基金總表
基金
代碼
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
  柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 19.97 08/06 10.0627
  群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型 群益投信 張菁惠 2017/12/08 311.99 08/06 52.6325
  群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型 群益投信 張菁惠 2017/12/08 352.59 08/06 49.1355
  群益10年期以上金融債ETF基金季配型 群益投信 張菁惠 2017/12/08 576.69 08/06 47.4612
  群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型 群益投信 張菁惠 2018/10/15 171.82 08/06 53.0580
  群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型 群益投信 張菁惠 2018/10/15 93.29 08/06 50.9051
  群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型 群益投信 張菁惠 2018/10/15 515.30 08/06 52.8177
  群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 群益投信 張菁惠 2018/12/05 186.87 08/06 54.2137
  群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型 群益投信 張菁惠 2018/12/05 1.16 08/06 38.7175
  群益15年期以上A級美元公司債ETF基金季配型 群益投信 謝明志 2019/03/27 148.24 08/06 49.4910
  群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金季配型 群益投信 張菁惠 2019/03/27 2.34 08/06 49.5799
  群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金季配型 群益投信 曾盈甄 2019/03/27 148.03 08/06 38.5896
  群益0-1年期美國政府債券ETF基金季配型 群益投信 張菁惠 2019/10/08 3.28 08/06 38.2071
  群益1-5年期投資等級公司債ETF基金季配型 群益投信 洪慧珊 2019/10/08 11.56 08/06 39.6467
  國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 蘇傳宇 2019/02/25 136.15 08/06 44.6955
  國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 林盈華 2019/02/25 9.29 08/06 50.5472
  國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 林盈華 2019/02/25 12.82 08/06 49.5048
  國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 林盈華 2019/04/23 5.56 08/06 48.9922
  國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 林盈華 2019/11/15 4.60 08/06 38.8295
  國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 國泰投信 林盈華 2017/04/06 146.86 08/06 53.4436
  中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 張(王黎)尹 2019/04/01 192.64 08/06 51.5149
  中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 中國信託投信 游忠憲 2019/04/01 41.76 08/06 38.7546
  中國信託美國高評級市政債券ETF基金 中國信託投信 張勝原 2019/07/23 5.75 08/06 40.4915
  中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 楊士醇 2019/07/23 133.71 08/06 41.4796
  中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 游忠憲 2019/07/23 273.31 08/06 38.8299
  中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 游忠憲 2019/10/08 13.89 08/06 43.9073
  中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 中國信託投信 游忠憲 2019/10/08 42.99 08/06 44.7221
  中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 中國信託投信 張勝原 2019/10/08 5.33 08/06 38.6723
  復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 劉妙惠 2017/08/09 62.55 08/06 18.9800
  復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 許忠成 2017/08/09 192.27 08/06 23.6500
  復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 廖崇文 2018/08/23 408.28 08/06 49.6806
  復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 廖崇文 2018/11/02 3.40 08/06 66.1400
  復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 廖崇文 2018/11/02 42.27 08/06 81.9200
  復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 許忠成 2018/11/02 243.22 08/06 71.1700
  復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 廖崇文 2019/01/15 6.61 08/06 84.8004
  復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 許忠成 2019/03/08 41.53 08/06 75.9604
  復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 許忠成 2019/03/08 1.44 08/06 71.1681
  復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 許忠成 2019/03/08 211.31 08/06 59.3102
  富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資等級債ETF基金 富邦投信 簡鈺蔓 2019/10/15 0.19 08/06 44.3390
  富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金 富邦投信 簡鈺蔓 2019/10/15 0.26 08/06 40.6230
  富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 富蘭克林華美投信 林大鈞 2019/12/06 1.53 08/06 39.3234
  富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金 富蘭克林華美投信 黃鈺民 2019/12/06 2.57 08/06 42.4206
  永豐1至3年期美國公債ETF基金 永豐投信 林永祥 2019/09/19 6.92 08/06 38.6864
  永豐20年期以上美國公債ETF基金 永豐投信 張怡琳 2019/09/19 3.40 08/06 45.4124
  凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 凱基投信 郭修誠 2018/09/05 253.77 08/07 40.7517
  凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 陳侑宣 2018/09/05 469.12 08/06 50.0107
  凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 郭修誠 2018/09/05 81.36 08/06 50.5687
  凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 凱基投信 郭修誠 2019/05/31 14.21 08/06 46.7783
  凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 凱基投信 呂紹儀 2019/05/31 14.94 08/06 48.4540
  凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 郭修誠 2019/05/31 15.05 08/06 47.1687
  凱基1至3年期美國公債ETF基金 凱基投信 郭修誠 2019/12/30 1.45 08/06 39.9020
  凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 凱基投信 郭修誠 2019/12/30 0.73 08/06 39.3637
  凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 凱基投信 蔣松原 2019/12/30 6.41 08/06 42.0841
  第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 第一金投信 曾萬勝 2019/04/29 1.75 08/06 50.5727
  第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 王達榮 2019/04/29 12.52 08/06 48.3565
  第一金美國0-1年期公債指數ETF基金 第一金投信 張正中 2020/08/06 N/A 08/06 39.9998
  第一金15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金 第一金投信 謝巧玲 2020/08/06 N/A 08/06 39.9995
  統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 統一投信 張俊逸 2019/08/27 1.80 08/06 41.3219
  國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 國泰投信 林盈華 2018/01/29 276.96 08/06 46.9401
  國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 國泰投信 林盈華 2018/01/29 488.65 08/06 46.2510
  國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 林盈華 2018/01/29 70.96 08/06 39.0243
  台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 邱敬哲 2018/05/18 9.51 08/06 22.3400
  台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 台新投信 高依暄 2019/06/04 2.31 08/06 37.8900
  台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 張瑋芝 2019/06/04 14.32 08/06 45.8400
  瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 N/A 08/06 N/A
  瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 N/A 08/06 N/A
  瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 N/A 08/06 N/A
  瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 N/A 08/06 N/A
  瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 N/A 08/06 N/A
  瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 N/A 08/06 N/A
  瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 N/A 08/06 N/A
  瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 N/A 08/06 N/A
  瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 N/A 08/06 N/A
  瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 N/A 08/06 N/A
  元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 周宜縉 2017/06/15 2.53 08/06 44.4421
  元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 元大投信 周宜縉 2018/01/19 263.03 08/06 49.0811
  元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 周宜縉 2018/01/19 190.30 08/06 31.7663
  元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 李政儒 2018/01/19 202.97 08/06 44.4278
  元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 元大投信 李政儒 2018/09/20 557.18 08/06 52.3597
  元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 許雅惠 2019/03/22 7.83 08/06 49.5565
  元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 許雅惠 2019/03/22 17.37 08/06 47.8440
  元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 李政儒 2019/03/22 4.58 08/06 48.0311
  元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 元大投信 李政儒 2019/12/26 1.19 08/06 38.8559
  元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 周宜縉 2019/12/26 131.24 08/06 44.8395
  元大美國政府20年期(以上)債券基金 元大投信 周宜縉 2017/01/11 179.93 08/06 51.2595
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。