基金總表
基金
代碼
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A01011 兆豐國際新興市場高收益債券基金A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐國際投信 蔡任航 2013/01/28 0.92 09/18 10.3670
A01012 兆豐國際新興市場高收益債券基金B月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐國際投信 蔡任航 2013/01/28 1.33 09/18 7.5926
A05088 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 謝哲弘 2017/03/29 1.89 09/18 10.3921
A05089 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 謝哲弘 2017/03/29 0.11 09/18 10.1381
A05090 元大新興亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 謝哲弘 2017/03/29 0.35 09/18 9.2590
A05091 元大新興亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 謝哲弘 2017/03/29 0.50 09/18 10.8303
A05092 元大新興亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 謝哲弘 2017/03/29 0.25 09/18 9.6422
A07029 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 5.05 09/18 12.4144
A07030 瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 14.03 09/18 7.5983
A07031 瀚亞全球高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2013/09/03 4.00 09/18 7.8777
A07032 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.75 09/18 10.9917
A07033 瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.26 09/18 7.5188
A07034 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.05 09/18 10.6987
A07035 瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.13 09/18 6.3967
A07036 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.60 09/18 11.3253
A07037 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 6.17 09/18 6.5144
A09021 統一中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2015/10/19 2.87 09/18 10.8958
A09022 統一中國高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2015/10/19 0.41 09/18 11.7587
A09023 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2015/10/19 0.07 09/18 12.4680
A09024 統一中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2015/10/19 1.82 09/18 8.2064
A09025 統一中國高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2015/10/19 0.19 09/18 8.7837
A09026 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2015/10/19 0.16 09/18 9.3093
A10017 富邦策略高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 劉文茵 2012/03/28 0.43 09/18 12.5715
A10018 富邦策略高收益債券基金B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 劉文茵 2012/03/28 1.29 09/18 8.9322
A10019 富邦策略高收益債券基金C配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 劉文茵 2013/08/20 0.11 09/18 8.0084
A10020 富邦中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 吳立渝 2013/06/28 1.44 09/18 13.9426
A10021 富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 吳立渝 2013/06/28 7.43 09/18 8.7896
A10026 富邦中國高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 吳立渝 2013/12/02 1.17 09/18 2.0662
A10027 富邦中國高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 吳立渝 2013/12/02 0.40 09/18 1.3513
A11031 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 郭世宗 2011/09/29 9.87 09/18 12.8652
A11032 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2011/09/29 18.68 09/18 7.9070
A11033 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2014/03/13 0.40 09/18 8.5008
A11034 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2015/01/07 0.43 09/18 9.4849
A11037 摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2011/04/27 6.59 09/18 10.3233
A11038 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2011/04/27 6.10 09/18 6.1450
A16044 群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2014/10/30 2.65 09/18 10.1193
A16045 群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2014/10/30 0.70 09/18 11.6635
A16046 群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2014/10/30 0.14 09/18 12.0699
A16089 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 16.93 09/18 10.1472
A16090 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 4.67 09/18 8.8641
A16091 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 0.42 09/18 10.7200
A16092 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 0.70 09/18 9.3640
A16093 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 0.38 09/18 10.9186
A16094 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 0.50 09/18 9.3239
A21012 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2008/08/01 42.46 09/18 14.0800
A21013 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2008/08/01 115.32 09/18 6.2548
A21014 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2010/05/17 2.22 09/18 12.2132
A21015 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2010/05/17 15.82 09/18 6.3177
A21023 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2014/01/27 1.13 09/18 7.3752
A21024 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2014/02/14 1.24 09/18 7.5713
A21026 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2014/09/18 0.81 09/18 13.0093
A21027 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2014/09/18 6.23 09/18 8.2460
A21041 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2016/03/31 0.05 09/18 12.2290
A21042 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2015/06/08 0.28 09/18 8.0750
A22008 復華新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 汪誠一 2011/05/06 22.68 09/18 9.4900
A22009 復華新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 汪誠一 2011/05/06 16.00 09/18 4.6900
A22010 復華新興市場高收益債券基金-月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 汪誠一 2014/10/20 0.27 09/18 10.1200
A22011 復華新興市場高收益債券基金-月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 汪誠一 2014/10/17 1.30 09/18 10.7700
A27009 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 8.57 09/18 12.2655
A27010 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 2.18 09/18 6.5998
A27011 宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 2.04 09/18 14.1803
A27012 宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 0.71 09/18 10.0487
A27016 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 15.08 09/18 96.5963
A27017 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 1.59 09/18 69.2184
A32041 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 6.86 09/18 11.7972
A32042 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 12.80 09/18 6.6762
A32046 野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 7.59 09/18 7.1547
A32047 野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 2.67 09/18 10.6541
A32048 野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 1.07 09/18 11.1942
A32049 野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.65 09/18 7.5260
A32050 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 0.31 09/18 12.5083
A32051 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 3.23 09/18 8.1011
A32052 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 0.62 09/18 11.4389
A32053 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 3.88 09/18 7.3312
A36057 安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 24.82 09/18 10.3222
A36058 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 5.37 09/18 9.8374
A36059 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.86 09/18 9.8451
A36060 安聯美國短年期高收益債券基金-_B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 12.79 09/18 9.8325
A36061 安聯美國短年期高收益債券基金-_A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 3.18 09/18 10.5273
A36062 安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2019/08/05 1.43 09/18 10.5648
A37018 國泰新興高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡泫鳳 2011/09/09 4.88 09/18 10.4704
A37019 國泰新興高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡泫鳳 2011/09/09 21.93 09/18 5.8842
A37041 國泰新興高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡泫鳳 2015/01/05 0.09 09/18 2.3670
A37042 國泰新興高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡泫鳳 2015/01/05 0.17 09/18 1.3559
A37043 國泰新興高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡泫鳳 2015/01/05 0.20 09/18 0.3602
A37044 國泰新興高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡泫鳳 2015/01/05 0.48 09/18 0.2084
A37073 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 23.44 09/18 10.1124
A37074 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 9.79 09/18 8.9993
A37075 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 13.73 09/18 0.3466
A37076 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 4.93 09/18 0.3079
A38015 富達亞洲高收益債券基金-A股累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.49 09/18 10.0821
A38016 富達亞洲高收益債券基金-A股月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 9.55 09/18 8.0779
A38017 富達亞洲高收益債券基金-A股累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.99 09/18 10.7787
A38018 富達亞洲高收益債券基金-A股月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 6.51 09/18 8.6520
A38019 富達亞洲高收益債券基金-A股累積型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.54 09/18 10.8268
A38020 富達亞洲高收益債券基金-A股月配型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.78 09/18 8.0335
A47015 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 台新投信 鄭吉良 2012/05/17 3.53 09/18 12.2825
A47016 台新亞澳高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 台新投信 鄭吉良 2012/05/17 1.59 09/18 7.7958
A47027 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 台新投信 鄭吉良 2014/12/22 0.76 09/18 0.4240
A47028 台新亞澳高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 台新投信 鄭吉良 2014/12/22 0.51 09/18 0.2723
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 9.31 09/18 9.9923
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 3.04 09/18 10.2432
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.59 09/18 10.5114
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 4.95 09/18 9.3691
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 3.52 09/18 9.6059
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.84 09/18 9.8498
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/12/02 1.48 09/18 9.4275
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/12/02 4.34 09/18 9.6208
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/12/02 1.23 09/18 9.4492
  台新新興短期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/05/28 9.92 09/18 10.1070
  台新新興短期高收益債券基金-A不配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/05/28 7.87 09/18 10.3405
  台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/05/28 1.68 09/18 10.1458
  台新新興短期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/05/28 2.59 09/18 10.0648
  台新新興短期高收益債券基金-B配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/05/28 3.46 09/18 10.2983
  台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/05/28 0.59 09/18 10.1128
  台新新興短期高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/05/28 1.87 09/18 10.0649
  台新新興短期高收益債券基金-N配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/05/28 3.43 09/18 10.2956
  台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/05/28 0.93 09/18 10.1153
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 N/A 09/18 N/A
  台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 N/A 09/18 N/A
  聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 1.90 09/18 10.4774
  聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 2.19 09/18 8.1142
  聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.03 09/18 13.2871
  聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.22 09/18 10.2394
  聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.68 09/18 12.0188
  聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.84 09/18 9.3056
  瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 周佑侖 2011/03/23 0.98 09/18 14.4010
  瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 周佑侖 2011/03/23 13.92 09/18 7.7521
  瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 周佑侖 2017/09/25 2.44 09/18 10.6777
  瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 周佑侖 2017/09/25 0.09 09/18 11.0088
  瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 周佑侖 2017/09/25 0.10 09/18 10.6135
  瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 周佑侖 2017/09/25 0.22 09/18 8.9651
  瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 周佑侖 2017/09/25 0.29 09/18 8.9528
  瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 周佑侖 2017/09/25 0.10 09/18 8.8170
  瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.25 09/18 10.3066
  瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 2.87 09/18 10.7581
  瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.20 09/18 11.0550
  瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.28 09/18 10.3841
  瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 2.20 09/18 8.3656
  瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 2.64 09/18 8.7416
  瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 1.24 09/18 8.6232
  瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.47 09/18 8.4396
  野村美利堅高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 3.69 09/18 10.9224
  野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 4.02 09/18 7.8975
  野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.37 09/18 8.7127
  野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.54 09/18 8.9738
  野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.44 09/18 7.2590
  野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.49 09/18 9.2316
  路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2018/07/30 2.85 09/18 8.9300
  路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2018/07/30 1.06 09/18 9.1500
  路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2018/07/30 0.75 09/18 9.0600
  路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2018/07/30 0.51 09/18 8.8700
  路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2018/07/30 0.86 09/18 9.0900
  路博邁全球高收益債券基金T累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2018/07/30 1.65 09/18 10.3500
  路博邁全球高收益債券基金T累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2018/07/30 2.34 09/18 10.8300
  路博邁全球高收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2018/07/30 0.21 09/18 10.9600
  路博邁全球高收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2018/07/30 0.18 09/18 10.5200
  路博邁全球高收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2018/07/30 0.08 09/18 11.8200
  路博邁全球高收益債券基金N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2019/01/04 4.42 09/18 9.0500
  路博邁全球高收益債券基金N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2019/01/04 3.59 09/18 9.3400
  路博邁全球高收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2019/01/04 2.00 09/18 9.2400
  路博邁全球高收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2019/01/04 0.87 09/18 9.0600
  路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2019/01/04 1.79 09/18 9.1900
  路博邁全球高收益債券基金N累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2019/01/04 1.65 09/18 10.1100
  路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2019/01/04 1.06 09/18 10.5000
  路博邁全球高收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2019/01/04 0.48 09/18 10.5500
  路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2019/01/04 0.41 09/18 10.2400
  路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2019/01/04 0.49 09/18 11.1700
  第一金全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 呂彥慧 2009/05/21 5.29 09/18 14.2945
  第一金全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2009/08/03 16.49 09/18 7.5379
  第一金全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 呂彥慧 2014/08/25 0.26 09/18 10.1073
  第一金全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2014/09/04 0.22 09/18 7.1016
  第一金全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 呂彥慧 2016/10/04 0.11 09/18 11.3918
  第一金全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2016/10/04 0.15 09/18 8.2893
  第一金全球高收益債券基金N不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 呂彥慧 2018/02/26 0.14 09/18 11.3923
  第一金全球高收益債券基金N不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 呂彥慧 2019/08/14 0.00 09/18 14.3278
  第一金全球高收益債券基金N不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 呂彥慧 2019/03/18 0.05 09/18 10.1080
  第一金全球高收益債券基金N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2018/05/16 0.33 09/18 8.2878
  第一金全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2018/03/22 0.34 09/18 7.5386
  第一金全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2018/10/25 0.00 09/18 7.1002
  國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 8.13 09/18 9.0300
  國泰主順位資產抵押高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 15.83 09/18 0.3089
  聯博全球高收益債券基金T2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 31.61 09/18 10.1300
  聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 105.29 09/18 6.4900
  聯博全球高收益債券基金T2不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 N/A 09/18 N/A
  聯博全球高收益債券基金TA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 22.49 09/18 10.6400
  聯博全球高收益債券基金T2不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 2.94 09/18 16.1800
  聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 114.44 09/18 10.6500
  聯博全球高收益債券基金TA配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 5.04 09/18 10.0300
  聯博全球高收益債券基金TA配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 3.12 09/18 11.2900
  聯博美國高收益債券基金AA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 1.03 09/18 8.7700
  聯博美國高收益債券基金AA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 4.43 09/18 13.7500
  聯博美國高收益債券基金AA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 1.05 09/18 13.6400
  聯博美國高收益債券基金A2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 2.97 09/18 10.5900
  聯博全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 3.03 09/18 10.9400
  聯博全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 11.50 09/18 16.6100
  聯博全球高收益債券基金I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/06/30 17.97 09/18 15.8400
  聯博全球高收益債券基金TT配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.02 09/18 11.0000
  聯博全球高收益債券基金TT配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.00 09/18 16.6800
  聯博全球高收益債券基金TT配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.01 09/18 16.7500
  富達亞洲高收益債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.40 09/18 10.3239
  富達亞洲高收益債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.00 09/18 10.0000
  德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2011/04/28 0.14 09/18 13.4604
  德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2011/04/28 2.40 09/18 7.3980
  德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2014/09/03 0.02 09/18 12.4588
  德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2014/09/03 0.14 09/18 10.6871
  德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2014/11/17 0.01 09/18 16.4095
  德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2014/11/17 0.09 09/18 10.0129
  富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 劉文茵 2017/02/08 0.39 09/18 0.4132
  富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 劉文茵 2017/02/08 0.24 09/18 0.2733
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2012/06/28 18.82 09/18 11.2062
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2012/06/28 44.93 09/18 7.0848
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2013/10/21 2.70 09/18 11.1311
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2013/10/21 2.47 09/18 7.5341
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2013/10/21 0.73 09/18 11.2118
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2013/10/21 0.54 09/18 7.4172
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2014/10/01 0.64 09/18 12.0908
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2014/10/01 1.39 09/18 8.5116
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2015/10/02 0.27 09/18 15.8950
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2015/10/02 0.07 09/18 10.7301
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2017/03/02 1.73 09/18 8.1742
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2017/03/02 0.66 09/18 8.6832
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2017/03/02 1.57 09/18 8.2902
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/02 0.71 09/18 9.2292
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/02 0.49 09/18 9.6442
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/02 0.21 09/18 9.3134
  富蘭克林華美全球高收益債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/02 0.19 09/18 9.9430
  永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2012/07/20 1.11 09/18 10.8443
  永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2013/11/01 0.35 09/18 7.4666
  永豐中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2013/05/10 0.33 09/18 2.6248
  永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2013/05/10 0.76 09/18 1.7063
  摩根新興市場高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2018/04/03 0.24 09/18 8.2546
  摩根新興市場高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2018/04/12 0.23 09/18 8.3486
  日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 5.66 09/18 12.3267
  日盛亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 5.67 09/18 7.4312
  日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 2.16 09/18 11.3783
  日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.80 09/18 8.4777
  日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.08 09/18 12.9340
  日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.14 09/18 9.6598
  日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.08 09/18 13.0839
  日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 林邦傑 2015/03/31 0.17 09/18 9.7659
  日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.46 09/18 2.5407
  日盛亞洲高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.15 09/18 1.5513
  日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.55 09/18 0.3884
  日盛亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.34 09/18 0.2376
  凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 1.19 09/18 10.0001
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 0.43 09/18 10.0001
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 0.79 09/18 10.0001
  凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 2.30 09/18 9.9780
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 1.15 09/18 9.9780
  凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 12.25 09/18 10.0014
  凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 4.01 09/18 10.0014
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 0.80 09/18 10.0014
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 1.06 09/18 10.0014
  凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 15.79 09/18 10.0400
  凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 8.21 09/18 10.0400
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 2.06 09/18 10.0400
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 2.55 09/18 10.0400
  凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 1.95 09/18 10.0001
  野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.03 09/18 8.6158
  野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.11 09/18 7.8229
  野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.08 09/18 8.1323
  野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.30 09/18 8.0770
  野村亞太複合高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2018/05/23 0.00 09/18 10.0470
  野村環球高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 1.86 09/18 10.6340
  野村美利堅高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 0.81 09/18 9.8339
  群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 3.37 09/18 9.3239
  群益全球優先順位高收益債券基金I累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 N/A 09/18 N/A
  國泰新興高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡泫鳳 2015/02/02 1.98 09/18 0.3570
  安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 5.36 09/18 9.8373
  安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 15.74 09/18 9.8343
  安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 4.49 09/18 9.8572
  中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 蔡佳如 2017/01/06 0.70 09/18 9.4057
  中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 蔡佳如 2017/01/06 0.05 09/18 10.3322
  中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 蔡佳如 2017/01/06 0.83 09/18 7.9792
  中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 蔡佳如 2017/01/06 0.42 09/18 8.6899
  中國信託全球短期高收益債券基金-I累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 蔡佳如 N/A 09/18 N/A
  中國信託全球短期高收益債券基金-I累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 蔡佳如 N/A 09/18 N/A
  中國信託全球短期高收益債券基金-I累積型(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 蔡佳如 N/A 09/18 N/A
  中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 蔡佳如 2020/04/30 0.00 09/18 9.6027
  中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 蔡佳如 2019/05/20 0.04 09/18 9.2734
  中國信託全球短期高收益債券基金-NB分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 蔡佳如 2020/04/24 0.00 09/18 9.6863
  中國信託全球短期高收益債券基金-NB分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 蔡佳如 N/A 09/18 N/A
  中國信託全球短期高收益債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 蔡佳如 N/A 09/18 N/A
  施羅德全球策略高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 王瑛璋 2010/11/01 0.12 09/18 10.2295
  施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 王瑛璋 2010/11/01 1.86 09/18 5.2474
  施羅德中國高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2012/03/26 0.79 09/18 12.1570
  施羅德中國高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2012/03/26 4.21 09/18 7.8428
  施羅德中國高收益債券基金-A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.10 09/18 0.4782
  施羅德中國高收益債券基金-B分配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.11 09/18 0.2874
  施羅德中國高收益債券基金-A累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.96 09/18 2.8716
  施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 5.63 09/18 1.8828
  施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 王瑛璋 2014/11/26 0.02 09/18 9.4155
  宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.40 09/18 7.9060
  群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 5.17 09/18 10.1471
  柏瑞亞太高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 23.54 09/18 9.8831
  柏瑞新興市場高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/03/31 6.25 09/18 12.1447
  柏瑞全球策略高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱奕仁 2020/05/05 64.76 09/18 11.0647
  群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 1.14 09/18 10.9180
  群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 2.61 09/18 9.3639
  群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 1.04 09/18 10.7198
  群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 3.43 09/18 8.8641
  景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 1.72 09/18 9.8618
  景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 8.88 09/18 9.9866
  景順全球優選短期高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 1.74 09/18 9.9871
  景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.55 09/18 10.1432
  景順全球優選短期高收益債券基金-月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.09 09/18 10.1479
  國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 N/A 09/18 N/A
  國泰亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 N/A 09/18 N/A
  國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 N/A 09/18 N/A
  國泰亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 N/A 09/18 N/A
  國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 N/A 09/18 N/A
  國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 N/A 09/18 N/A
  宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 1.66 09/18 2.9419
  宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 1.35 09/18 1.8747
  宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.02 09/18 0.9679
  宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.08 09/18 0.2932
  宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.15 09/18 0.4224
  宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.20 09/18 0.2708
  宏利美元高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 曾群軒 2015/04/30 5.01 09/18 10.2275
  宏利美元高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 曾群軒 2015/04/30 0.02 09/18 11.0924
  宏利美元高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 曾群軒 2015/04/30 1.51 09/18 12.4347
  宏利美元高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2015/04/30 0.32 09/18 7.5479
  宏利美元高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2015/04/30 0.11 09/18 7.9411
  宏利美元高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2015/04/30 0.03 09/18 8.2890
  宏利美元高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2015/04/30 0.06 09/18 7.7208
  貝萊德亞洲高收益債券基金-累積類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李育昇 2015/09/14 0.44 09/18 10.4485
  貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李育昇 2015/09/14 3.12 09/18 7.6797
  貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李育昇 2015/09/14 1.11 09/18 9.1703
  貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 李育昇 2015/09/14 1.47 09/18 8.6435
  群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2017/12/01 0.01 09/18 10.9727
  群益中國高收益債券基金N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2017/12/01 0.00 09/18 11.0510
  群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2017/12/01 0.00 09/18 10.0000
  柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2015/08/28 16.83 09/18 8.1881
  柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2015/08/27 12.67 09/18 9.0642
  柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2016/04/01 0.02 09/18 11.4424
  柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2016/04/11 0.28 09/18 8.8294
  柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2016/04/22 2.25 09/18 8.0683
  柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2016/03/11 1.02 09/18 9.0190
  柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2016/04/29 4.68 09/18 8.7529
  柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2016/04/25 0.97 09/18 10.5004
  柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2016/04/07 3.09 09/18 11.5493
  柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 0.00 09/18 N/A
  柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2015/11/04 10.56 09/18 9.0883
  宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 N/A 09/18 N/A
  宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 N/A 09/18 N/A
  宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 N/A 09/18 N/A
  宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 N/A 09/18 N/A
  宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 N/A 09/18 N/A
  宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 N/A 09/18 N/A
  宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 N/A 09/18 N/A
  宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 N/A 09/18 N/A
  宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 N/A 09/18 N/A
  宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 N/A 09/18 N/A
  宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 N/A 09/18 N/A
  宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 N/A 09/18 N/A
  柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱奕仁 2019/10/28 6.88 09/18 9.9458
  柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2019/10/28 3.83 09/18 9.3135
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2019/10/28 3.58 09/18 9.3135
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱奕仁 0.00 09/18 N/A
  柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱奕仁 0.00 09/18 N/A
  柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2019/10/28 0.45 09/18 9.3020
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2019/10/28 0.73 09/18 9.3021
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱奕仁 2019/10/28 0.27 09/18 9.8619
  柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱奕仁 2019/10/28 0.31 09/18 10.1647
  柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2019/10/28 0.46 09/18 9.3945
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2019/10/28 1.64 09/18 9.3949
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱奕仁 0.00 09/18 N/A
  柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱奕仁 2019/10/28 1.34 09/18 10.2050
  柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2019/10/28 2.70 09/18 9.5578
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2019/10/28 4.03 09/18 9.5594
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱奕仁 0.00 09/18 N/A
  柏瑞新興邊境高收益債券基金A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱奕仁 0.00 09/18 N/A
  柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2019/10/28 0.85 09/18 9.1441
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2019/10/28 1.55 09/18 9.1441
  柏瑞新興邊境高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱奕仁 0.00 09/18 N/A
  柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱奕仁 2016/01/29 7.76 09/18 12.1963
  柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱奕仁 2015/11/03 2.01 09/18 12.3517
  柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱奕仁 2016/05/11 1.34 09/18 13.2027
  柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱奕仁 2016/01/27 12.84 09/18 13.5686
  柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 7.19 09/18 11.2364
  柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.58 09/18 12.3807
  柏瑞亞太高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.19 09/18 13.1739
  柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 7.32 09/18 8.2129
  柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.89 09/18 9.1287
  柏瑞亞太高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.40 09/18 9.0896
  柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 12.63 09/18 8.2133
  柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 8.69 09/18 9.1296
  柏瑞亞太高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 16.25 09/18 9.0900
  柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱奕仁 N/A 09/18 N/A
  柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱奕仁 0.00 09/18 N/A
  柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2016/01/27 3.20 09/18 10.2276
  柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 1.52 09/18 10.9350
  柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 4.22 09/18 11.9615
  柏瑞亞太高收益債券基金N9不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/14 3.93 09/18 12.2784
  柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱奕仁 2016/08/18 0.92 09/18 13.3959
  柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2016/07/27 3.14 09/18 8.6494
  柏瑞全球策略高收益債券基金Bt月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2017/04/07 11.71 09/18 7.5402
  柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱奕仁 N/A 09/18 N/A
  柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 邱奕仁 2017/12/05 1.66 09/18 8.2138
  合庫全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 7.93 09/18 11.3722
  合庫全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 13.33 09/18 7.4165
  合庫全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.19 09/18 11.4694
  合庫全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 1.07 09/18 8.7753
  合庫全球高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.15 09/18 12.9223
  合庫全球高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 1.26 09/18 8.8517
  合庫全球高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.07 09/18 12.0817
  合庫全球高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.25 09/18 8.1088
  合庫全球高收益債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/09/21 0.36 09/18 8.7705
  合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳秀宜 2020/07/31 17.23 09/18 9.9170
  合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳秀宜 2020/07/31 2.78 09/18 9.9170
  合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳秀宜 2020/07/31 1.05 09/18 10.0439
  合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳秀宜 2020/07/31 0.56 09/18 10.0657
  合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳秀宜 2020/07/31 2.69 09/18 10.0073
  合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳秀宜 2020/07/31 1.11 09/18 10.0070
  合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳秀宜 2020/07/31 15.48 09/18 9.9810
  合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳秀宜 2020/07/31 5.66 09/18 9.9809
  合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 陳秀宜 2020/07/31 1.60 09/18 10.1387
  合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳秀宜 2020/07/31 0.74 09/18 10.1180
  鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 2.14 09/18 9.0800
  鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.26 09/18 9.8400
  鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.32 09/18 9.9000
  鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.23 09/18 9.5000
  鋒裕匯理全球高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.26 09/18 10.2600
  鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.29 09/18 9.0800
  鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.76 09/18 9.8400
  鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.32 09/18 9.9000
  鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.71 09/18 9.4900
  鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.47 09/18 10.1900
  鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 3.32 09/18 8.1600
  鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 2.63 09/18 8.8900
  鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.07 09/18 8.7400
  鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.53 09/18 8.5300
  鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 0.53 09/18 8.6600
  鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 7.58 09/18 8.1600
  鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 6.87 09/18 8.8900
  鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 4.93 09/18 8.7400
  鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 1.70 09/18 8.5100
  鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 2.09 09/18 8.6700
  鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 2.69 09/18 9.6200
  鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 5.17 09/18 9.6200
  鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.79 09/18 9.1700
  鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 9.28 09/18 9.1700
  鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 3.26 09/18 9.9700
  鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 7.06 09/18 9.9700
  鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.75 09/18 9.5100
  鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 11.74 09/18 9.5100
  鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.52 09/18 10.0200
  鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 2.34 09/18 10.0200
  鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.58 09/18 9.5100
  鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 4.82 09/18 9.4700
  鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.13 09/18 9.6700
  鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.87 09/18 9.7800
  鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.20 09/18 9.3000
  鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.25 09/18 9.3500
  鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.15 09/18 10.1600
  鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.34 09/18 10.1600
  鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.25 09/18 9.4300
  鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.94 09/18 9.3800
  街口全球高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 林彥廷 2010/03/26 0.40 09/18 13.5367
  街口全球高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 林彥廷 2010/03/26 1.82 09/18 7.3006
  匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2011/03/23 0.87 09/18 11.9947
  匯豐亞洲高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2011/03/23 3.42 09/18 7.7300
  匯豐中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2011/12/30 2.11 09/18 12.3944
  匯豐中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2013/06/03 1.12 09/18 2.7093
  匯豐中國高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2013/06/03 1.60 09/18 2.0536
  匯豐中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2014/01/02 0.51 09/18 9.0328
  匯豐中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2014/01/02 0.01 09/18 0.3989
  匯豐中國高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2014/01/02 0.44 09/18 0.3125
  匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2015/06/08 0.45 09/18 2.7568
  匯豐亞洲高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2015/06/08 0.54 09/18 2.3278
  匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2015/06/08 0.12 09/18 0.4075
  匯豐亞洲高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2015/06/08 1.43 09/18 0.3375
  瀚亞全球高收益債券基金S配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 4.29 09/18 8.1931
  瀚亞全球高收益債券基金S配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 0.96 09/18 8.7936
  瀚亞全球高收益債券基金S配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 8.41 09/18 8.0039
  瀚亞全球高收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2019/09/20 7.39 09/18 9.7060
  瀚亞全球高收益債券基金IC配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2019/09/20 0.79 09/18 10.4274
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。