基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金
代碼
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
下單
A07029
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2010/09/16
3.02
07/05
11.3489
A07030
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2010/09/16
9.47
07/05
6.5512
A07031
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2013/09/03
2.64
07/05
6.4251
A07033
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.10
07/05
6.1487
A07036
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/09/25
0.20
07/05
10.4436
A07037
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/09/25
3.56
07/05
5.0648
A09021
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
統一投信
陳勇徵
2015/10/19
1.07
07/05
9.2503
A09022
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
統一投信
陳勇徵
2015/10/19
0.31
07/05
9.9140
A09023
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
統一投信
陳勇徵
2015/10/19
0.04
07/05
10.4394
A09024
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
統一投信
陳勇徵
2015/10/19
0.97
07/05
6.3773
A09025
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
統一投信
陳勇徵
2015/10/19
0.10
07/05
6.6622
A09026
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
統一投信
陳勇徵
2015/10/19
0.09
07/05
7.1377
A10020
富邦中國非投資等級債券基金-人民幣A不配息(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
吳立渝
2013/06/28
0.67
07/05
7.7572
A10021
富邦中國非投資等級債券基金-人民幣B配息(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
吳立渝
2013/06/28
2.64
07/05
4.2516
A10026
富邦中國非投資等級債券基金-美元A不配息(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
吳立渝
2013/12/02
0.31
07/05
1.1111
A10027
富邦中國非投資等級債券基金-美元B配息(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
吳立渝
2013/12/02
0.20
07/05
0.6442
A11031
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)
摩根投信
郭世宗
2011/09/29
3.50
07/05
9.7141
A11032
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
郭世宗
2011/09/29
9.15
07/05
5.3415
A11033
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
郭世宗
2014/03/13
0.23
07/05
5.7670
A11034
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
郭世宗
2015/01/07
0.27
07/05
6.3320
A11037
摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(台幣)
摩根投信
郭世宗
2011/04/27
1.46
07/05
8.0668
A11038
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
郭世宗
2011/04/27
3.68
07/05
4.2186
A16089
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
6.93
07/05
9.3290
A16090
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
2.69
07/05
7.2983
A16091
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.33
07/05
9.8396
A16092
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.92
07/05
7.6971
A16093
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.10
07/05
10.4235
A16094
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.34
07/05
7.8272
A21012
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2008/08/01
14.04
07/05
12.4175
A21013
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2008/08/01
74.81
07/05
5.0084
A21014
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
2010/05/17
0.75
07/05
10.0859
A21015
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2010/05/17
7.24
07/05
4.5771
A21024
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/02/14
0.72
07/05
5.7050
A21026
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
劉文茵
2014/09/18
0.55
07/05
11.8741
A21027
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/09/18
3.00
07/05
6.6910
A21041
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
許雅婷
2016/03/31
0.01
07/05
10.3826
A21042
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2015/06/08
0.11
07/05
5.6450
A22008
復華新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
吳宜潔
2011/05/06
21.24
07/05
8.1200
A22009
復華新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
吳宜潔
2011/05/06
4.79
07/05
3.7700
A22010
復華新興市場非投資等級債券基金-月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
吳宜潔
2014/10/20
0.15
07/05
8.3400
A22011
復華新興市場非投資等級債券基金-月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
吳宜潔
2014/10/17
0.46
07/05
9.0000
A27009
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2010/09/29
7.94
07/05
10.5738
A27010
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2010/09/29
0.78
07/05
5.1024
A27011
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2011/07/21
1.23
07/05
9.3923
A27012
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2011/07/21
0.33
07/05
6.1290
A27016
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2013/05/02
2.37
07/05
66.6004
A27017
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2013/05/02
0.91
07/05
44.1403
A27026
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2020/11/24
0.23
07/05
8.4668
A27027
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2020/11/24
0.17
07/05
7.8327
A32041
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2011/06/20
2.40
07/05
8.3013
A32042
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2011/06/20
4.92
07/05
4.1042
A32046
野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
5.03
07/05
5.9167
A32047
野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
1.71
07/05
9.5854
A32048
野村環球非投資等級債券基金美元(累積)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
0.76
07/05
10.0025
A32049
野村環球非投資等級債券基金美元(月配)_(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
0.51
07/05
6.1014
A32050
野村環球非投資等級債券基金人民幣(累積)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2014/09/25
0.34
07/05
11.5514
A32051
野村環球非投資等級債券基金人民幣(月配)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2014/09/25
2.46
07/05
6.5020
A32052
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2014/10/07
0.29
07/05
8.2379
A32053
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2014/10/07
1.79
07/05
4.4659
A32096
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
13.36
07/05
8.8844
A32097
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
7.81
07/05
8.4018
A32098
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
12.78
07/05
8.5635
A32099
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
15.29
07/05
8.0941
A32100
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
2.20
07/05
8.8223
A32101
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
1.68
07/05
8.1748
A32102
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
2.26
07/05
8.2663
A36057
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
39.36
07/05
10.0931
A36058
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
8.07
07/05
8.6961
A36059
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
3.58
07/05
8.5692
A36060
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
11.43
07/05
8.6469
A36061
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
3.68
07/05
10.3375
A36062
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)
安聯投信
謝佳伶
2019/08/05
1.23
07/05
10.7878
A37018
國泰新興非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
蔡泫鳳
2011/09/09
1.40
07/05
8.7601
A37019
國泰新興非投資等級債券基金-配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
蔡泫鳳
2011/09/09
12.74
07/05
4.3984
A37041
國泰新興非投資等級債券A(不配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
蔡泫鳳
2015/01/05
0.10
07/05
1.9533
A37042
國泰新興非投資等級債券B(配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
蔡泫鳳
2015/01/05
0.07
07/05
0.9996
A37043
國泰新興非投資等級債券A(不配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
蔡泫鳳
2015/01/05
0.02
07/05
0.3001
A37044
國泰新興非投資等級債券B(配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
蔡泫鳳
2015/01/05
0.19
07/05
0.1551
A37073
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
9.75
07/05
9.4272
A37074
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
3.82
07/05
7.5926
A37075
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
25.36
07/05
0.3206
A37076
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
1.29
07/05
0.2579
A38015
富達亞洲非投資等級債券基金-A股累積型(台幣)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
1.17
07/04
6.1110
A38016
富達亞洲非投資等級債券基金-A股月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
5.27
07/04
4.1045
A38017
富達亞洲非投資等級債券基金-A股累積型(美元)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.68
07/04
6.3850
A38018
富達亞洲非投資等級債券基金-A股月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
6.76
07/04
4.3947
A38019
富達亞洲非投資等級債券基金-A股累積型(人民幣避險)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.24
07/04
6.6710
A38020
富達亞洲非投資等級債券基金-A股月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
1.30
07/04
4.0770
A47015
台新亞澳非投資等級債券基金-A不配息(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2012/05/17
0.86
07/05
6.7428
A47016
台新亞澳非投資等級債券基金-B配息(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2012/05/17
0.60
07/05
3.8510
A47027
台新亞澳非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2014/12/22
0.41
07/05
0.2280
A47028
台新亞澳非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2014/12/22
0.16
07/05
0.1312
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
1.40
07/05
9.2512
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
0.47
07/05
9.3432
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
0.21
07/05
9.7729
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
2.22
07/05
7.8760
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
1.78
07/05
7.9602
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/04/29
0.60
07/05
8.3310
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/12/02
1.58
07/05
7.9254
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/12/02
5.09
07/05
7.9700
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2019/12/02
1.96
07/05
7.9994
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
2.01
07/05
9.3705
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.95
07/05
9.5571
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.38
07/05
9.6703
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.46
07/05
8.5262
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
1.00
07/05
8.6992
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.20
07/05
8.8073
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
1.44
07/05
8.5259
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
2.48
07/05
8.6946
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.78
07/05
8.8133
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2020/10/05
0.00
07/05
9.2527
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2020/10/05
0.00
07/05
9.3432
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2020/10/23
2.25
07/05
9.4999
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2020/10/23
0.59
07/05
8.7634
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2020/10/23
2.98
07/05
8.7636
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2020/10/23
1.33
07/05
9.3337
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2020/10/23
1.06
07/05
8.6052
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2020/10/23
3.75
07/05
8.6045
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2020/10/23
0.46
07/05
9.5559
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2020/10/23
0.20
07/05
8.8153
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2020/10/23
1.01
07/05
8.8156
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
游蕙蘭
2016/04/25
1.08
07/05
6.3587
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
游蕙蘭
2016/04/25
0.72
07/05
4.3826
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
游蕙蘭
2016/04/25
0.00
07/05
7.8259
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
游蕙蘭
2016/04/25
0.10
07/05
5.4545
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
游蕙蘭
2016/04/25
0.26
07/05
7.3891
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
游蕙蘭
2016/04/25
0.40
07/05
5.1205
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
瑞銀投信
鍾君長
2011/03/23
0.51
07/05
7.9705
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2011/03/23
6.04
07/05
3.7439
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)
瑞銀投信
鍾君長
2017/09/25
0.90
07/05
5.8976
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
瑞銀投信
鍾君長
2017/09/25
0.04
07/05
6.4262
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
瑞銀投信
鍾君長
2017/09/25
0.04
07/05
5.8470
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2017/09/25
0.07
07/05
4.3215
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2017/09/25
0.07
07/05
4.5223
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2017/09/25
0.04
07/05
4.2362
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
0.13
07/05
9.8206
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
1.02
07/05
10.2864
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
0.12
07/05
11.0017
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
0.17
07/05
9.9471
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
2.47
07/05
6.6550
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
1.59
07/05
7.0481
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
0.85
07/05
6.9951
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2018/02/08
0.21
07/05
6.7863
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2021/01/29
0.05
07/05
5.1594
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2021/01/29
0.04
07/05
5.0531
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2021/01/29
0.00
07/05
10.0000
台新亞澳非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
N/A
07/04
N/A
台新亞澳非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
N/A
07/04
N/A
台新亞澳非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
N/A
07/04
N/A
台新亞澳非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
N/A
07/04
N/A
台新亞澳非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
N/A
07/04
N/A
台新亞澳非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
N/A
07/04
N/A
台新亞澳非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
N/A
07/04
N/A
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
4.58
07/05
7.6184
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
9.36
07/05
0.2587
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2021/02/18
0.00
07/05
9.3705
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2021/02/18
0.00
07/05
9.5571
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2021/02/18
0.00
07/05
9.4999
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
李怡慧
2021/02/18
0.00
07/05
9.3337
台新亞澳非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/11/04
0.00
07/05
6.7428
台新亞澳非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/11/04
0.00
07/05
3.8510
台新亞澳非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/11/04
0.00
07/05
6.7428
台新亞澳非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
N/A
07/04
N/A
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/12/23
4.83
07/05
11.3000
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/12/23
1.87
07/05
11.2100
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2021/03/16
0.56
07/05
11.3200
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
9.09
07/05
9.3500
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
77.83
07/05
5.1000
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
N/A
07/01
N/A
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
32.08
07/05
8.2800
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/03/10
1.65
07/05
15.3700
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
81.02
07/05
8.3300
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
2.34
07/05
7.6900
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
2.41
07/05
8.7700
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/12/04
0.87
07/05
7.3900
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/12/04
3.12
07/05
11.5000
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/12/04
1.54
07/05
11.4200
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/12/04
0.49
07/05
10.0600
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/05/13
22.93
07/05
8.6000
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/05/13
64.35
07/05
12.9200
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/06/30
1.72
07/01
14.6800
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/05/13
0.10
07/05
9.0000
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/05/13
0.08
07/05
13.4900
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/05/13
0.16
07/05
13.5500
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
2.98
07/05
8.2507
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2022/03/04
0.00
07/05
10.0000
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2022/03/01
0.00
07/05
8.9100
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2022/03/01
0.00
07/05
8.7883
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
4.47
07/05
8.1755
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
4.70
07/05
8.5644
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
20.01
07/05
8.0945
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
1.69
07/05
8.8831
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
6.18
07/05
8.4021
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
1.70
07/05
7.8568
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
1.23
07/05
7.3677
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.23
07/05
7.8568
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.28
07/05
7.3677
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
2.42
07/05
7.9447
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.73
07/05
7.4501
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
1.24
07/05
7.9447
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
1.10
07/05
7.4502
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.63
07/05
8.1871
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.20
07/05
7.5883
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.48
07/05
8.1872
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2021/01/20
0.47
07/05
7.5883
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2015/11/09
4.66
07/05
10.3027
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2015/11/09
2.52
07/05
6.6152
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2015/11/09
0.30
07/05
7.1788
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2015/11/09
0.26
07/05
7.3489
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2017/03/01
0.22
07/05
4.3486
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2017/03/01
0.25
07/05
6.3298
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
5.92
07/05
8.9326
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
0.83
07/05
8.9326
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
1.92
07/05
8.4470
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
1.59
07/05
8.4470
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
3.71
07/05
8.6025
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
1.43
07/05
8.6025
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
1.66
07/05
8.1293
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
2.60
07/05
8.1293
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
0.51
07/05
8.8083
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
0.32
07/05
8.2157
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
2.78
07/05
6.9000
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
2.26
07/05
6.9200
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.73
07/05
7.0300
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.49
07/05
6.6100
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.77
07/05
6.7900
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.69
07/05
9.3100
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
4.34
07/05
9.6900
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.18
07/05
10.2100
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.12
07/05
9.3300
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2018/07/30
0.11
07/05
11.4500
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
8.36
07/05
7.0000
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
20.11
07/05
7.0900
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
4.35
07/05
7.1800
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
3.83
07/05
6.7800
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
3.50
07/05
6.8700
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
1.80
07/05
9.0900
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
3.85
07/05
9.4000
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
0.67
07/05
9.8300
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
0.52
07/05
9.0800
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2019/01/04
0.51
07/05
10.8300
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/11/09
0.00
07/05
10.3400
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
第一金投信
呂彥慧
2009/05/21
2.28
07/05
12.8020
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2009/08/06
10.40
07/05
6.0454
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
第一金投信
呂彥慧
2014/08/25
0.48
07/05
8.9421
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2014/09/04
0.10
07/05
5.6246
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
第一金投信
林志映
2016/10/04
0.10
07/05
10.2272
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2016/10/04
0.09
07/05
6.4819
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)
第一金投信
呂彥慧
2018/02/26
0.04
07/05
10.2261
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)
第一金投信
呂彥慧
2019/08/14
0.02
07/05
12.8233
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)
第一金投信
呂彥慧
2019/03/18
0.12
07/05
8.9424
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2018/05/16
0.15
07/05
6.4892
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2018/03/22
0.29
07/05
6.0675
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2018/10/25
0.01
07/05
5.6211
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
1.28
07/04
6.3820
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
夏苔耘
2017/10/30
0.00
07/04
10.0000
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2012/03/26
0.39
07/05
9.7806
施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2012/03/26
1.95
07/05
5.7540
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2013/05/24
0.10
07/05
0.3827
施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2013/05/24
0.21
07/05
0.2113
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2013/05/24
0.74
07/05
2.2651
施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2013/05/24
3.57
07/05
1.3590
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
39.65
07/05
8.6493
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
8.19
07/05
8.5760
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2012/06/28
8.97
07/05
10.2401
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2012/06/28
29.84
07/05
5.9166
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2013/10/21
3.49
07/05
9.9613
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2013/10/21
1.79
07/05
6.1642
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2013/10/21
0.40
07/05
9.9262
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2013/10/21
0.34
07/05
5.9990
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2014/10/01
0.63
07/05
11.2053
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2014/10/01
0.98
07/05
6.9255
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2015/10/02
0.04
07/05
15.3110
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2015/10/02
0.04
07/05
9.3505
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2017/03/02
0.90
07/05
6.5546
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2017/03/02
1.08
07/05
6.8262
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2017/03/02
1.18
07/05
6.5026
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2019/04/15
1.23
07/05
7.4009
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2019/05/03
1.53
07/05
7.5814
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2019/04/10
0.94
07/05
7.3048
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2019/05/31
0.31
07/05
7.6700
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
郭世宗
2018/04/03
0.03
07/05
5.7409
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
郭世宗
2018/04/12
0.22
07/05
5.6986
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2012/04/17
1.25
07/05
8.7929
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2012/04/17
2.53
07/05
4.7705
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.11
07/05
1.9106
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.13
07/05
1.0503
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.10
07/05
0.2718
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.13
07/05
0.1497
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2020/10/05
0.00
07/05
8.7929
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2020/10/05
0.01
07/05
4.9666
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2020/10/05
0.00
07/05
0.2718
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2020/10/05
0.00
07/05
0.1666
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2020/10/05
0.00
07/05
1.9106
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2020/10/05
0.00
07/05
1.1621
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
劉書銘
2020/08/04
0.32
07/05
7.7998
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
劉書銘
2020/08/04
0.24
07/05
9.1019
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
劉書銘
2020/08/04
0.94
07/05
7.8065
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
劉書銘
2020/08/04
0.65
07/05
7.9169
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
劉書銘
2020/08/04
0.75
07/05
7.9176
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
劉書銘
2020/08/04
1.40
07/05
8.7633
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
劉書銘
2020/08/04
1.22
07/05
7.7971
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
劉書銘
2020/08/04
0.59
07/05
8.7645
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
劉書銘
2020/08/04
0.81
07/05
7.7974
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
劉書銘
2020/08/04
3.31
07/05
8.7559
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
劉書銘
2020/08/04
2.36
07/05
7.6990
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
劉書銘
2020/08/04
0.69
07/05
8.7559
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
劉書銘
2020/08/04
2.66
07/05
7.6971
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
劉書銘
2020/08/04
0.38
07/05
9.1032
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.00
07/05
6.0620
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.05
07/05
4.8099
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.10
07/05
4.8757
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/06/03
0.15
07/05
4.9209
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2018/05/23
0.00
07/05
10.0470
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2018/05/23
1.13
07/05
9.6671
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2018/05/23
1.23
07/05
9.3938
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/04/01
0.02
07/05
8.5479
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
蔡泫鳳
2015/02/02
2.11
07/05
0.3019
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
11.23
07/05
8.6961
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.91
07/05
10.4243
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.05
07/05
9.9887
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.08
07/05
5.2070
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/02/06
0.53
07/05
9.9762
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2020/08/28
1.39
07/05
9.2323
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2020/08/28
7.59
07/05
9.1567
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2020/08/28
1.58
07/05
8.3147
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2020/08/28
0.53
07/05
10.0282
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2020/08/28
0.08
07/05
8.5767
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2021/04/08
0.26
07/05
8.7850
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2021/04/08
0.04
07/05
9.0798
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2021/04/08
0.80
07/05
8.4067
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
吳艷琴
2020/10/20
4.92
07/05
5.5301
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
吳艷琴
2020/10/20
0.40
07/05
4.9729
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
吳艷琴
2020/10/20
0.80
07/05
5.4739
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
吳艷琴
2020/10/20
0.54
07/05
4.9223
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
吳艷琴
2020/10/20
1.36
07/05
4.9730
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
吳艷琴
2020/10/20
4.40
07/05
4.9222
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2020/11/24
0.19
07/05
8.4440
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.08
07/05
5.8922
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
2.28
07/05
7.0363
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
2020/03/31
0.00
07/05
10.1387
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2020/05/05
33.99
07/05
9.8289
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
6.33
07/05
7.6970
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
1.34
07/05
9.8394
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
2.96
07/05
7.2983
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
4.04
07/05
9.3289
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
1.57
07/05
2.6142
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.82
07/05
1.4959
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.00
07/05
0.8046
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.04
07/05
0.2235
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2015/01/26
0.02
07/05
0.3639
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2015/01/26
0.05
07/05
0.2080
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2015/04/30
4.01
07/05
9.4073
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2015/04/30
0.02
07/05
10.2232
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2015/04/30
1.53
07/05
11.8352
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2015/04/30
0.19
07/05
6.3182
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2015/04/30
0.07
07/05
6.6244
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2015/04/30
0.01
07/05
7.2268
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2015/04/30
0.04
07/05
6.4394
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德投信
黃奕栩
2015/09/14
0.20
07/05
6.2736
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德投信
黃奕栩
2015/09/14
1.23
07/05
4.0793
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德投信
黃奕栩
2015/09/14
0.41
07/05
4.7330
貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德投信
黃奕栩
2015/09/14
0.69
07/05
4.4980
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2020/11/24
0.65
07/05
7.8306
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2020/11/24
0.38
07/05
8.4456
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2020/11/24
2.63
07/05
8.4455
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2020/11/24
0.69
07/05
7.8081
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2020/11/24
6.09
07/05
7.8081
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2020/11/24
0.36
07/05
8.8884
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2020/11/24
0.33
07/05
8.7539
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2020/11/24
0.08
07/05
7.9503
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2020/11/24
0.69
07/05
7.9673
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2020/11/24
0.01
07/05
8.9978
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2020/11/24
0.23
07/05
8.8815
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2020/11/24
0.03
07/05
8.0479
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2020/11/24
0.16
07/05
8.0451
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2020/11/24
0.02
07/05
8.2203
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2020/11/24
0.35
07/05
8.3542
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2020/11/24
0.04
07/05
7.6983
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
曾群軒
2020/11/24
0.34
07/05
7.6126
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2015/08/28
10.11
07/05
6.3108
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2015/08/27
8.01
07/05
6.8753
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/01
0.01
07/05
9.3907
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/11
0.04
07/05
6.3373
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/22
0.60
07/05
5.7735
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2016/03/11
0.21
07/05
6.4737
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/29
1.24
07/05
6.1186
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/25
0.04
07/05
8.6714
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
許雅婷
2016/04/07
1.86
07/05
9.4813
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
07/04
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2015/11/04
7.86
07/05
7.0486
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
07/05
10.5453
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
07/05
5.8922
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
07/05
2.3822
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
07/05
1.3275
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
07/05
0.5226
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
07/05
0.2912
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
07/05
0.3552
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
07/05
0.1980
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
07/05
5.8330
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
07/05
3.2504
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
07/05
5.8330
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
07/05
3.2504
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
1.45
07/05
8.0080
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
1.14
07/05
6.3006
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
1.83
07/05
6.3002
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
07/04
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
07/04
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.09
07/05
6.3903
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.34
07/05
6.3904
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.04
07/05
7.9423
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.14
07/05
8.4266
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.14
07/05
6.1932
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.90
07/05
6.1935
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
07/04
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.25
07/05
8.1798
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.43
07/05
6.4688
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
1.99
07/05
6.4701
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
07/04
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
07/04
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.24
07/05
5.9818
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.81
07/05
5.9821
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
許雅婷
N/A
07/04
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/01/27
0.56
07/05
5.8633
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2016/01/29
7.50
07/05
10.7565
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
劉文茵
2015/11/03
3.60
07/05
10.8891
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
劉文茵
2016/05/11
1.21
07/05
12.0506
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
劉文茵
2016/01/27
4.42
07/05
11.9617
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
4.28
07/05
7.9143
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
2.05
07/05
8.6758
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
0.12
07/05
9.5960
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
2.27
07/05
4.8967
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
4.61
07/05
5.4737
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
0.87
07/05
5.3168
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
3.22
07/05
4.8968
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
2.72
07/05
5.4740
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
5.96
07/05
5.3171
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
劉文茵
N/A
07/04
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
劉文茵
N/A
07/04
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2016/01/27
2.52
07/05
7.9396
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
施宜君
2016/04/11
0.28
07/05
7.7021
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
施宜君
2016/04/11
2.42
07/05
8.3820
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
施宜君
2016/06/14
1.57
07/05
8.9430
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
劉文茵
2016/08/18
0.61
07/05
12.5016
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2016/07/27
1.87
07/05
6.4859
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2017/04/07
8.96
07/05
5.5317
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
劉文茵
N/A
07/01
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2017/12/05
1.18
07/05
6.4474
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
2.70
07/05
7.8273
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2020/10/16
0.00
10/15
10.2771
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2012/09/13
4.24
07/05
10.0304
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2012/09/13
8.36
07/05
5.9541
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
楊嘉煒
2014/09/17
0.14
07/05
10.2987
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
陳柏翰
2021/08/18
0.00
07/05
9.9348
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
陳柏翰
2021/08/18
0.00
07/05
10.0000
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2014/09/17
0.77
07/05
7.2731
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2015/01/12
0.11
07/05
12.1095
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2015/01/12
1.01
07/05
7.3303
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2015/01/12
0.08
07/05
10.7317
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2015/01/12
0.13
07/05
6.3575
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2015/09/21
0.22
07/05
7.0737
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
陳柏翰
2020/07/31
6.53
07/05
9.2787
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
陳柏翰
2020/07/31
1.19
07/05
8.6688
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
陳柏翰
2020/07/31
0.12
07/05
9.4738
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
陳柏翰
2020/07/31
0.19
07/05
8.7308
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
陳柏翰
2020/07/31
0.34
07/05
9.9575
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
陳柏翰
2020/07/31
0.38
07/05
9.0031
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
陳柏翰
2020/07/31
1.72
07/05
9.5083
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
陳柏翰
2020/07/31
1.31
07/05
8.7436
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
陳柏翰
2020/07/31
0.21
07/05
10.2694
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
陳柏翰
2020/07/31
0.34
07/05
8.9572
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2021/03/19
0.77
07/05
9.0800
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2021/03/19
0.09
07/05
9.0800
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2021/03/19
1.30
07/05
8.3400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2021/03/19
0.96
07/05
8.3400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2021/03/19
0.95
07/05
8.6800
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2021/03/19
0.44
07/05
8.6800
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2021/03/19
2.07
07/05
7.9600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2021/03/19
2.09
07/05
7.9600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2021/03/19
0.33
07/05
8.9400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2021/03/19
0.24
07/05
8.9400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2021/03/19
0.64
07/05
8.0000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2021/03/19
0.56
07/05
8.0000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2021/03/19
0.04
07/05
8.6000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2021/03/19
0.02
07/05
8.6400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2021/03/19
0.21
07/05
7.8900
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2021/03/19
0.12
07/05
7.8900
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2021/03/19
0.03
07/05
9.2600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2021/03/19
0.07
07/05
9.1700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2021/03/19
0.11
07/05
8.0800
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2021/03/19
0.23
07/05
8.0200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2019/05/31
0.88
07/05
8.3400
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2019/05/31
0.70
07/05
8.8600
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2019/05/31
0.30
07/05
9.2800
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2019/05/31
0.13
07/05
8.4500
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2019/05/31
0.03
07/05
9.8700
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2019/05/31
1.83
07/05
8.3400
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2019/05/31
7.34
07/05
8.8600
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2019/05/31
2.50
07/05
9.2800
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2019/05/31
1.66
07/05
8.4700
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2019/05/31
0.75
07/05
9.8400
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2019/05/31
2.83
07/05
6.3400
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2019/05/31
3.26
07/05
6.7900
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2019/05/31
1.36
07/05
6.7100
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2019/05/31
0.51
07/05
6.4400
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2019/05/31
0.44
07/05
6.6300
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2019/05/31
19.88
07/05
6.3400
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2019/05/31
42.18
07/05
6.7900
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2019/05/31
9.63
07/05
6.6900
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2019/05/31
6.79
07/05
6.4100
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
曾咨瑋
2019/05/31
4.13
07/05
6.5800
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
支美智
2019/12/19
0.39
07/05
8.3400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
支美智
2019/12/19
1.70
07/05
8.3300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
支美智
2019/12/19
0.49
07/05
6.7900
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
支美智
2019/12/19
3.18
07/05
6.7900
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
支美智
2019/12/19
0.28
07/05
8.4500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
支美智
2019/12/19
1.56
07/05
8.4600
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
支美智
2019/12/19
0.86
07/05
6.9400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
支美智
2019/12/19
8.07
07/05
6.9400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
支美智
2019/12/19
0.07
07/05
8.8900
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
支美智
2019/12/19
0.46
07/05
8.8600
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
支美智
2019/12/19
0.26
07/05
7.0400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
支美智
2019/12/19
2.33
07/05
7.0100
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
支美智
2019/12/19
0.11
07/05
8.1000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
支美智
2019/12/19
0.44
07/05
8.2000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
支美智
2019/12/19
0.19
07/05
6.7300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
支美智
2019/12/19
1.57
07/05
6.7300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
支美智
2019/12/19
0.02
07/05
9.2100
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
支美智
2019/12/19
0.25
07/05
9.3600
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
支美智
2019/12/19
0.23
07/05
6.8200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
支美智
2019/12/19
1.71
07/05
6.8100
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐中華投信
曾淼玲
2011/03/23
0.79
07/05
9.0717
匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐中華投信
曾淼玲
2011/03/23
1.50
07/05
4.3425
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐中華投信
曾淼玲
2015/06/08
0.21
07/05
2.0720
匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐中華投信
曾淼玲
2015/06/08
0.94
07/05
1.5262
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐中華投信
曾淼玲
2015/06/08
0.34
07/05
0.3094
匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐中華投信
曾淼玲
2015/06/08
0.81
07/05
0.2217
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2017/10/23
2.98
07/05
6.6823
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2017/10/23
0.68
07/05
7.1948
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2017/10/23
3.79
07/05
6.2249
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣)
瀚亞投信
周曉蘭
2019/09/20
1.41
07/05
8.8867
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。