基金總表
基金
代碼		 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 下單
A07029 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 3.02 07/05 11.3489
A07030 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 9.47 07/05 6.5512
A07031 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2013/09/03 2.64 07/05 6.4251
A07033 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.10 07/05 6.1487
A07036 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.20 07/05 10.4436
A07037 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 3.56 07/05 5.0648
A09021 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 陳勇徵 2015/10/19 1.07 07/05 9.2503
A09022 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 陳勇徵 2015/10/19 0.31 07/05 9.9140
A09023 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 陳勇徵 2015/10/19 0.04 07/05 10.4394
A09024 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 陳勇徵 2015/10/19 0.97 07/05 6.3773
A09025 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 陳勇徵 2015/10/19 0.10 07/05 6.6622
A09026 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 統一投信 陳勇徵 2015/10/19 0.09 07/05 7.1377
A10020 富邦中國非投資等級債券基金-人民幣A不配息(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 吳立渝 2013/06/28 0.67 07/05 7.7572
A10021 富邦中國非投資等級債券基金-人民幣B配息(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 吳立渝 2013/06/28 2.64 07/05 4.2516
A10026 富邦中國非投資等級債券基金-美元A不配息(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 吳立渝 2013/12/02 0.31 07/05 1.1111
A10027 富邦中國非投資等級債券基金-美元B配息(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 吳立渝 2013/12/02 0.20 07/05 0.6442
A11031 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 郭世宗 2011/09/29 3.50 07/05 9.7141
A11032 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2011/09/29 9.15 07/05 5.3415
A11033 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2014/03/13 0.23 07/05 5.7670
A11034 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2015/01/07 0.27 07/05 6.3320
A11037 摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 郭世宗 2011/04/27 1.46 07/05 8.0668
A11038 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2011/04/27 3.68 07/05 4.2186
A16089 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 6.93 07/05 9.3290
A16090 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.69 07/05 7.2983
A16091 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.33 07/05 9.8396
A16092 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.92 07/05 7.6971
A16093 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.10 07/05 10.4235
A16094 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.34 07/05 7.8272
A21012 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 14.04 07/05 12.4175
A21013 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 74.81 07/05 5.0084
A21014 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 0.75 07/05 10.0859
A21015 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 7.24 07/05 4.5771
A21024 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/02/14 0.72 07/05 5.7050
A21026 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.55 07/05 11.8741
A21027 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 3.00 07/05 6.6910
A21041 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/31 0.01 07/05 10.3826
A21042 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2015/06/08 0.11 07/05 5.6450
A22008 復華新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2011/05/06 21.24 07/05 8.1200
A22009 復華新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2011/05/06 4.79 07/05 3.7700
A22010 復華新興市場非投資等級債券基金-月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2014/10/20 0.15 07/05 8.3400
A22011 復華新興市場非投資等級債券基金-月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2014/10/17 0.46 07/05 9.0000
A27009 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 7.94 07/05 10.5738
A27010 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.78 07/05 5.1024
A27011 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 1.23 07/05 9.3923
A27012 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 0.33 07/05 6.1290
A27016 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 2.37 07/05 66.6004
A27017 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 0.91 07/05 44.1403
A27026 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/11/24 0.23 07/05 8.4668
A27027 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/11/24 0.17 07/05 7.8327
A32041 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 2.40 07/05 8.3013
A32042 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 4.92 07/05 4.1042
A32046 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 5.03 07/05 5.9167
A32047 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 1.71 07/05 9.5854
A32048 野村環球非投資等級債券基金美元(累積)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.76 07/05 10.0025
A32049 野村環球非投資等級債券基金美元(月配)_(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.51 07/05 6.1014
A32050 野村環球非投資等級債券基金人民幣(累積)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 0.34 07/05 11.5514
A32051 野村環球非投資等級債券基金人民幣(月配)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 2.46 07/05 6.5020
A32052 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 0.29 07/05 8.2379
A32053 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 1.79 07/05 4.4659
A32096 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 13.36 07/05 8.8844
A32097 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 7.81 07/05 8.4018
A32098 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 12.78 07/05 8.5635
A32099 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 15.29 07/05 8.0941
A32100 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.20 07/05 8.8223
A32101 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.68 07/05 8.1748
A32102 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.26 07/05 8.2663
A36057 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 39.36 07/05 10.0931
A36058 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.07 07/05 8.6961
A36059 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 3.58 07/05 8.5692
A36060 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 11.43 07/05 8.6469
A36061 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 3.68 07/05 10.3375
A36062 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/08/05 1.23 07/05 10.7878
A37018 國泰新興非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡泫鳳 2011/09/09 1.40 07/05 8.7601
A37019 國泰新興非投資等級債券基金-配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡泫鳳 2011/09/09 12.74 07/05 4.3984
A37041 國泰新興非投資等級債券A(不配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡泫鳳 2015/01/05 0.10 07/05 1.9533
A37042 國泰新興非投資等級債券B(配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡泫鳳 2015/01/05 0.07 07/05 0.9996
A37043 國泰新興非投資等級債券A(不配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡泫鳳 2015/01/05 0.02 07/05 0.3001
A37044 國泰新興非投資等級債券B(配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡泫鳳 2015/01/05 0.19 07/05 0.1551
A37073 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 9.75 07/05 9.4272
A37074 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 3.82 07/05 7.5926
A37075 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 25.36 07/05 0.3206
A37076 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 1.29 07/05 0.2579
A38015 富達亞洲非投資等級債券基金-A股累積型(台幣) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.17 07/04 6.1110
A38016 富達亞洲非投資等級債券基金-A股月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 5.27 07/04 4.1045
A38017 富達亞洲非投資等級債券基金-A股累積型(美元) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.68 07/04 6.3850
A38018 富達亞洲非投資等級債券基金-A股月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 6.76 07/04 4.3947
A38019 富達亞洲非投資等級債券基金-A股累積型(人民幣避險) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.24 07/04 6.6710
A38020 富達亞洲非投資等級債券基金-A股月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.30 07/04 4.0770
A47015 台新亞澳非投資等級債券基金-A不配息(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2012/05/17 0.86 07/05 6.7428
A47016 台新亞澳非投資等級債券基金-B配息(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2012/05/17 0.60 07/05 3.8510
A47027 台新亞澳非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2014/12/22 0.41 07/05 0.2280
A47028 台新亞澳非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2014/12/22 0.16 07/05 0.1312
  台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 1.40 07/05 9.2512
  台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.47 07/05 9.3432
  台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.21 07/05 9.7729
  台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 2.22 07/05 7.8760
  台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 1.78 07/05 7.9602
  台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.60 07/05 8.3310
  台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 1.58 07/05 7.9254
  台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 5.09 07/05 7.9700
  台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 1.96 07/05 7.9994
  台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 2.01 07/05 9.3705
  台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.95 07/05 9.5571
  台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.38 07/05 9.6703
  台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.46 07/05 8.5262
  台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.00 07/05 8.6992
  台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.20 07/05 8.8073
  台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.44 07/05 8.5259
  台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 2.48 07/05 8.6946
  台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.78 07/05 8.8133
  台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/05 0.00 07/05 9.2527
  台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/05 0.00 07/05 9.3432
  台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 2.25 07/05 9.4999
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  台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 1.06 07/05 8.6052
  台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 3.75 07/05 8.6045
  台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 0.46 07/05 9.5559
  台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 0.20 07/05 8.8153
  台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 1.01 07/05 8.8156
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  聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 游蕙蘭 2016/04/25 0.10 07/05 5.4545
  聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 游蕙蘭 2016/04/25 0.26 07/05 7.3891
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  瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/01/29 0.05 07/05 5.1594
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  瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/01/29 0.00 07/05 10.0000
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  台新亞澳非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 N/A 07/04 N/A
  台新亞澳非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 N/A 07/04 N/A
  台新亞澳非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 N/A 07/04 N/A
  台新亞澳非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 N/A 07/04 N/A
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  國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 9.36 07/05 0.2587
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  台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2021/02/18 0.00 07/05 9.4999
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  台新亞澳非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/11/04 0.00 07/05 6.7428
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  台新亞澳非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/11/04 0.00 07/05 6.7428
  台新亞澳非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 N/A 07/04 N/A
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  聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 77.83 07/05 5.1000
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  聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 81.02 07/05 8.3300
  聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.34 07/05 7.6900
  聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.41 07/05 8.7700
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  聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 0.49 07/05 10.0600
  聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 22.93 07/05 8.6000
  聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 64.35 07/05 12.9200
  聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/06/30 1.72 07/01 14.6800
  聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.10 07/05 9.0000
  聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.08 07/05 13.4900
  聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.16 07/05 13.5500
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  野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.69 07/05 8.8831
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  兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.28 07/05 7.3677
  兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 2.42 07/05 7.9447
  兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.73 07/05 7.4501
  兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 1.24 07/05 7.9447
  兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 1.10 07/05 7.4502
  兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.63 07/05 8.1871
  兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.20 07/05 7.5883
  兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.48 07/05 8.1872
  兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.47 07/05 7.5883
  野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 4.66 07/05 10.3027
  野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.52 07/05 6.6152
  野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.30 07/05 7.1788
  野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.26 07/05 7.3489
  野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.22 07/05 4.3486
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  PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.92 07/05 8.4470
  PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.59 07/05 8.4470
  PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 3.71 07/05 8.6025
  PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.43 07/05 8.6025
  PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.66 07/05 8.1293
  PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 2.60 07/05 8.1293
  PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.51 07/05 8.8083
  PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.32 07/05 8.2157
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  路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.73 07/05 7.0300
  路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.49 07/05 6.6100
  路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.77 07/05 6.7900
  路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.69 07/05 9.3100
  路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 4.34 07/05 9.6900
  路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.18 07/05 10.2100
  路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.12 07/05 9.3300
  路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.11 07/05 11.4500
  路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 8.36 07/05 7.0000
  路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 20.11 07/05 7.0900
  路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 4.35 07/05 7.1800
  路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.83 07/05 6.7800
  路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.50 07/05 6.8700
  路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 1.80 07/05 9.0900
  路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.85 07/05 9.4000
  路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.67 07/05 9.8300
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  路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.51 07/05 10.8300
  路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/11/09 0.00 07/05 10.3400
  第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 第一金投信 呂彥慧 2009/05/21 2.28 07/05 12.8020
  第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2009/08/06 10.40 07/05 6.0454
  第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 第一金投信 呂彥慧 2014/08/25 0.48 07/05 8.9421
  第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2014/09/04 0.10 07/05 5.6246
  第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 第一金投信 林志映 2016/10/04 0.10 07/05 10.2272
  第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2016/10/04 0.09 07/05 6.4819
  第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 第一金投信 呂彥慧 2018/02/26 0.04 07/05 10.2261
  第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 第一金投信 呂彥慧 2019/08/14 0.02 07/05 12.8233
  第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 第一金投信 呂彥慧 2019/03/18 0.12 07/05 8.9424
  第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2018/05/16 0.15 07/05 6.4892
  第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2018/03/22 0.29 07/05 6.0675
  第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2018/10/25 0.01 07/05 5.6211
  富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.28 07/04 6.3820
  富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.00 07/04 10.0000
  施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2012/03/26 0.39 07/05 9.7806
  施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2012/03/26 1.95 07/05 5.7540
  施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.10 07/05 0.3827
  施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.21 07/05 0.2113
  施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 0.74 07/05 2.2651
  施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2013/05/24 3.57 07/05 1.3590
  安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 39.65 07/05 8.6493
  安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.19 07/05 8.5760
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2012/06/28 8.97 07/05 10.2401
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2012/06/28 29.84 07/05 5.9166
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 3.49 07/05 9.9613
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 1.79 07/05 6.1642
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.40 07/05 9.9262
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.34 07/05 5.9990
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 0.63 07/05 11.2053
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 0.98 07/05 6.9255
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.04 07/05 15.3110
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.04 07/05 9.3505
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 0.90 07/05 6.5546
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 1.08 07/05 6.8262
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 1.18 07/05 6.5026
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/15 1.23 07/05 7.4009
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/05/03 1.53 07/05 7.5814
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/10 0.94 07/05 7.3048
  富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/05/31 0.31 07/05 7.6700
  摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2018/04/03 0.03 07/05 5.7409
  摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2018/04/12 0.22 07/05 5.6986
  日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.25 07/05 8.7929
  日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 2.53 07/05 4.7705
  日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.11 07/05 1.9106
  日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.13 07/05 1.0503
  日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.10 07/05 0.2718
  日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.13 07/05 0.1497
  日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 07/05 8.7929
  日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.01 07/05 4.9666
  日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 07/05 0.2718
  日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 07/05 0.1666
  日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 07/05 1.9106
  日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 07/05 1.1621
  凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 0.32 07/05 7.7998
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 0.24 07/05 9.1019
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 0.94 07/05 7.8065
  凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 0.65 07/05 7.9169
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 0.75 07/05 7.9176
  凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 1.40 07/05 8.7633
  凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 1.22 07/05 7.7971
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 0.59 07/05 8.7645
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 0.81 07/05 7.7974
  凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 3.31 07/05 8.7559
  凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 2.36 07/05 7.6990
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 0.69 07/05 8.7559
  凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 2.66 07/05 7.6971
  凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 劉書銘 2020/08/04 0.38 07/05 9.1032
  野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.00 07/05 6.0620
  野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.05 07/05 4.8099
  野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.10 07/05 4.8757
  野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.15 07/05 4.9209
  野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2018/05/23 0.00 07/05 10.0470
  野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 1.13 07/05 9.6671
  野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 1.23 07/05 9.3938
  野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/04/01 0.02 07/05 8.5479
  國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡泫鳳 2015/02/02 2.11 07/05 0.3019
  安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 11.23 07/05 8.6961
  群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.91 07/05 10.4243
  瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.05 07/05 9.9887
  瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.08 07/05 5.2070
  瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.53 07/05 9.9762
  景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 1.39 07/05 9.2323
  景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 7.59 07/05 9.1567
  景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 1.58 07/05 8.3147
  景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.53 07/05 10.0282
  景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.08 07/05 8.5767
  景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.26 07/05 8.7850
  景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.04 07/05 9.0798
  景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.80 07/05 8.4067
  國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2020/10/20 4.92 07/05 5.5301
  國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2020/10/20 0.40 07/05 4.9729
  國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2020/10/20 0.80 07/05 5.4739
  國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2020/10/20 0.54 07/05 4.9223
  國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2020/10/20 1.36 07/05 4.9730
  國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2020/10/20 4.40 07/05 4.9222
  宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/11/24 0.19 07/05 8.4440
  宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.08 07/05 5.8922
  柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 2.28 07/05 7.0363
  柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2020/03/31 0.00 07/05 10.1387
  柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2020/05/05 33.99 07/05 9.8289
  群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 6.33 07/05 7.6970
  群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.34 07/05 9.8394
  群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.96 07/05 7.2983
  群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 4.04 07/05 9.3289
  宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 1.57 07/05 2.6142
  宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.82 07/05 1.4959
  宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.00 07/05 0.8046
  宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.04 07/05 0.2235
  宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.02 07/05 0.3639
  宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.05 07/05 0.2080
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2015/04/30 4.01 07/05 9.4073
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2015/04/30 0.02 07/05 10.2232
  宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2015/04/30 1.53 07/05 11.8352
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2015/04/30 0.19 07/05 6.3182
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2015/04/30 0.07 07/05 6.6244
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2015/04/30 0.01 07/05 7.2268
  宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2015/04/30 0.04 07/05 6.4394
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2015/09/14 0.20 07/05 6.2736
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2015/09/14 1.23 07/05 4.0793
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2015/09/14 0.41 07/05 4.7330
  貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2015/09/14 0.69 07/05 4.4980
  宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/11/24 0.65 07/05 7.8306
  宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/11/24 0.38 07/05 8.4456
  宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/11/24 2.63 07/05 8.4455
  宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/11/24 0.69 07/05 7.8081
  宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/11/24 6.09 07/05 7.8081
  宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/11/24 0.36 07/05 8.8884
  宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/11/24 0.33 07/05 8.7539
  宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/11/24 0.08 07/05 7.9503
  宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/11/24 0.69 07/05 7.9673
  宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/11/24 0.01 07/05 8.9978
  宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/11/24 0.23 07/05 8.8815
  宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/11/24 0.03 07/05 8.0479
  宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/11/24 0.16 07/05 8.0451
  宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/11/24 0.02 07/05 8.2203
  宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/11/24 0.35 07/05 8.3542
  宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/11/24 0.04 07/05 7.6983
  宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 曾群軒 2020/11/24 0.34 07/05 7.6126
  柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/28 10.11 07/05 6.3108
  柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/27 8.01 07/05 6.8753
  柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/01 0.01 07/05 9.3907
  柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/11 0.04 07/05 6.3373
  柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/22 0.60 07/05 5.7735
  柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/11 0.21 07/05 6.4737
  柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/29 1.24 07/05 6.1186
  柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/25 0.04 07/05 8.6714
  柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/07 1.86 07/05 9.4813
  柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 07/04 N/A
  柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/04 7.86 07/05 7.0486
  宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/05 10.5453
  宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/05 5.8922
  宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/05 2.3822
  宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/05 1.3275
  宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/05 0.5226
  宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/05 0.2912
  宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/05 0.3552
  宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/05 0.1980
  宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/05 5.8330
  宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/05 3.2504
  宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/05 5.8330
  宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 07/05 3.2504
  柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.45 07/05 8.0080
  柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.14 07/05 6.3006
  柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.83 07/05 6.3002
  柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 07/04 N/A
  柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 07/04 N/A
  柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.09 07/05 6.3903
  柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.34 07/05 6.3904
  柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.04 07/05 7.9423
  柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.14 07/05 8.4266
  柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.14 07/05 6.1932
  柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.90 07/05 6.1935
  柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 07/04 N/A
  柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.25 07/05 8.1798
  柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.43 07/05 6.4688
  柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.99 07/05 6.4701
  柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 07/04 N/A
  柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 07/04 N/A
  柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.24 07/05 5.9818
  柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.81 07/05 5.9821
  柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 07/04 N/A
  柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/01/27 0.56 07/05 5.8633
  柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/29 7.50 07/05 10.7565
  柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/03 3.60 07/05 10.8891
  柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/05/11 1.21 07/05 12.0506
  柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 4.42 07/05 11.9617
  柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.28 07/05 7.9143
  柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.05 07/05 8.6758
  柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.12 07/05 9.5960
  柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.27 07/05 4.8967
  柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.61 07/05 5.4737
  柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.87 07/05 5.3168
  柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.22 07/05 4.8968
  柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.72 07/05 5.4740
  柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 5.96 07/05 5.3171
  柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 07/04 N/A
  柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 07/04 N/A
  柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 2.52 07/05 7.9396
  柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 0.28 07/05 7.7021
  柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 2.42 07/05 8.3820
  柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/14 1.57 07/05 8.9430
  柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/08/18 0.61 07/05 12.5016
  柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/07/27 1.87 07/05 6.4859
  柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/04/07 8.96 07/05 5.5317
  柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 07/01 N/A
  柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/12/05 1.18 07/05 6.4474
  群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.70 07/05 7.8273
  群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2020/10/16 0.00 10/15 10.2771
  合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 4.24 07/05 10.0304
  合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 8.36 07/05 5.9541
  合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.14 07/05 10.2987
  合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2021/08/18 0.00 07/05 9.9348
  合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2021/08/18 0.00 07/05 10.0000
  合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.77 07/05 7.2731
  合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.11 07/05 12.1095
  合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 1.01 07/05 7.3303
  合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.08 07/05 10.7317
  合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.13 07/05 6.3575
  合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/09/21 0.22 07/05 7.0737
  合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 6.53 07/05 9.2787
  合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 1.19 07/05 8.6688
  合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.12 07/05 9.4738
  合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.19 07/05 8.7308
  合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.34 07/05 9.9575
  合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.38 07/05 9.0031
  合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 1.72 07/05 9.5083
  合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 1.31 07/05 8.7436
  合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.21 07/05 10.2694
  合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 陳柏翰 2020/07/31 0.34 07/05 8.9572
  鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.77 07/05 9.0800
  鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 0.09 07/05 9.0800
  鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 1.30 07/05 8.3400
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  鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2021/03/19 2.07 07/05 7.9600
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  鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2019/05/31 4.13 07/05 6.5800
  鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.39 07/05 8.3400
  鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.70 07/05 8.3300
  鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.49 07/05 6.7900
  鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 3.18 07/05 6.7900
  鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.28 07/05 8.4500
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  鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.86 07/05 6.9400
  鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 8.07 07/05 6.9400
  鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.07 07/05 8.8900
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  鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.26 07/05 7.0400
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  鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.11 07/05 8.1000
  鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.44 07/05 8.2000
  鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.19 07/05 6.7300
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  鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.02 07/05 9.2100
  鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.25 07/05 9.3600
  鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 0.23 07/05 6.8200
  鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 支美智 2019/12/19 1.71 07/05 6.8100
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2011/03/23 0.79 07/05 9.0717
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2011/03/23 1.50 07/05 4.3425
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2015/06/08 0.21 07/05 2.0720
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2015/06/08 0.94 07/05 1.5262
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2015/06/08 0.34 07/05 0.3094
  匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2015/06/08 0.81 07/05 0.2217
  瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 2.98 07/05 6.6823
  瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 0.68 07/05 7.1948
  瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 3.79 07/05 6.2249
  瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2019/09/20 1.41 07/05 8.8867
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。