基金總表
基金
代碼		 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 下單
A05093 元大實質多重資產基金(台幣) 元大投信 江怡婷 2018/01/30 2.66 07/01 9.6500
A05094 元大實質多重資產基金(美元) 元大投信 江怡婷 2018/01/30 0.51 07/01 9.4850
A05095 元大實質多重資產基金(人民幣) 元大投信 江怡婷 2018/01/30 0.11 07/01 10.0400
A09030 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 郭智偉 2017/09/29 4.39 07/04 9.4919
A09031 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 郭智偉 2017/09/29 1.67 07/04 7.7148
A09032 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 郭智偉 2017/09/29 0.31 07/04 9.8768
A09033 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 郭智偉 2017/09/29 0.08 07/04 8.0199
A09034 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 郭智偉 2017/09/29 0.05 07/04 9.9515
A09035 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 郭智偉 2017/09/29 0.05 07/04 8.0887
A10033 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 鄭羽庭 2015/04/07 1.15 07/04 11.6233
A10034 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 鄭羽庭 2015/04/07 0.36 07/04 9.3705
A10035 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 鄭羽庭 2015/04/07 0.47 07/04 13.0916
A10036 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 鄭羽庭 2015/04/07 0.42 07/04 10.6215
A10037 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 鄭羽庭 2015/04/07 0.28 07/04 11.6662
A10038 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 鄭羽庭 2015/04/07 0.13 07/04 9.3789
A16095 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 6.43 07/01 10.3627
A16096 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 4.64 07/01 8.1984
A16097 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 1.30 07/01 10.7466
A16098 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 3.11 07/01 8.5029
A16099 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 0.47 07/01 10.6346
A16100 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 0.73 07/01 8.4132
A21052 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 9.63 07/01 9.1359
A21053 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 6.89 07/01 8.1550
A21054 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 0.47 07/01 9.0651
A21055 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 0.98 07/01 8.1642
A21056 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 1.00 07/01 9.3393
A21057 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 1.55 07/01 7.9567
A21058 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 7.88 07/01 9.0529
A21059 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 8.32 07/01 8.0833
A21060 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 0.76 07/01 8.1820
A21075 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 13.65 07/01 9.4815
A21076 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 8.28 07/01 9.2932
A21077 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 1.41 07/01 9.0481
A21078 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 0.81 07/01 8.8836
A21079 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 1.38 07/01 9.1327
A21080 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 1.68 07/01 8.8994
A21081 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 17.51 07/01 8.9694
A21082 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 13.39 07/01 8.7907
A26023 中國信託科技趨勢多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 9.66 07/01 9.0815
A26024 中國信託科技趨勢多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 2.25 07/01 9.0140
A26025 中國信託科技趨勢多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 12.97 07/01 8.4670
A26026 中國信託科技趨勢多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 3.65 07/01 8.4039
A26027 中國信託ESG碳商機多重資產基金-累積型(台幣) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 12.36 07/04 9.8700
A26028 中國信託ESG碳商機多重資產基金-月配型(台幣) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 2.27 07/04 9.8700
A26029 中國信託ESG碳商機多重資產基金-累積型(美元) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 12.37 07/04 9.8000
A26030 中國信託ESG碳商機多重資產基金-月配型(美元) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 3.22 07/04 9.8000
A32057 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 5.05 07/01 12.0131
A32058 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 1.30 07/01 9.5466
A32059 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 2.31 07/01 12.3776
A32060 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 0.50 07/01 9.8529
A32061 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 1.11 07/01 14.0331
A32062 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 0.66 07/01 10.3643
A32063 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 0.22 07/01 12.3989
A32064 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 0.16 07/01 9.7389
A32065 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 0.54 07/01 18.3542
A32066 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 0.43 07/01 11.3687
A32073 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 0.42 07/04 9.2652
A32074 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 1.30 07/04 6.3985
A32075 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 0.09 07/04 9.3421
A32076 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 0.67 07/04 6.4397
A32077 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 0.06 07/04 9.6743
A32078 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 0.43 07/04 6.2959
A36001 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 6.57 07/01 9.6400
A36002 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 2.58 07/01 8.8100
A36003 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 1.16 07/01 9.6000
A36004 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 0.83 07/01 8.8000
A36005 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 0.88 07/01 10.0900
A36006 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 0.66 07/01 8.7700
A36007 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 5.07 07/01 9.6200
A36008 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 3.41 07/01 8.7500
A36051 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 67.56 07/01 11.4500
A36052 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 163.58 07/01 8.4300
A36053 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 12.41 07/01 12.7200
A36054 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 58.67 07/01 8.2500
A36055 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 13.89 07/01 10.5800
A36056 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 18.29 07/01 8.6400
  安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 195.02 07/01 8.6700
  安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 1.23 07/01 8.8100
  柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 2.70 07/01 8.8995
  柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 0.80 07/01 9.1327
  柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 0.96 07/01 8.8836
  柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 0.41 07/01 9.0481
  柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 3.83 07/01 9.2933
  柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 1.15 07/01 9.4816
  柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 0.09 07/01 9.5002
  柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 3.35 07/01 9.1360
  柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 6.94 07/01 9.0533
  柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 1.35 07/01 9.3395
  柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 0.68 07/01 9.0654
  柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 N/A 07/01 N/A
  柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 9.99 07/01 8.1552
  柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 15.25 07/01 8.0836
  柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 4.47 07/01 7.9570
  柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 1.88 07/01 8.1646
  柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 2.30 07/01 8.1823
  柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2021/12/09 0.58 07/01 8.8862
  柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 N/A 07/01 N/A
  柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 N/A 07/01 N/A
  中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 1.99 07/04 9.8000
  中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 0.57 07/04 10.2800
  中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 0.47 07/04 9.3400
  中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 0.39 07/04 9.3400
  中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 0.22 07/04 10.3100
  中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 0.23 07/04 9.3600
  中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 0.19 07/04 9.3600
  中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 0.80 07/04 8.8600
  中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 0.28 07/04 8.8700
  施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 2.31 07/04 8.7700
  施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.77 07/04 8.3800
  施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.40 07/04 9.0400
  施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.12 07/04 8.6100
  施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.36 07/04 9.2500
  施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.11 07/04 8.8400
  施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 1.14 07/04 8.7700
  施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.71 07/04 8.3700
  施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.29 07/04 9.0400
  施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.23 07/04 8.6100
  施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李馥吟 2021/01/11 4.30 07/04 9.3400
  施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李馥吟 2021/01/11 5.28 07/04 8.8500
  施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李馥吟 2021/01/11 9.23 07/04 9.1500
  施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李馥吟 2021/01/11 5.13 07/04 8.6900
  施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 1.23 07/04 9.2500
  施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.30 07/04 8.8300
  富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 3.40 07/01 8.5319
  富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 6.53 07/01 8.2141
  富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 4.27 07/01 8.1335
  富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 5.17 07/01 7.8329
  富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 0.00 07/01 10.0000
  富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 0.00 07/01 10.0000
  富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 2.55 07/01 7.6479
  富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 4.86 07/01 7.3678
  富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 3.85 07/01 7.2957
  富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 5.25 07/01 7.0260
  富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 0.00 07/01 10.0000
  富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 0.00 07/01 10.0000
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 高(日告)欣 2019/01/30 6.45 07/04 14.1534
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 高(日告)欣 2019/01/30 11.61 07/04 14.6352
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 高(日告)欣 2019/01/30 2.28 07/04 14.5849
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 高(日告)欣 2019/01/30 0.61 07/04 14.1534
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 高(日告)欣 2019/01/30 2.22 07/04 14.6356
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 高(日告)欣 2019/01/30 0.84 07/04 14.5842
  富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 蔡耀霆 2017/04/17 0.74 07/04 9.1275
  富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 蔡耀霆 2017/04/17 0.18 07/04 8.1551
  富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 蔡耀霆 2017/04/17 0.20 07/04 8.2841
  富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 蔡耀霆 2017/04/17 0.18 07/04 7.4446
  富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 蔡耀霆 2017/04/17 0.30 07/04 10.5789
  富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 蔡耀霆 2017/04/17 0.24 07/04 9.4565
  富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 0.73 07/04 9.6100
  富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 1.33 07/04 6.7200
  富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 0.03 07/04 10.5800
  富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 0.34 07/04 7.4200
  富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 0.08 07/04 10.5900
  富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 0.35 07/04 7.0000
  富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 0.01 07/04 13.6400
  富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 0.53 07/04 5.8900
  安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 劉向晴 2018/06/19 0.53 07/04 9.7300
  安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 劉向晴 2018/06/19 1.41 07/04 8.1300
  安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 劉向晴 2018/06/19 0.67 07/04 10.1800
  安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 劉向晴 2018/06/19 2.45 07/04 8.3800
  安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 劉向晴 2020/11/06 0.07 07/04 8.7400
  安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 劉向晴 2020/11/04 0.06 07/04 8.9200
  安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 劉向晴 2020/12/28 0.01 07/04 8.8400
  安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 劉向晴 2020/11/03 0.03 07/04 9.7500
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 4.85 07/01 9.9200
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 1.69 07/01 9.3200
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 0.50 07/01 9.9200
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 1.14 07/01 9.3300
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 4.39 07/01 9.9400
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 2.22 07/01 9.3500
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 1.35 07/01 9.9300
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 1.53 07/01 9.3500
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 0.89 07/01 10.2700
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 0.85 07/01 9.4900
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 0.63 07/01 10.2800
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 1.04 07/01 9.4800
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 0.38 07/01 10.8700
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 0.33 07/01 9.7600
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 0.25 07/01 10.8800
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 0.50 07/01 9.7600
  凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 凱基投信 李奇潭 2019/08/05 11.20 07/05 10.7100
  凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 1.28 07/01 10.3281
  凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 1.47 07/01 8.6490
  凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.20 07/01 10.2394
  凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.77 07/01 8.6198
  凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 2.08 07/01 10.7942
  凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.83 07/01 8.9001
  凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.85 07/01 10.7962
  凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.55 07/01 8.9039
  凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.21 07/01 11.0231
  凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.39 07/01 8.8323
  凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.13 07/01 10.8314
  凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.41 07/01 8.6222
  凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.37 07/01 7.9356
  凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.18 07/01 8.0680
  凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 凱基投信 李奇潭 2019/12/30 1.56 07/05 10.5500
  野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2018/05/23 1.45 07/01 11.6946
  野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2018/05/23 2.55 07/01 8.3606
  野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 1.34 07/01 11.8340
  野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 5.00 07/01 9.9205
  野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 8.42 07/01 9.9190
  野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 3.17 07/01 9.7049
  野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2021/09/13 1.56 07/01 8.0748
  柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 7.80 07/01 8.7907
  柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2022/01/18 2.64 07/01 8.9694
  柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 N/A 07/01 N/A
  柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 N/A 07/01 N/A
  柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 N/A 07/01 N/A
  柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 N/A 07/01 N/A
  柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 N/A 07/01 N/A
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.24 07/04 8.1183
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 1.50 07/04 7.9455
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.03 07/04 8.0845
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.05 07/04 8.4236
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.02 07/04 6.9640
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.16 07/04 8.0917
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 1.57 07/04 7.9455
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.16 07/04 8.1497
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.08 07/04 8.4627
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.14 07/04 7.9125
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.06 07/04 7.8812
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.65 07/04 7.7009
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.12 07/04 7.8347
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.03 07/04 7.9325
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.03 07/04 7.7003
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.47 07/04 7.9402
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 2.39 07/04 7.7009
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.30 07/04 7.8394
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.10 07/04 7.8801
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.15 07/04 7.6468
  宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 2.41 07/01 9.2106
  宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 1.68 07/01 8.9429
  宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 7.95 07/01 8.8908
  宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 5.46 07/01 8.6277
  宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 1.07 07/01 9.0569
  宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.78 07/01 8.7312
  宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.00 07/01 9.6870
  宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.03 07/01 8.7219
  宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.67 07/01 8.7863
  宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.58 07/01 8.5858
  宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.44 07/01 9.2590
  宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 1.38 07/01 8.9724
  宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 1.62 07/01 8.8908
  宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 4.40 07/01 8.6277
  宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.62 07/01 9.0328
  宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.99 07/01 8.6960
  宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.05 07/01 9.5271
  宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.02 07/01 8.9410
  宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.27 07/01 8.8475
  宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.44 07/01 8.5447
  柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 周佑侖 2018/01/31 3.28 07/01 10.2616
  柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 周佑侖 2018/01/31 4.54 07/01 10.3988
  柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 周佑侖 2018/01/31 0.32 07/01 10.9242
  柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 周佑侖 2018/01/31 0.34 07/01 10.2595
  柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 周佑侖 2018/01/31 3.89 07/01 7.7526
  柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 周佑侖 2018/01/31 4.70 07/01 7.8674
  柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 周佑侖 2018/01/31 2.01 07/01 7.4805
  柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 周佑侖 2018/01/31 0.57 07/01 7.8355
  柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 周佑侖 2018/02/05 3.14 07/01 10.2443
  柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 周佑侖 2018/01/31 3.82 07/01 10.3995
  柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 周佑侖 2018/01/31 1.55 07/01 10.9256
  柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 周佑侖 2018/01/31 0.57 07/01 10.2602
  柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 周佑侖 2018/01/31 6.04 07/01 7.7534
  柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 周佑侖 2018/01/31 17.97 07/01 7.8677
  柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 周佑侖 2018/01/31 7.74 07/01 7.4810
  柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 周佑侖 2018/01/31 5.16 07/01 7.8365
  柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 周佑侖 2018/11/30 0.67 07/01 8.5835
  柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 周佑侖 2018/12/03 3.56 07/01 8.7477
  柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 周佑侖 2019/10/31 0.60 07/01 8.3231
  柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 周佑侖 2019/10/31 0.11 07/01 7.1232
  柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 周佑侖 2019/10/31 0.37 07/01 7.1234
  柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 周佑侖 N/A 07/01 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 周佑侖 2019/10/31 0.13 07/01 8.0671
  柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 周佑侖 2019/10/31 0.07 07/01 7.0123
  柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 周佑侖 2019/10/31 0.22 07/01 7.0139
  柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 周佑侖 N/A 07/01 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 周佑侖 2019/10/31 0.08 07/01 8.7147
  柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 周佑侖 2019/10/31 0.09 07/01 6.9836
  柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 周佑侖 2019/10/31 0.45 07/01 6.9838
  柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 周佑侖 N/A 07/01 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 周佑侖 2019/10/31 0.34 07/01 8.5349
  柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 周佑侖 2019/10/31 0.32 07/01 7.3058
  柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 周佑侖 2019/10/31 1.00 07/01 7.3052
  柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 周佑侖 N/A 07/01 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 周佑侖 N/A 07/01 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 周佑侖 N/A 07/01 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 周佑侖 N/A 07/01 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 周佑侖 N/A 07/01 N/A
  群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2019/09/06 1.83 07/01 9.1488
  群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2019/07/23 12.83 07/01 7.6038
  群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 4.76 07/01 10.7466
  群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 23.53 07/01 8.5023
  群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 1.49 07/01 10.6344
  群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 5.62 07/01 8.4132
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 11.74 07/01 8.7800
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 2.22 07/01 8.5500
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 1.12 07/01 8.5500
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 13.83 07/01 8.6500
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 5.12 07/01 8.3600
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 2.41 07/01 8.3600
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 2.00 07/01 8.8000
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 1.21 07/01 8.3700
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 1.02 07/01 8.4200
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 0.43 07/01 8.1700
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 1.16 07/01 8.9400
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 1.15 07/01 8.3700
  合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/12/20 3.21 07/01 8.3500
  合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/12/20 0.64 07/01 8.3300
  合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/12/20 2.27 07/01 8.3300
  合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/12/20 1.39 07/01 8.1900
  合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/12/20 0.52 07/01 8.1000
  合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/12/20 7.19 07/01 8.0300
  合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/12/20 1.19 07/01 7.9900
  合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/12/20 4.88 07/01 7.9900
  合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/12/20 0.77 07/01 8.4400
  合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/12/20 0.50 07/01 8.3000
  合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 徐啟葳 2022/06/15 N/A 07/04 9.9900
  合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2022/06/15 N/A 07/04 9.9900
  合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 徐啟葳 2022/06/15 N/A 07/04 10.0100
  合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2022/06/15 N/A 07/04 10.0100
  合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 徐啟葳 2022/06/15 N/A 07/04 9.9600
  合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2022/06/15 N/A 07/04 9.9600
  合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 徐啟葳 2022/06/15 N/A 07/04 10.0300
  合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2022/06/15 N/A 07/04 10.0300
  合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 徐啟葳 2022/06/15 N/A 07/04 9.8900
  合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2022/06/15 N/A 07/04 9.8900
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.57 07/04 9.7900
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 3.10 07/04 9.7900
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 2.69 07/04 8.4800
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 10.97 07/04 8.4800
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.06 07/04 12.5700
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.37 07/04 12.8500
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.00 07/04 10.2800
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 6.91 07/04 10.4500
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.42 07/04 9.5700
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.30 07/04 9.6200
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.37 07/04 8.3300
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 7.20 07/04 8.2800
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.64 07/04 10.0300
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 8.38 07/04 10.0300
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 5.58 07/04 8.6900
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 40.08 07/04 8.6900
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.47 07/04 10.4800
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 2.63 07/04 10.4800
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 2.02 07/04 8.6800
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 9.00 07/04 8.6500
  街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 邱紹驊 2019/11/04 1.48 07/01 6.9716
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 蔡育廷 2020/07/27 0.25 07/01 9.6215
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2020/07/27 0.31 07/01 9.1997
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 蔡育廷 2020/07/27 1.41 07/01 9.7107
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2020/07/27 2.85 07/01 9.1409
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 蔡育廷 N/A 07/01 N/A
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 N/A 07/01 N/A
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 蔡育廷 N/A 07/01 N/A
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2020/07/27 2.27 07/01 8.6748
  瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 蔡育廷 2021/02/25 17.17 07/01 8.7021
  瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2021/02/25 2.89 07/01 8.4531
  瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 蔡育廷 2021/02/25 2.93 07/01 8.9891
  瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2021/02/25 0.46 07/01 8.6240
  安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/04 96.32 07/01 9.9300
  安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/07 45.34 07/01 9.5600
  台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 蘇哲立 2022/03/18 2.79 07/01 8.9528
  台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 蘇哲立 2022/03/18 0.20 07/01 8.9528
  台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 蘇哲立 2022/03/18 0.15 07/01 8.9528
  台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 蘇哲立 2022/03/18 0.14 07/01 8.9528
  台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 蘇哲立 2022/03/18 0.13 07/01 8.9805
  台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 蘇哲立 2022/03/18 0.01 07/01 8.9805
  台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 蘇哲立 2022/03/18 0.04 07/01 8.9805
  台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 蘇哲立 2022/03/18 0.03 07/01 8.9805
  台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 蘇哲立 2022/03/18 1.03 07/01 8.5245
  台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 蘇哲立 2022/03/18 0.10 07/01 8.5245
  台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 蘇哲立 2022/03/18 0.08 07/01 8.5245
  台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 蘇哲立 2022/03/18 0.04 07/01 8.5245
  野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 2.75 07/01 10.1615
  野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 1.90 07/01 10.7571
  野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.69 07/01 11.5104
  野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 8.62 07/01 6.3173
  野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 4.77 07/01 6.8090
  野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 2.28 07/01 6.8050
  安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 4.46 07/01 8.7400
  安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2021/03/03 5.29 07/01 8.5000
  安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2021/03/04 8.55 07/01 8.6800
  安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 1.30 07/01 8.7600
  安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 0.75 07/01 8.8000
  中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2022/05/05 1.51 07/04 9.8800
  中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 1.77 07/01 8.4039
  中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 0.93 07/01 9.0140
  路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.55 07/01 9.2800
  路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 1.06 07/01 9.2900
  路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.96 07/01 7.0400
  路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 9.45 07/01 7.0400
  路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.30 07/01 9.7200
  路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 2.46 07/01 9.7200
  路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 2.93 07/01 7.1500
  路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 17.95 07/01 7.1400
  路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.09 07/01 10.2000
  路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 1.27 07/01 10.2000
  路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.72 07/01 7.2000
  路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 6.98 07/01 7.2000
  路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.06 07/01 9.3200
  路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.63 07/01 9.3100
  路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.48 07/01 6.7900
  路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 4.15 07/01 6.7900
  路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.05 07/01 11.1800
  路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.41 07/01 11.1800
  路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 1.16 07/01 6.8600
  路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 6.94 07/01 6.8600
  聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 8.79 07/01 10.4000
  聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 0.60 07/01 7.1500
  聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 10.57 07/04 10.6600
  聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 0.79 07/04 7.1900
  聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/10/01 0.00 07/01 13.6000
  聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/07/24 4.86 07/01 11.8700
  聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/07/27 0.48 07/01 11.8300
  聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/10/01 0.00 07/04 15.3700
  聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/11/06 0.27 07/01 6.9500
  聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/11/06 0.30 07/01 11.6000
  聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 郭思妤 2021/01/26 6.16 07/01 8.9800
  聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 郭思妤 2021/01/26 3.73 07/01 8.3900
  聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 郭思妤 2021/01/26 12.73 07/01 7.9200
  聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 郭思妤 2021/01/26 27.52 07/01 7.9200
  聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 郭思妤 2021/01/26 11.02 07/01 13.4000
  聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 郭思妤 2021/01/26 7.27 07/01 12.5200
  聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 郭思妤 2021/01/26 26.83 07/01 11.8300
  聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 郭思妤 2021/01/26 59.75 07/01 11.8300
  聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 郭思妤 2021/01/26 6.50 07/01 11.8100
  聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2020/07/29 1.49 07/01 6.5600
  聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2020/07/29 0.38 07/01 5.8900
  聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2020/07/29 0.82 07/01 5.8900
  聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2020/07/29 1.15 07/01 6.5000
  聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2020/07/29 0.71 07/01 5.8600
  聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2020/07/29 1.25 07/01 5.8600
  聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2020/07/29 0.10 07/01 6.4800
  聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2020/07/29 0.07 07/01 5.7900
  聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2020/07/29 0.15 07/01 5.7900
  聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 趙家華 2021/10/29 6.52 07/01 8.8824
  聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 趙家華 2021/10/29 0.61 07/01 8.8824
  聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 聯邦投信 趙家華 2021/10/29 9.38 07/01 8.3049
  聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 聯邦投信 趙家華 2021/10/29 1.83 07/01 8.3049
  華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 陳人壽 2020/01/31 7.93 07/01 9.7300
  華南永昌WE多重資產基金 華南永昌投信 林彥豪 2020/07/30 1.21 07/01 8.6400
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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