基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金
代碼
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
下單
A07044
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2013/11/14
1.49
07/05
8.4044
A08032
PGIM保德信新興市場企業債券基金-A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2013/06/06
3.69
07/05
9.9923
A08033
PGIM保德信新興市場企業債券基金-B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2013/06/06
2.28
07/05
6.1039
A09017
統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
方裕翔
2013/08/26
0.57
07/05
8.8708
A09018
統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
方裕翔
2013/08/26
1.55
07/05
5.7539
A16028
群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
李忠泰
2012/09/11
1.58
07/05
8.0958
A16029
群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
李忠泰
2012/09/11
0.75
07/05
4.7932
A16119
群益全球新興收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
李忠泰
2022/03/28
0.04
07/05
9.5470
A21018
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2012/05/02
1.85
07/05
10.5352
A21019
柏瑞新興市場企業策略債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2012/05/02
1.84
07/05
6.1850
A21028
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2016/05/03
0.04
07/05
11.1285
A21029
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2015/06/08
0.25
07/05
7.2286
A22003
復華南非幣長期收益基金-A不配息(南非幣)
復華投信
吳宜潔
2012/12/11
1.23
07/05
16.5300
A22004
復華南非幣長期收益基金-B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
吳宜潔
2012/12/11
5.59
07/05
7.3300
A22005
復華新興人民幣債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
黃媛君
2013/05/20
5.29
07/05
13.0400
A22006
復華新興人民幣債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
復華投信
黃媛君
2013/05/20
1.81
07/05
8.4900
A22022
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
吳宜潔
2011/05/06
26.47
07/05
11.2600
A37025
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
國泰投信
鄭易芸
2013/12/03
1.39
07/05
8.1228
A37039
國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當投資比重投資於非投資等級之高風險債券)
國泰投信
鄭易芸
2014/12/22
1.03
07/05
0.2814
A38009
富達新興市場潛力企業債券基金-A股累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/07/18
0.34
07/04
9.6521
A38010
富達新興市場潛力企業債券基金-A股月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/07/18
0.82
07/04
7.0935
A38011
富達新興市場潛力企業債券基金-A股累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/07/18
0.22
07/04
10.0676
A38012
富達新興市場潛力企業債券基金-A股月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/07/18
0.26
07/04
7.7303
A38013
富達新興市場潛力企業債券-A股累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/07/18
0.05
07/04
10.4590
A38014
富達新興市場潛力企業債券-A股月配息型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/07/18
0.26
07/04
6.9626
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/07/18
0.00
07/04
8.5104
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
夏苔耘
2017/07/18
0.78
07/04
10.1064
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2016/05/20
0.93
07/05
9.2517
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2016/07/25
0.17
07/05
9.7733
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2016/07/14
0.19
07/05
10.7054
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
N/A
07/04
N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
N/A
07/04
N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
N/A
07/04
N/A
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2016/08/18
0.05
07/05
6.5914
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2019/10/14
9.26
07/05
9.2588
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2019/10/14
0.64
07/05
8.7891
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2019/10/14
2.71
07/05
9.5598
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2019/10/14
0.28
07/05
9.0362
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2019/10/14
7.34
07/05
9.9498
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2019/10/14
0.43
07/05
9.1261
柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/09/25
1.52
07/05
8.7329
群益全球新興收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
李忠泰
N/A
07/04
N/A
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2013/05/16
1.84
07/05
9.7014
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2015/04/10
0.00
05/29
15.0000
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2013/05/16
4.94
07/05
5.2131
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2015/04/10
1.68
07/05
10.4689
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)
新光投信
李淑蓉
2018/05/18
0.03
07/05
10.6791
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)
新光投信
李淑蓉
2018/05/18
4.40
07/05
10.7479
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)
新光投信
李淑蓉
2018/05/18
1.82
07/05
12.0157
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新光投信
李淑蓉
2020/01/21
0.90
07/05
8.5241
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新光投信
李淑蓉
2020/01/21
0.69
07/05
8.5326
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新光投信
李淑蓉
2020/01/21
0.78
07/05
7.3730
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新光投信
李淑蓉
2020/01/21
0.52
07/05
7.4753
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
2.67
07/05
7.5054
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
0.89
07/05
8.1818
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
0.30
07/05
7.7241
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
11.12
07/05
7.5059
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
1.33
07/05
7.7212
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
0.00
07/05
10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
0.00
07/05
10.0000
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/04/19
0.01
07/05
8.0776
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/04/19
0.31
07/05
7.9373
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/04/19
0.00
07/05
8.1818
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
5.47
07/05
8.0769
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
1.20
07/05
7.6176
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
4.93
07/05
7.6178
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
8.63
07/05
7.9562
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯邦投信
游蕙蘭
2018/12/17
5.98
07/05
10.3688
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯邦投信
游蕙蘭
2018/12/17
6.39
07/05
10.6487
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀投信
鍾君長
2020/01/30
10.64
07/05
8.9926
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀投信
鍾君長
2020/01/30
2.11
07/05
9.3155
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀投信
鍾君長
2020/01/30
1.33
07/05
10.0568
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2020/01/30
9.42
07/05
8.4967
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2020/01/30
1.35
07/05
8.6680
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2020/01/30
1.95
07/05
8.8476
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀投信
鍾君長
2021/04/26
5.56
07/05
7.8072
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2021/04/26
2.61
07/05
7.5088
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀投信
鍾君長
2021/04/26
10.70
07/05
7.3014
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2021/04/26
4.84
07/05
7.0483
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀投信
鍾君長
2021/04/26
1.29
07/05
7.5398
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2021/04/26
0.53
07/05
7.1908
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀投信
鍾君長
2021/04/26
1.20
07/05
7.7431
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2021/04/26
0.79
07/05
7.2051
中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
中國信託投信
房旼
2017/08/03
3.24
07/05
9.1711
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
中國信託投信
房旼
2017/08/03
38.41
07/05
10.0761
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張勝原
2018/06/01
13.11
07/05
10.4770
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張勝原
2018/06/01
1.21
07/05
8.8633
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張勝原
2018/06/01
60.02
07/05
10.9687
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張勝原
2018/06/01
1.95
07/05
9.2757
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
中國信託投信
房旼
2020/02/07
15.49
07/05
8.3979
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
中國信託投信
房旼
2020/02/07
21.80
07/05
8.5423
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
中國信託投信
房旼
2020/02/07
8.79
07/05
8.8853
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德投信
王瑛璋
2018/02/01
14.99
07/05
8.9052
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德投信
王瑛璋
2018/02/01
71.35
07/05
9.4574
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2018/10/04
4.43
07/05
9.4377
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2018/10/04
2.49
07/05
8.0860
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2018/10/04
3.25
07/05
9.8618
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2018/10/04
1.70
07/05
8.1872
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德投信
陳彥良
2019/01/22
18.67
07/05
8.9802
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德投信
陳彥良
2019/01/22
8.02
07/05
9.3502
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德投信
陳彥良
2019/01/22
2.84
07/05
9.6377
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/02/27
28.88
07/05
8.5054
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/02/27
3.97
07/05
7.4782
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/02/27
14.73
07/05
8.8542
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/02/27
1.90
07/05
7.6555
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/02/27
5.58
07/05
9.7599
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/02/27
0.36
07/05
7.8515
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/08/23
10.31
07/05
8.5985
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/08/23
1.13
07/05
7.8026
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/08/23
6.70
07/05
8.8553
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/08/23
0.75
07/05
7.9256
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/08/23
4.73
07/05
9.4402
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/08/23
0.34
07/05
7.7970
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/08/23
2.48
07/05
8.7883
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/08/23
0.27
07/05
8.0837
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/12/26
12.57
07/05
8.2597
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/12/26
7.25
07/05
7.5725
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/12/26
24.89
07/05
8.3691
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/12/26
6.04
07/05
7.6445
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/12/26
4.45
07/05
8.6707
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/12/26
1.07
07/05
7.8465
施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/12/26
6.93
07/05
9.1276
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
王瑛璋
2019/12/26
2.06
07/05
7.5265
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2018/08/24
0.00
11/08
10.0000
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2018/08/24
0.08
07/05
7.3907
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
蘇倚萱
2019/01/29
3.13
07/05
9.8165
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
蘇倚萱
2019/01/29
3.77
07/05
10.2060
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
蘇倚萱
2019/01/29
0.00
07/05
10.0000
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
蘇倚萱
2019/01/29
3.89
07/05
8.4921
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
蘇倚萱
2019/01/29
1.97
07/05
8.5102
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2019/05/20
5.71
07/05
8.9022
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2019/05/20
5.07
07/05
7.8019
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2019/05/20
1.94
07/05
7.8020
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2019/05/20
1.61
07/05
7.8513
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2019/05/20
0.00
07/05
10.0000
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2019/07/03
9.12
07/05
8.6488
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2019/07/03
4.49
07/05
7.5588
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2019/07/03
2.95
07/05
9.0375
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2019/07/03
1.32
07/05
7.5814
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2019/07/03
3.91
07/05
10.0911
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2019/07/03
3.33
07/05
7.6723
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2020/04/09
0.36
07/05
8.7168
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2020/04/09
0.70
07/05
7.8943
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2020/04/09
0.47
07/05
9.3477
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2020/04/09
0.46
07/05
8.2508
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2020/04/09
0.40
07/05
11.0741
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2020/04/09
0.32
07/05
9.4627
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2020/04/09
1.40
07/05
8.9047
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2020/04/09
2.16
07/05
8.1257
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2020/10/29
4.27
07/05
8.7007
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2020/10/29
16.50
07/05
8.3340
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2020/10/29
1.53
07/05
8.6323
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2020/10/29
0.61
07/05
9.0340
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2020/10/29
5.92
07/05
7.9083
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2020/10/29
0.68
07/05
7.8834
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
陳建銘
2020/10/29
0.31
07/05
7.9660
復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
吳宜潔
2018/05/14
27.99
07/05
10.5400
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
施尚文
2018/07/23
40.31
07/05
10.9100
復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
施尚文
2018/07/23
15.03
07/05
10.3100
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
復華投信
吳宜潔
2019/03/25
76.04
07/05
7.4200
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
復華投信
吳宜潔
2019/03/25
17.84
07/05
7.7400
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
復華投信
吳宜潔
2019/03/25
2.47
07/05
8.1600
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
吳宜潔
2019/07/22
3.81
07/05
8.7900
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
吳宜潔
2019/07/22
3.09
07/05
9.1900
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
吳宜潔
2019/07/22
4.89
07/05
9.6800
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
復華投信
黃媛君
2019/07/22
20.10
07/05
7.4300
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
復華投信
黃媛君
2019/07/22
3.30
07/05
7.8100
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
復華投信
黃媛君
2019/07/22
0.82
07/05
8.2400
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
林建璋
2018/10/29
10.98
07/05
10.5430
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
林建璋
2018/10/29
10.70
07/05
11.2294
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳怡均
2019/04/09
1.58
07/05
5.0570
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳怡均
2019/04/09
0.82
07/05
5.1078
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳怡均
2019/04/09
2.17
07/05
5.1079
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳怡均
2019/10/21
0.01
07/05
7.9697
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富蘭克林華美投信
陳育萱
2019/11/29
11.92
07/05
8.9272
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富蘭克林華美投信
陳育萱
2019/11/29
2.08
07/05
8.6539
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富蘭克林華美投信
陳育萱
2019/11/29
7.41
07/05
9.2739
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳怡均
2019/04/09
3.36
07/05
7.0967
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳怡均
2019/04/09
7.82
07/05
4.9257
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳怡均
2019/04/09
6.63
07/05
4.9257
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳怡均
2019/04/09
1.04
07/05
7.3891
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳怡均
2019/04/09
4.44
07/05
5.1740
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳怡均
2019/04/09
3.12
07/05
5.1743
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳怡均
2019/04/09
1.41
07/05
5.0570
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2013/01/23
1.78
07/05
9.0315
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2013/01/23
1.12
07/05
5.5974
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2015/01/15
0.33
07/05
1.5430
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2015/01/15
0.11
07/05
2.1935
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2021/04/26
0.02
07/05
9.0983
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2021/04/26
0.00
07/05
6.0729
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2020/02/26
1.87
07/05
8.7729
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2020/02/26
5.52
07/05
8.9592
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2020/02/26
0.85
07/05
9.3535
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2020/02/26
1.74
07/05
9.8308
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2020/02/26
0.27
07/05
8.3256
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2020/02/26
0.74
07/05
8.4743
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2020/02/26
0.11
07/05
8.6336
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2020/02/26
0.20
07/05
8.5413
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
何立凱
2021/09/15
5.76
07/05
8.4338
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
何立凱
2021/09/15
1.14
07/05
8.2249
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
何立凱
2021/09/15
0.49
07/05
8.4340
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
何立凱
2021/09/15
0.57
07/05
8.2249
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
何立凱
2021/09/15
9.88
07/05
8.3581
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
何立凱
2021/09/15
3.10
07/05
8.1509
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
何立凱
2021/09/15
1.31
07/05
8.3582
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
何立凱
2021/09/15
1.14
07/05
8.1509
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
何立凱
2021/09/15
1.52
07/05
8.6337
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
何立凱
2021/09/15
0.49
07/05
8.3325
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
何立凱
2021/09/15
0.33
07/05
8.6336
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
何立凱
2021/09/15
0.33
07/05
8.3326
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
何立凱
2021/09/15
0.84
07/05
8.6860
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
何立凱
2021/09/15
0.21
07/05
8.6859
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
何立凱
2021/09/15
0.00
07/05
10.0000
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基投信
何立凱
2019/01/22
8.55
07/05
10.0651
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基投信
何立凱
2019/01/22
9.15
07/05
10.4696
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基投信
何立凱
2019/06/10
0.44
07/05
8.8044
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基投信
何立凱
2019/06/10
16.68
07/05
9.3918
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基投信
何立凱
2019/06/10
8.34
07/05
9.5217
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基投信
何立凱
2020/03/12
5.06
07/05
9.7812
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基投信
何立凱
2020/03/12
2.31
07/05
9.9282
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基投信
何立凱
2020/03/12
0.49
07/05
10.4730
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
林詩孟
2018/10/17
0.10
07/05
9.5658
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
林詩孟
2018/10/17
0.00
07/05
10.0623
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
林詩孟
2018/10/17
6.56
07/05
9.9424
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
林詩孟
2018/10/17
1.32
07/05
8.8307
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
林詩孟
2018/10/17
5.56
07/05
10.4473
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
林詩孟
2018/10/17
0.48
07/05
9.1519
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村投信
劉璁霖
2018/10/17
2.76
07/05
10.1351
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村投信
劉璁霖
2018/10/17
0.00
07/05
9.4820
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村投信
劉璁霖
2018/10/17
2.49
07/05
9.6707
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村投信
劉璁霖
2019/02/18
0.00
07/05
9.6800
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村投信
劉璁霖
2019/02/18
11.44
07/05
9.2036
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村投信
劉璁霖
2019/02/18
7.21
07/05
9.5813
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.36
07/05
8.7580
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.19
07/05
8.1503
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.66
07/05
9.0395
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.29
07/05
8.2382
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.07
07/05
9.3609
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.05
07/05
8.3495
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.23
07/05
8.8797
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.02
07/05
8.2037
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.12
07/05
10.3512
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.26
07/05
8.5172
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
6.83
07/05
8.8593
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
1.77
07/05
8.2839
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
13.58
07/05
9.1721
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
4.10
07/05
8.3394
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
2.94
07/05
9.5292
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
1.29
07/05
8.5079
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
2.52
07/05
9.0026
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.35
07/05
8.3207
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
4.64
07/05
10.4654
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
1.70
07/05
8.6295
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村投信
劉璁霖
2019/08/07
3.55
07/05
8.5761
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村投信
劉璁霖
2019/08/07
4.61
07/05
8.9027
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村投信
劉璁霖
2019/08/07
3.31
07/05
9.2315
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/08/07
0.72
07/05
8.6797
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/08/07
12.19
07/05
8.9588
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/08/07
5.17
07/05
9.2978
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/08/07
5.11
07/05
10.2250
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/08/07
1.72
07/05
8.2233
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/08/07
0.63
07/05
8.4282
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/08/07
0.77
07/05
8.4429
柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2016/07/21
1.54
07/05
9.7901
柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2016/06/22
0.01
07/05
7.2993
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2016/05/23
0.09
07/05
6.6817
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2016/06/22
0.06
07/05
7.3235
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2016/04/21
0.49
07/05
7.4841
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/09/26
3.68
07/05
9.5081
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/09/26
2.61
07/05
10.3401
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2020/03/26
0.26
07/05
9.5398
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/03/26
0.24
07/05
8.8782
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2020/03/26
4.14
07/05
9.6526
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/03/26
0.88
07/05
9.0393
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2020/03/26
2.18
07/05
10.0544
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/03/26
0.53
07/05
9.2709
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2020/03/26
2.03
07/05
10.6733
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/03/26
0.39
07/05
9.4207
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/02/27
1.90
07/05
8.7561
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2019/02/27
0.63
07/05
7.6890
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/02/27
14.67
07/05
9.0569
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2019/02/27
2.59
07/05
8.0093
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/02/27
4.06
07/05
9.5662
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2019/02/27
0.91
07/05
8.2141
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/02/27
3.90
07/05
10.7008
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2019/02/27
0.52
07/05
8.1347
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/02/27
2.60
07/05
9.0732
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2019/02/27
0.45
07/05
8.1011
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/04/29
0.12
07/05
8.9700
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2019/04/29
0.06
07/05
8.5098
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/04/29
6.79
07/05
9.3701
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2019/04/29
0.61
07/05
8.3825
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/04/29
1.99
07/05
9.7961
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2019/04/29
0.47
07/05
8.5128
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/04/29
4.00
07/05
10.9400
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2019/04/29
0.67
07/05
8.3777
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/09/26
2.46
07/05
8.7998
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/09/26
11.74
07/05
9.0314
群益全球新興收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
李忠泰
2020/08/05
0.00
07/05
7.2479
群益全球新興收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
李忠泰
2020/07/27
0.00
08/07
10.1115
群益全球新興收益債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
李忠泰
2022/03/28
0.23
07/05
9.1052
群益全球新興收益債券基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
李忠泰
N/A
07/04
N/A
群益全球新興收益債券基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
李忠泰
N/A
07/04
N/A
群益全球新興收益債券基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
李忠泰
N/A
07/04
N/A
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2018/09/28
0.13
07/05
9.3147
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2018/09/28
0.01
07/05
8.8949
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2018/09/28
11.25
07/05
10.1728
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2018/09/28
1.04
07/05
8.7945
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2018/09/28
14.05
07/05
10.6910
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2018/09/28
0.64
07/05
8.8415
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2019/07/18
5.39
07/05
7.9675
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2019/07/18
0.61
07/05
7.2270
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2019/07/18
14.83
07/05
8.2422
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2019/07/18
0.65
07/05
7.4753
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2019/07/18
13.70
07/05
8.6540
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2019/07/18
0.59
07/05
7.6486
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2019/07/18
5.36
07/05
8.2682
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2019/07/18
0.16
07/05
7.4961
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2019/07/18
7.08
07/05
9.5400
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2019/07/18
0.77
07/05
7.6092
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/01/14
4.45
07/05
8.4773
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/01/14
0.75
07/05
7.9468
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/01/14
3.61
07/05
8.5273
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/01/14
0.51
07/05
7.9904
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/01/14
3.67
07/05
8.9457
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/01/14
0.40
07/05
8.2353
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/01/14
0.31
07/05
8.4119
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/01/14
0.01
07/05
8.0414
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
N/A
07/04
N/A
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
N/A
07/04
N/A
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/04/16
0.66
07/05
9.7381
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/04/16
0.21
07/05
8.7022
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/04/16
0.33
07/05
9.5879
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/04/16
0.03
07/05
8.9030
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/04/16
0.88
07/05
10.3976
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/04/16
0.51
07/05
9.0594
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/04/16
2.77
07/05
9.8105
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/04/16
0.50
07/05
8.9036
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/04/16
0.48
07/05
11.0990
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/04/16
0.11
07/05
9.0687
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
街口投信
李宏智
2019/05/30
1.49
07/05
9.0127
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
街口投信
李宏智
2019/05/30
0.28
07/05
8.1690
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
街口投信
李宏智
2019/05/30
2.85
07/05
9.5727
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
街口投信
李宏智
2019/05/30
0.62
07/05
8.6870
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
街口投信
李宏智
2019/05/30
2.40
07/05
10.0332
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
街口投信
李宏智
2019/05/30
0.28
07/05
9.1124
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
街口投信
李宏智
2019/05/30
2.24
07/05
10.7398
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
街口投信
李宏智
2019/05/30
0.37
07/05
8.8460
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2019/02/11
10.58
07/05
9.6926
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2019/02/11
29.27
07/05
10.1699
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2019/02/11
6.65
07/05
10.2774
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2019/02/11
5.54
07/05
11.6266
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2019/08/21
14.42
07/05
8.9001
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2019/08/21
18.40
07/05
9.3190
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2019/08/21
5.02
07/05
9.2721
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2019/08/21
5.02
07/05
10.2238
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
杜振宇
2019/08/21
3.19
07/05
8.5759
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
杜振宇
2019/08/21
11.21
07/05
8.6301
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
杜振宇
2019/08/21
2.70
07/05
8.6428
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
杜振宇
2019/08/21
2.06
07/05
9.1046
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2020/02/26
26.14
07/05
8.4572
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
杜振宇
2020/02/26
1.88
07/05
7.9146
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2020/02/26
4.68
07/05
8.7789
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
杜振宇
2020/02/26
0.20
07/05
8.2619
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
周曉蘭
2013/11/14
0.83
07/05
15.7183
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
邱奕仁
2020/01/13
0.31
07/05
8.4983
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
邱奕仁
2020/01/13
2.72
07/05
8.7162
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2021/10/12
5.24
07/05
8.6437
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2021/10/12
0.92
07/05
8.5178
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2021/10/12
18.02
07/05
8.1235
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2021/10/12
3.27
07/05
8.0458
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2021/10/12
1.25
07/05
8.2475
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2021/10/12
0.24
07/05
8.1639
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2021/10/12
1.98
07/05
8.3515
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2021/10/12
0.63
07/05
8.2075
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2017/07/18
2.52
07/05
9.0900
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2017/07/18
0.38
07/05
8.0819
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2017/07/18
23.40
07/05
9.7308
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2017/07/18
2.84
07/05
8.3305
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2018/03/09
3.90
07/05
9.5678
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2018/03/09
1.05
07/05
8.1876
景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2018/03/09
42.44
07/05
9.3982
景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2018/03/09
5.95
07/05
8.0503
景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
馬澤亞
2018/03/09
0.00
07/05
9.6713
景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
馬澤亞
2018/03/09
60.31
07/05
9.5244
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2018/08/03
4.62
07/05
9.1683
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2018/08/03
18.62
07/05
9.4465
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2018/08/03
5.24
07/05
8.3135
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2018/08/03
12.53
07/05
10.0486
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2018/08/03
2.27
07/05
8.5813
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2018/08/03
3.85
07/05
12.1896
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2018/08/03
1.06
07/05
9.7326
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
馬澤亞
2018/09/17
13.63
07/05
9.4730
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
馬澤亞
2018/09/17
17.10
07/05
9.8112
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
馬澤亞
2018/09/17
20.71
07/05
10.3688
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
馬澤亞
2018/12/07
68.68
07/05
8.9205
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
馬澤亞
2018/12/07
21.55
07/05
9.3220
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
馬澤亞
2018/12/07
5.37
07/05
9.8480
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
邱奕仁
2019/01/25
24.54
07/05
9.1294
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
邱奕仁
2019/01/25
2.49
07/05
8.1392
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
邱奕仁
2019/01/25
9.99
07/05
9.5776
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
邱奕仁
2019/01/25
0.92
07/05
8.2980
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
邱奕仁
2019/01/25
12.56
07/05
10.6232
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
邱奕仁
2019/01/25
1.10
07/05
8.5400
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
邱奕仁
2019/02/27
20.47
07/05
8.8702
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
邱奕仁
2019/02/27
3.13
07/05
7.9364
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
邱奕仁
2019/02/27
9.74
07/05
9.3236
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
邱奕仁
2019/02/27
1.35
07/05
8.2032
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
馬澤亞
2019/05/20
48.93
07/05
7.1231
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
馬澤亞
2019/05/20
11.99
07/05
7.5904
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
馬澤亞
2019/05/20
1.46
07/05
8.0328
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
馬澤亞
2019/05/20
24.82
07/05
8.8006
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
馬澤亞
2019/05/20
22.64
07/05
9.2854
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
馬澤亞
2019/05/20
12.95
07/05
9.7530
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2019/09/20
15.16
07/05
9.0118
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2019/09/20
4.20
07/05
8.3008
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2019/09/20
2.29
07/05
9.4998
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2019/09/20
0.57
07/05
8.7482
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2019/09/20
6.10
07/05
10.0546
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2019/09/20
2.49
07/05
8.5046
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
馬澤亞
2019/09/20
30.49
07/05
7.6195
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
馬澤亞
2019/09/20
10.71
07/05
7.9912
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
馬澤亞
2019/09/20
1.46
07/05
8.4545
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
馬澤亞
2019/09/20
17.82
07/05
8.5716
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
馬澤亞
2019/09/20
13.79
07/05
8.9216
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
馬澤亞
2019/09/20
3.06
07/05
9.4161
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
邱奕仁
2020/01/14
1.37
07/05
8.1819
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
邱奕仁
2020/01/14
12.33
07/05
8.2323
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
邱奕仁
2020/01/14
2.87
07/05
8.6400
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
邱奕仁
2020/01/14
3.52
07/05
9.0315
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
邱奕仁
2020/01/14
1.34
07/05
8.1306
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
邱奕仁
2020/01/13
33.33
07/05
8.8310
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
邱奕仁
2020/01/13
1.41
07/05
8.2904
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
邱奕仁
2020/01/13
5.29
07/05
9.2717
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
邱奕仁
2020/01/13
0.15
07/05
8.7160
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
邱奕仁
2020/01/13
5.79
07/05
9.6320
國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
國泰投信
鄭易芸
2020/12/01
0.00
07/05
1.8316
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。