 07/04 10.0000
  聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2014/03/19 10.55 07/01 10.2200
  聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2014/03/19 3.24 07/01 5.8600
  聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2016/01/29 0.01 07/01 17.0600
  聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/12 0.30 07/01 10.0800
  聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/23 0.19 07/01 19.1200
  聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/09 0.99 07/01 10.1700
  聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/03/10 0.07 07/01 9.7800
  聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/03/11 0.02 07/01 10.8300
  聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 鄭名哲 2001/10/23 1.49 07/04 13.7310
  瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/02/02 1.73 07/01 7.9539
  瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/02/02 0.65 07/01 7.5890
  瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/02/02 3.04 07/01 7.8498
  瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/02/02 1.67 07/01 7.4882
  瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 鍾君長 N/A 07/01 N/A
  瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 N/A 07/01 N/A
  瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 N/A 07/01 N/A
  瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 N/A 07/01 N/A
  瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 N/A 07/01 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。