基金總表
基金
代碼
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
  國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 鄭立誠 2019/02/25 18.81 09/19 45.9721
  國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 國泰投信 鄭立誠 2019/04/23 6.58 09/19 43.8256
  群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型 群益投信 張菁惠 2017/12/08 411.56 09/19 44.7362
  國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 鄭立誠 2019/02/25 177.57 09/19 43.0700
  第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 王達榮 2019/04/29 14.41 09/19 44.2567
  中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 張勝原 2019/07/23 21.68 09/19 41.1050
  復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 廖崇文 2019/03/08 280.08 09/19 62.5041
  元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 周宜縉 2018/01/19 195.22 09/19 32.5466
  凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 陳侑宣 2018/09/05 311.33 09/19 48.3006
  永豐1至3年期美國公債ETF基金 永豐投信 林永祥 2019/09/19 N/A 09/19 39.9998
  群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型 群益投信 張菁惠 2018/10/15 37.56 09/19 46.3570
  復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 廖崇文 2018/08/23 362.03 09/19 51.3124
  群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型 群益投信 張菁惠 2017/12/08 179.13 09/19 47.8897
  國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 鄭立誠 2019/02/25 14.74 09/19 45.6348
  凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 郭修誠 2018/09/05 143.52 09/19 46.2897
  群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 群益投信 張菁惠 2018/12/05 221.33 09/19 46.6521
  中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 中國信託投信 游忠憲 2019/04/01 36.12 09/19 39.1694
  復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 劉妙惠 2017/08/09 103.24 09/19 20.9300
  國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 國泰投信 林盈華 2018/01/29 189.78 09/19 46.1227
  中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 中國信託投信 游忠憲 2019/04/01 2.69 09/19 42.0424
  統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 統一投信 張俊逸 2019/08/27 3.43 09/19 38.1847
  台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 台新投信 游欣穎 2019/06/04 2.96 09/19 38.9800
  元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 元大投信 李政儒 2018/09/20 549.33 09/19 47.5799
  群益10年期以上金融債ETF基金季配型 群益投信 張菁惠 2017/12/08 648.30 09/19 44.0088
  元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 元大投信 周宜縉 2018/01/19 316.10 09/19 45.3342
  復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 廖崇文 2018/11/02 119.55 09/19 70.7600
  元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 元大投信 李政儒 2018/01/19 173.10 09/19 45.2927
  復華新興市場10年期以上債券基金 復華投信 許忠成 2017/08/09 88.71 09/19 22.8600
  富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金 富邦投信 粘瑞益 N/A 09/19 N/A
  群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型 群益投信 張菁惠 2018/12/05 20.00 09/19 39.7671
  富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資等級債ETF基金 富邦投信 簡伯容 N/A 09/19 N/A
  群益15年期以上A級美元公司債ETF基金季配型 群益投信 張菁惠 2019/03/27 2.41 09/19 44.6796
  第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 第一金投信 張正中 2019/04/29 0.28 09/19 45.0472
  第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 第一金投信 王達榮 2019/04/29 0.32 09/19 44.3069
  國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 國泰投信 鄭立誠 2018/01/29 249.26 09/19 46.8162
  復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券且本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 廖崇文 2019/01/15 15.70 09/19 62.0293
  國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 鄭立誠 2019/04/23 10.07 09/19 45.0349
  中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 張勝原 2019/07/23 163.88 09/19 40.2093
  元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 許雅惠 2019/03/22 10.61 09/19 44.8235
  元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 周宜縉 2017/06/15 5.39 09/19 42.8012
  台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 葉宇真 2018/05/18 4.44 09/19 22.8000
  元大美國政府20年期(以上)債券基金 元大投信 周宜縉 2017/01/11 252.12 09/19 44.6944
  群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金季配型 群益投信 曾盈甄 2019/03/27 82.64 09/19 39.5925
  中國信託美國高評級市政債券ETF基金 中國信託投信 張勝原 2019/07/23 13.35 09/19 42.0002
  復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 劉妙惠 2019/03/08 70.46 09/19 68.8878
  元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 許雅惠 2019/03/22 16.51 09/19 44.2063
  凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 郭修誠 2019/05/31 9.17 09/19 42.7611
  凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 凱基投信 郭修誠 2018/09/05 278.73 09/20 41.3337
  中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 張(王黎)尹 2019/04/01 216.19 09/19 45.2799
  復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 廖崇文 2019/03/08 8.10 09/19 67.5306
  台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 張瑋芝 2019/06/04 9.60 09/19 42.2300
  群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型 群益投信 張菁惠 2018/10/15 379.06 09/19 50.1171
  復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 廖崇文 2018/11/02 40.12 09/19 71.6400
  復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 廖崇文 2019/01/15 36.21 09/19 72.1058
  群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金季配型 群益投信 張菁惠 2019/03/27 2.34 09/19 44.2872
  元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 李政儒 2019/03/22 7.02 09/19 44.7589
  凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 凱基投信 陳建銘 2019/05/31 9.92 09/19 42.3160
  永豐20年期以上美國公債ETF基金 永豐投信 林永祥 2019/09/19 N/A 09/19 39.9997
  凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 凱基投信 呂紹儀 2019/05/31 15.12 09/19 42.9062
  國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 國泰投信 鄭立誠 2017/04/06 195.15 09/19 46.6984
  國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 鄭立誠 2018/01/29 52.34 09/19 43.3679
  復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 廖崇文 2018/11/02 36.55 09/19 69.9700
  群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型 群益投信 張菁惠 2018/10/15 134.13 09/19 48.1354
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。