基金總表
基金
代碼
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A05045 元大全球新興市場精選組合基金 元大投信 林欣陵 2006/06/27 4.34 07/04 12.7000
A05046 元大全球ETF成長組合基金 元大投信 周芯瑋 2006/09/14 8.75 07/01 10.8300
A21004 柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2004/10/27 12.75 07/04 19.3100
A37009 國泰全球積極組合基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 林庭妤 2005/12/15 9.38 07/04 22.0700
A37033 國泰全球積極組合基金-不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 林庭妤 2014/07/01 0.45 07/04 0.7420
A37071 國泰全球積極組合基金-配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 林庭妤 2018/09/25 0.33 07/04 19.3600
A37072 國泰全球積極組合基金-不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 林庭妤 2018/09/25 0.08 07/04 1.0808
A37077 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 林庭妤 2019/07/25 5.46 07/04 11.2318
A37078 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 林庭妤 2019/07/25 0.46 07/04 0.3703
A37079 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 廖維苡 2019/07/25 2.50 07/04 11.9090
A37080 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 廖維苡 2019/07/25 0.52 07/04 0.3919
A37081 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 廖維苡 2019/07/25 5.10 07/04 12.0191
A37082 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 廖維苡 2019/07/25 1.00 07/04 0.3961
  國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 林庭妤 2021/09/23 0.97 07/04 22.1000
  國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 林庭妤 2021/09/23 0.21 07/04 11.3277
  國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 廖維苡 2021/09/23 0.21 07/04 11.9710
  國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 廖維苡 2021/09/23 0.47 07/04 12.0678
  國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 廖維苡 2019/07/25 16.49 07/04 12.1374
  國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 林庭妤 2019/07/25 21.74 07/04 11.3966
  富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 富蘭克林華美投信 陳韻如 2007/02/12 8.24 07/04 14.5203
  富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 謝濟帆 2021/09/29 0.02 07/01 10.0100
  富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 石宗民 2021/10/04 0.03 07/01 9.9000
  富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 富蘭克林華美投信 陳韻如 2021/09/28 0.09 07/04 8.5857
  富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 謝濟帆 2017/09/20 1.04 07/01 11.1000
  富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 謝濟帆 2017/09/20 0.47 07/01 11.2400
  富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 石宗民 2017/09/20 1.15 07/01 11.3400
  富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 石宗民 2017/09/20 0.27 07/01 11.4800
  宏利好利退組合基金-A不配息(台幣) 宏利投信 曾群軒 2020/07/27 0.09 07/04 8.6490
  宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/07/27 0.05 07/04 8.2491
  宏利好利退組合基金-A不配息(美元) 宏利投信 曾群軒 2020/07/27 1.64 07/04 8.6738
  宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/07/27 0.05 07/04 8.2516
  宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 陳培倫 2020/07/27 0.21 07/04 8.7528
  宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2020/07/27 0.36 07/04 8.1164
  宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 陳培倫 2020/07/27 0.64 07/04 8.7186
  宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2020/07/27 0.15 07/04 8.1576
  宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 林柏均 2020/07/27 0.08 07/04 9.2094
  宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/07/27 0.02 07/04 8.3432
  宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 林柏均 2020/07/27 1.01 07/04 8.8482
  宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/07/27 0.05 07/04 8.1396
  匯豐全球趨勢組合基金 匯豐中華投信 劉柏廷 2007/04/10 3.24 07/04 14.4500
  景順全天候智慧組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2016/05/05 0.22 07/01 11.9700
  景順全天候智慧組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2016/05/05 0.47 07/01 8.1800
  景順全天候智慧組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2016/05/05 0.17 07/01 12.5400
  景順全天候智慧組合基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2016/05/05 0.32 07/01 8.6300
  景順全天候智慧組合基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 彭雅賢 2016/12/28 0.12 07/01 8.9900
  國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 廖維苡 2019/07/25 18.76 07/04 12.2939
  華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2017/07/24 0.78 07/01 13.8200
  華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2017/07/24 2.32 07/01 14.2100
  華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2017/07/24 0.16 07/01 11.7000
  華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2017/07/24 0.11 07/01 11.9100
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。