基金總表
基金
代碼
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A05033 元大亞太政府公債指數基金-A不配息 元大投信 李政儒 2013/04/03 1.56 09/16 8.8551
A05034 元大亞太政府公債指數基金-B配息 元大投信 李政儒 2013/04/03 0.82 09/16 6.7008
A07086 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2018/08/01 0.87 09/16 10.3751
A07087 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2018/08/01 4.38 09/16 8.1071
A07088 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2018/08/01 1.19 09/16 8.6684
A07089 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2018/08/01 0.36 09/16 8.5997
A08039 保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 4.99 09/16 10.2692
A08040 保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 2.08 09/16 8.5755
A08041 保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 0.19 09/16 11.4381
A08042 保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 0.46 09/16 9.5965
A10013 富邦全球投資等級債券基金A不配息 富邦投信 蔡政賢 2010/12/21 0.91 09/16 11.0999
A10014 富邦全球投資等級債券基金B配息 富邦投信 蔡政賢 2010/12/21 0.34 09/16 8.9778
A10022 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 吳立渝 2013/06/28 2.56 09/16 12.9836
A10023 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 吳立渝 2013/06/28 0.71 09/16 10.1311
A10028 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 吳立渝 2013/12/02 0.99 09/16 1.8872
A10029 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 吳立渝 2013/12/02 0.12 09/16 1.5052
A16113 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 10.27 09/16 10.2622
A16114 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 22.79 09/16 9.4500
A16115 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 4.37 09/16 10.9386
A16116 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.45 09/16 10.0730
A16117 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.59 09/16 11.0652
A16118 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.74 09/16 10.1896
A21008 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 2.13 09/16 12.3472
A21009 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 2.36 09/16 7.4609
A21049 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2019/04/18 1.56 09/16 11.1625
A21050 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2019/05/10 1.68 09/16 10.1439
A21061 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 6.89 09/16 10.0948
A21062 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 12.54 09/16 9.9691
A21063 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.34 09/16 10.2288
A21064 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.08 09/16 10.2148
A21065 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.20 09/16 10.0117
A21066 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 8.01 09/16 10.1420
A21067 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 11.39 09/16 10.0159
A21068 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.13 09/16 10.1566
A22001 復華南非幣短期收益基金-A不配息(南非幣) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 8.33 09/16 16.8700
A22002 復華南非幣短期收益基金-B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 1.77 09/16 9.0600
A22007 復華新興人民幣短期收益基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 黃媛君 2014/04/07 7.29 09/16 10.8700
A22020 復華全球債券基金 復華投信 吳易欣 2002/08/02 70.01 09/16 15.9897
A22021 復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 吳易欣 2009/05/07 17.33 09/16 12.5582
A27014 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣) 宏利投信 陳培倫 2011/11/09 0.12 09/16 8.4938
A27020 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 0.02 09/16 2.2554
A32088 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 9.04 09/16 11.1335
A32089 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 9.06 09/16 9.8193
A32090 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 5.00 09/16 11.9096
A32091 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 5.63 09/16 10.5307
A32092 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.40 09/16 12.2405
A32093 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 2.48 09/16 10.5441
A36014 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 林素萍 2003/06/11 7.11 09/16 12.9007
A36015 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2013/02/01 0.26 09/16 10.2955
  安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 林素萍 N/A 09/16 N/A
  安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 N/A 09/16 N/A
  安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 林素萍 N/A 09/16 N/A
  安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 N/A 09/16 N/A
  施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 王瑛璋 2017/03/31 1.60 09/16 10.2437
  施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 王瑛璋 2017/03/31 23.41 09/16 11.0890
  德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 潘秀慧 2018/10/03 14.40 09/16 11.9968
  德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 潘秀慧 2018/10/03 45.61 09/16 12.3395
  瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 N/A 09/16 N/A
  群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 6.94 09/16 10.9386
  群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 6.71 09/16 10.0732
  瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2019/11/14 0.00 09/16 9.5505
  瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2019/11/14 0.01 09/16 9.0600
  瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2019/11/14 0.00 09/16 10.0000
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 3.92 09/16 9.8316
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 8.41 09/16 10.0257
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 7.44 09/16 9.8776
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 1.26 09/16 9.9727
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 0.88 09/16 9.8190
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 1.91 09/16 10.1515
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 2.52 09/16 9.8368
  瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 2.24 09/16 9.9272
  景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2019/06/21 25.22 09/16 10.5083
  景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2019/06/21 11.98 09/16 11.3884
  國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 鄭易芸 2019/07/30 11.47 09/16 10.6257
  國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 鄭易芸 2019/07/30 6.53 09/16 10.3649
  群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.01 09/16 11.0653
  群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.21 09/16 10.1897
  群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2020/10/29 3.37 09/16 10.2924
  合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/11/25 1.27 09/16 9.5217
  合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/11/25 0.03 09/16 9.4312
  合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/11/25 6.10 09/16 9.8916
  合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/11/25 0.54 09/16 9.8203
  合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/11/25 11.77 09/16 10.0920
  合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/11/25 1.52 09/16 9.9692
  鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2020/10/06 3.28 09/16 9.7100
  鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2020/10/06 9.15 09/16 10.1500
  鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2020/10/06 1.24 09/16 10.0800
  鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2020/10/06 2.12 09/16 10.1700
  鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2020/10/06 0.71 09/16 10.1900
  鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2020/10/06 0.63 09/16 10.1100
  鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2020/10/06 1.39 09/16 10.5500
  鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2020/10/06 0.23 09/16 10.4900
  鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2020/10/06 0.28 09/16 10.7500
  鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2020/10/06 0.14 09/16 10.9300
  鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2020/10/06 0.82 09/16 10.0900
  鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2020/10/06 5.61 09/16 10.5500
  鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2020/10/06 0.21 09/16 10.4500
  鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2020/10/06 0.89 09/16 10.7400
  鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2020/10/06 0.22 09/16 11.0200
  鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2020/10/06 1.59 09/16 9.7100
  鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2020/10/06 2.64 09/16 10.1500
  鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2020/10/06 0.12 09/16 10.0900
  鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2020/10/06 0.40 09/16 10.1800
  鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 曾咨瑋 2020/10/06 0.09 09/16 10.1400
  匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2010/08/11 1.64 09/16 8.8194
  匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2010/08/11 6.95 09/16 4.5017
  瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 N/A 09/16 N/A
  宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 劉佳雨 2015/03/20 0.01 09/16 10.4045
  宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉佳雨 2015/03/20 13.67 09/16 3.3330
  宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 劉佳雨 2015/03/20 0.02 09/16 2.4244
  群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 3.75 09/16 10.2623
  群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.59 09/16 9.4500
  宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 11.74 09/16 2.9523
  柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.63 09/16 10.2288
  柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 09/16 N/A
  柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.94 09/16 10.1567
  柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 09/16 N/A
  宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉佳雨 2009/12/09 10.23 09/16 12.9192
  宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 劉佳雨 2009/12/09 0.60 09/16 8.6712
  宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 陳培倫 2011/11/09 0.93 09/16 11.1255
  柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 15.97 09/16 10.0159
  柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 5.21 09/16 10.1421
  柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.56 09/16 10.1546
  柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 09/16 N/A
  柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 3.23 09/16 10.0118
  柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.85 09/16 10.2149
  柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 13.80 09/16 9.9691
  柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.23 09/16 10.0948
  柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 09/16 N/A
  柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 09/16 N/A
  柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 09/16 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2021/08/03 0.03 09/16 9.9481
  柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/16 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/16 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/16 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/16 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/16 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/16 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/16 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/16 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/16 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/16 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 8.86 09/16 10.3594
  柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 6.97 09/16 9.6313
  柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 28.76 09/16 9.6316
  柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 9.05 09/16 10.3597
  柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/05/14 3.03 09/16 10.6833
  柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.47 09/16 10.6259
  柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.73 09/16 9.9724
  柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 8.06 09/16 9.9724
  柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 3.43 09/16 10.6265
  柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.95 09/16 10.9723
  柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 3.65 09/16 9.8309
  柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 19.27 09/16 9.8311
  柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 5.64 09/16 10.9720
  柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 9.41 09/16 10.7770
  柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 15.17 09/16 10.0366
  柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 64.82 09/16 10.0366
  柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 21.71 09/16 10.7773
  柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 N/A 09/16 N/A
  柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2020/05/05 8.68 09/16 10.1339
  保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 毛宗毅 2019/10/14 9.78 09/16 10.0041
  保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 毛宗毅 2019/10/14 0.48 09/16 9.4469
  保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 毛宗毅 2019/10/14 0.89 09/16 10.9299
  保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 毛宗毅 2019/10/14 0.24 09/16 10.3445
  保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 毛宗毅 2019/10/14 0.29 09/16 11.1435
  保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 2.86 09/16 9.9820
  保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 1.74 09/16 9.7651
  保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 5.29 09/16 10.3321
  保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 5.37 09/16 10.1071
  保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 2.44 09/16 10.5408
  保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 N/A 09/16 N/A
  保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 1.48 09/16 10.5775
  保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 2.22 09/16 10.0869
  PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 N/A 09/16 9.8831
  PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 N/A 09/16 9.8831
  PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 N/A 09/16 9.8770
  PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 N/A 09/16 9.8770
  PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 N/A 09/16 9.9131
  PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 N/A 09/16 9.9131
  PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 N/A 09/16 9.9793
  PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 N/A 09/16 9.9793
  路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/01/17 0.44 09/16 10.2400
  路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/01/17 0.86 09/16 9.7600
  路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/01/17 1.52 09/16 10.2200
  路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/01/17 2.59 09/16 9.7600
  路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/01/17 1.01 09/16 10.6900
  路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/01/17 1.34 09/16 10.0600
  路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/01/17 5.41 09/16 10.6900
  路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/01/17 11.59 09/16 10.0600
  路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/01/17 0.30 09/16 10.9900
  路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/01/17 0.22 09/16 10.2000
  路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/01/17 0.96 09/16 10.9900
  路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/01/17 2.77 09/16 10.2000
  路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/01/17 0.17 09/16 10.5300
  路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/01/17 0.23 09/16 9.9100
  路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/01/17 0.81 09/16 10.5400
  路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/01/17 1.79 09/16 9.9100
  路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/01/17 0.25 09/16 11.4800
  路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/01/17 0.23 09/16 10.1100
  路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/01/17 1.29 09/16 11.4800
  路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/01/17 2.01 09/16 10.1000
  路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/09/30 0.44 09/16 10.1900
  路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/09/30 0.97 09/16 9.6900
  路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/09/30 0.12 09/16 10.2000
  路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/09/30 0.54 09/16 9.6900
  路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/09/30 1.74 09/16 10.5100
  路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/09/30 2.40 09/16 9.9200
  路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/09/30 0.53 09/16 10.5100
  路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/09/30 2.54 09/16 9.9200
  路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/09/30 0.16 09/16 10.6800
  路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/09/30 0.59 09/16 9.9900
  路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/09/30 0.16 09/16 10.6800
  路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/09/30 0.44 09/16 9.9900
  路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/09/30 0.12 09/16 10.4400
  路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/09/30 0.37 09/16 9.8500
  路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/09/30 0.06 09/16 10.4400
  路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/09/30 0.24 09/16 9.8500
  路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/09/30 0.02 09/16 10.7800
  路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/09/30 0.19 09/16 9.7900
  路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/09/30 0.04 09/16 10.7800
  路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃奕栩 2020/09/30 0.18 09/16 9.7900
  第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2019/06/27 6.93 09/16 9.8407
  第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2019/06/27 0.92 09/16 9.3269
  第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2019/06/27 1.91 09/16 9.8407
  第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2019/06/27 0.52 09/16 9.3268
  第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2019/06/27 1.79 09/16 11.0432
  第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2019/06/27 0.50 09/16 10.4755
  第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2019/06/27 3.54 09/16 11.0436
  第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2019/06/27 0.90 09/16 10.4823
  第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 黃子祐 2019/11/26 4.95 09/16 10.0519
  第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 黃子祐 2019/11/26 0.86 09/16 9.6208
  第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 黃子祐 2019/11/26 0.68 09/16 10.0525
  第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 黃子祐 2019/11/26 0.05 09/16 9.6209
  第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 黃子祐 2019/11/26 1.49 09/16 10.6743
  第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 黃子祐 2019/11/26 0.57 09/16 10.2043
  第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 黃子祐 2019/11/26 0.99 09/16 10.6749
  第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 黃子祐 2019/11/26 0.51 09/16 10.2126
  第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 黃子祐 2019/11/26 0.57 09/16 10.8531
  第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 黃子祐 2019/11/26 0.35 09/16 10.2339
  第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 黃子祐 2019/11/26 0.01 09/16 10.8532
  第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 黃子祐 2019/11/26 0.07 09/16 10.2338
  第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 2020/05/29 4.95 09/16 9.7406
  第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 2020/05/29 1.64 09/16 9.5525
  第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 2020/05/29 7.78 09/16 10.4806
  第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 2020/05/29 2.66 09/16 10.3141
  第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 2020/05/29 3.79 09/16 10.4418
  第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 2020/05/29 1.40 09/16 10.2812
  第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 2020/05/29 1.87 09/16 10.3864
  第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 2020/05/29 0.62 09/16 10.1849
  第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 2021/02/02 0.63 09/16 9.6990
  第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 2021/02/02 0.49 09/16 9.6916
  第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 2021/02/02 6.28 09/16 9.8877
  第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 2021/02/02 4.02 09/16 9.8882
  第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 2021/02/02 1.26 09/16 10.0280
  第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 2021/02/02 0.84 09/16 10.0271
  第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 2021/02/02 0.61 09/16 9.8633
  第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 2021/02/02 0.07 09/16 9.8618
  大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/10/29 1.73 09/16 10.0475
  大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/10/29 1.75 09/16 9.5070
  大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/10/29 2.04 09/16 9.8360
  大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/10/29 1.12 09/16 9.8414
  大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/10/29 0.64 09/16 9.7625
  新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 邱志榮 2021/04/06 0.03 09/16 10.9647
  新光永續再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 邱志榮 2021/08/20 8.49 09/16 9.9712
  新光永續再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 邱志榮 2021/08/20 1.50 09/16 9.9712
  新光永續再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 邱志榮 2021/08/20 0.14 09/16 9.9031
  新光永續再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 邱志榮 2021/08/20 0.25 09/16 9.9031
  新光永續再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 邱志榮 2021/08/20 3.12 09/16 10.0142
  新光永續再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 邱志榮 2021/08/20 0.95 09/16 10.0142
  新光永續再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 邱志榮 2021/08/20 0.17 09/16 10.0142
  新光永續再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 邱志榮 2021/08/20 0.34 09/16 10.0142
  新光永續再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 邱志榮 2021/08/20 0.34 09/16 9.9625
  新光永續再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 邱志榮 2021/08/20 0.11 09/16 9.9625
  新光永續再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 邱志榮 2021/08/20 0.07 09/16 9.9625
  新光永續再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 邱志榮 2021/08/20 0.13 09/16 9.9625
  新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 邱志榮 2016/10/18 0.83 09/16 10.6165
  新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 邱志榮 2016/10/18 0.60 09/16 9.5122
  新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 邱志榮 2016/10/18 0.66 09/16 12.0842
  新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 邱志榮 2016/10/18 0.10 09/16 10.8541
  新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 邱志榮 2021/04/06 0.01 09/16 11.0315
  聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2020/11/23 1.82 09/16 9.8480
  聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2020/11/23 1.92 09/16 9.7974
  聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2020/11/23 1.69 09/16 10.2723
  聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2020/11/23 0.84 09/16 10.1778
  聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2020/11/23 10.80 09/16 10.2514
  聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2020/11/23 5.21 09/16 10.1897
  瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.43 09/16 10.3953
  瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.41 09/16 9.9395
  瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 1.46 09/16 10.8516
  瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.72 09/16 10.3828
  瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.21 09/16 11.0444
  瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.27 09/16 10.4408
  瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.17 09/16 11.1339
  瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.32 09/16 10.1322
  瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/01/29 0.03 09/16 9.6337
  瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/01/29 0.01 09/16 9.7626
  瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/01/29 0.01 09/16 10.1039
  野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 4.62 09/16 10.6242
  野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 13.78 09/16 9.6152
  野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 31.44 09/16 10.3251
  野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 10.74 09/16 10.3081
  野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.84 09/16 10.4572
  野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2020/08/24 8.61 09/16 10.3764
  野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 林詩孟 2016/03/29 9.95 09/16 10.7357
  野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 林詩孟 2016/08/08 1.59 09/16 11.5405
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 范鈺琦 2018/02/01 0.45 09/16 9.8843
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 范鈺琦 2018/02/01 5.88 09/16 10.4523
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 范鈺琦 2018/02/01 3.69 09/16 10.8943
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 范鈺琦 2018/02/01 0.20 09/16 9.3984
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 范鈺琦 2018/02/01 4.99 09/16 9.2869
  野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 范鈺琦 2018/02/01 3.26 09/16 9.5513
  復華全球短期收益基金(美元) 復華投信 吳易欣 N/A 09/16 N/A
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 謝秀瑛 2019/10/15 7.51 09/16 9.0217
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 謝秀瑛 2019/10/15 3.81 09/16 8.5577
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 謝秀瑛 2019/10/15 1.46 09/16 9.5049
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 謝秀瑛 2019/10/15 0.17 09/16 8.9900
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 謝秀瑛 2019/10/15 14.03 09/16 9.9439
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 謝秀瑛 2019/10/15 2.45 09/16 9.4266
  富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 蔡政賢 N/A 09/16 N/A
  富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 蔡政賢 2016/11/23 1.15 09/16 0.3909
  富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 蔡政賢 2016/11/23 0.01 09/16 0.3529
  富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 蔡政賢 2017/11/30 3.85 09/16 2.9036
  富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 蔡政賢 2017/11/30 0.01 09/16 2.3524
  富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2020/11/02 0.01 09/16 9.6371
  富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2020/11/02 0.04 09/16 9.8374
  富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2013/03/28 1.93 09/16 9.2966
  富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2013/03/28 1.44 09/16 7.3504
  富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2015/11/06 0.10 09/16 9.0311
  富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳怡均 2015/11/06 0.17 09/16 10.5221
  安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 李艾倫 2019/05/29 1.20 09/16 9.3511
  安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 李艾倫 2019/05/29 3.64 09/16 8.6084
  安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 李艾倫 2019/05/29 1.43 09/16 10.3447
  安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 李艾倫 2019/05/29 4.14 09/16 9.4591
  安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 李艾倫 2019/05/29 2.77 09/16 10.1073
  安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 李艾倫 2019/05/29 6.17 09/16 9.2884
  安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 李艾倫 2019/05/29 0.90 09/16 10.6576
  安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 李艾倫 2019/05/29 2.22 09/16 9.5486
  兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 周彥名 2019/04/24 0.66 09/16 9.4514
  兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 周彥名 2019/04/24 0.23 09/16 9.2058
  兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 周彥名 2019/04/24 0.44 09/16 9.7083
  兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 周彥名 2019/04/24 0.18 09/16 9.0888
  兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 周彥名 2019/04/24 0.30 09/16 9.8252
  兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 周彥名 2019/04/24 0.08 09/16 9.1981
  兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 周彥名 2019/04/24 0.18 09/16 10.5576
  兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 周彥名 2019/04/24 0.14 09/16 9.0436
  兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 周彥名 2019/04/24 0.00 09/16 9.4514
  凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 劉書銘 2018/03/02 1.87 09/16 11.2155
  凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 劉書銘 2018/03/02 30.23 09/16 11.7146
  凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 劉書銘 2018/09/03 36.72 09/16 11.9293
  凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 劉書銘 2018/09/03 10.28 09/16 12.2631
  凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 何立凱 2019/10/15 0.10 09/16 9.8409
  凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 何立凱 2019/10/15 0.03 09/16 9.7839
  凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 何立凱 2019/10/15 30.19 09/16 10.9885
  凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 何立凱 2019/10/15 7.52 09/16 10.5883
  凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 何立凱 2019/10/15 17.65 09/16 10.3498
  凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 何立凱 2019/10/15 3.73 09/16 9.9387
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/07/20 0.09 09/16 10.4099
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/07/20 2.43 09/16 10.8630
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/07/20 2.42 09/16 11.1113
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/07/20 0.10 09/16 9.8338
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/07/20 2.82 09/16 9.7450
  野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/07/20 2.41 09/16 9.8967
  野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 林詩孟 2018/08/01 0.10 09/16 11.8628
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。