基金總表
基金
代碼
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A05093 元大實質多重資產基金(台幣) 元大投信 邱芳珍 2018/01/30 2.38 09/16 9.6700
A05094 元大實質多重資產基金(美元) 元大投信 邱芳珍 2018/01/30 0.76 09/16 10.2080
A05095 元大實質多重資產基金(人民幣) 元大投信 邱芳珍 2018/01/30 0.12 09/16 10.4100
A09030 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 郭智偉 2017/09/29 5.91 09/16 11.6264
A09031 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 郭智偉 2017/09/29 1.81 09/16 9.7781
A09032 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 郭智偉 2017/09/29 0.40 09/16 12.9840
A09033 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 郭智偉 2017/09/29 0.09 09/16 10.9101
A09034 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 郭智偉 2017/09/29 0.07 09/16 12.5844
A09035 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 郭智偉 2017/09/29 0.07 09/16 10.5845
A10033 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 高萿Y 2015/04/07 1.73 09/16 13.8262
A10034 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 高萿Y 2015/04/07 0.58 09/16 11.1913
A10035 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 高萿Y 2015/04/07 0.84 09/16 16.1164
A10036 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 高萿Y 2015/04/07 0.67 09/16 13.1327
A10037 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 高萿Y 2015/04/07 0.43 09/16 14.9080
A10038 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 高萿Y 2015/04/07 0.23 09/16 12.0411
A16095 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 7.05 09/16 11.8328
A16096 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 4.53 09/16 9.8700
A16097 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 0.73 09/16 13.1540
A16098 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 1.60 09/16 10.9731
A16099 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 0.57 09/16 12.4929
A16100 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 0.66 09/16 10.4210
A21052 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 12.37 09/16 10.4483
A21053 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 7.57 09/16 9.9577
A21054 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 0.71 09/16 10.6576
A21055 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 1.31 09/16 10.1959
A21056 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 1.25 09/16 10.8301
A21057 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 1.59 09/16 10.1185
A21058 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 10.00 09/16 10.7239
A21059 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 10.10 09/16 10.2234
A21060 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 0.80 09/16 10.2121
A32057 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 7.38 09/16 14.7184
A32058 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 1.59 09/16 11.9271
A32059 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 3.04 09/16 16.0815
A32060 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 0.57 09/16 13.0584
A32061 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 1.26 09/16 17.8707
A32062 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 0.86 09/16 13.7293
A32063 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 0.20 09/16 16.1320
A32064 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 0.21 09/16 12.9301
A32065 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 0.65 09/16 22.6606
A32066 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2015/05/29 0.41 09/16 14.8306
A32073 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 0.91 09/16 11.0733
A32074 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 1.76 09/16 8.1686
A32075 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 0.30 09/16 11.5834
A32076 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 0.85 09/16 8.5384
A32077 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 0.14 09/16 11.8186
A32078 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 0.59 09/16 8.3969
A36001 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 9.85 09/16 10.7400
A36002 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 3.13 09/16 10.2600
A36003 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 1.84 09/16 11.3000
A36004 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 2.55 09/16 10.8100
A36005 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 1.19 09/16 11.6600
A36006 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 0.75 09/16 10.8900
A36007 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 6.33 09/16 11.4500
A36008 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 3.60 09/16 10.9100
A36051 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 82.52 09/16 14.1700
A36052 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 133.34 09/16 11.1600
A36053 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 11.14 09/16 15.4300
A36054 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 53.34 09/16 11.0400
A36055 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 8.74 09/16 13.0800
A36056 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 13.95 09/16 11.4600
  安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 174.12 09/16 11.4900
  安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 1.43 09/16 10.2600
  安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 1.62 09/16 10.8700
  安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 0.94 09/16 10.8100
  柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 N/A 09/16 N/A
  野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 2.68 09/16 12.0307
  野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.93 09/16 13.3614
  野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.53 09/16 13.9998
  野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 7.60 09/16 7.9782
  野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 2.94 09/16 9.0073
  野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 2.38 09/16 9.0013
  聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 16.88 09/16 13.0100
  聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 0.81 09/16 9.3300
  聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 12.05 09/16 12.8200
  聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 1.02 09/16 9.0700
  聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/10/01 0.00 09/16 16.6200
  聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/07/24 5.72 09/16 15.0200
  聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/07/27 0.62 09/16 14.9000
  聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/10/01 0.00 09/16 19.1900
  聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/11/06 0.54 09/16 9.2700
  聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/11/06 0.25 09/16 15.0100
  聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 郭思妤 2021/01/26 6.49 09/16 10.8200
  聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 郭思妤 2021/01/26 5.10 09/16 10.5500
  聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 郭思妤 2021/01/26 9.93 09/16 10.3400
  聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 郭思妤 2021/01/26 19.12 09/16 10.3400
  聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 郭思妤 2021/01/26 11.26 09/16 16.5500
  聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 郭思妤 2021/01/26 8.82 09/16 16.1500
  聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 郭思妤 2021/01/26 23.55 09/16 15.8200
  聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 郭思妤 2021/01/26 45.40 09/16 15.8200
  聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 郭思妤 2021/01/26 5.45 09/16 15.8700
  聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 游蕙蘭 2020/07/29 3.82 09/16 9.5800
  聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 游蕙蘭 2020/07/29 0.87 09/16 9.1900
  聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 游蕙蘭 2020/07/29 1.58 09/16 9.1900
  聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 游蕙蘭 2020/07/29 2.02 09/16 10.2000
  聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 游蕙蘭 2020/07/29 1.50 09/16 9.8000
  聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 游蕙蘭 2020/07/29 2.41 09/16 9.8000
  聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 游蕙蘭 2020/07/29 0.22 09/16 8.9700
  聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 游蕙蘭 2020/07/29 0.42 09/16 8.5800
  聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 游蕙蘭 2020/07/29 0.36 09/16 8.5700
  華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 吳策明 2020/01/31 9.26 09/16 10.9000
  華南永昌WE多重資產基金 華南永昌投信 林彥豪 2020/07/30 2.41 09/16 10.0700
  富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 高萿Y 2017/04/17 1.01 09/16 11.4635
  富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 高萿Y 2017/04/17 0.25 09/16 10.3284
  富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 高萿Y 2017/04/17 0.26 09/16 10.8257
  富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 高萿Y 2017/04/17 0.26 09/16 9.8124
  富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 高萿Y 2017/04/17 0.46 09/16 14.1380
  富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 高萿Y 2017/04/17 0.46 09/16 12.7567
  富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 0.77 09/16 10.6300
  富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 1.57 09/16 7.8200
  富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 0.06 09/16 12.5600
  富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 0.40 09/16 9.2500
  富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 0.09 09/16 12.1200
  富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 0.36 09/16 8.4900
  富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 0.01 09/16 14.4700
  富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 0.77 09/16 7.0700
  安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 劉向晴 2018/06/19 0.62 09/16 11.3600
  安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 劉向晴 2018/06/19 2.39 09/16 9.8900
  安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 劉向晴 2018/06/19 0.81 09/16 11.9500
  安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 劉向晴 2018/06/19 3.29 09/16 10.2900
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 李艾倫 2020/04/27 1.19 09/16 10.4349
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 李艾倫 2020/04/27 1.33 09/16 9.9646
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 李艾倫 2020/04/27 2.69 09/16 11.2720
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 李艾倫 2020/04/27 2.25 09/16 10.8555
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 李艾倫 2020/04/27 0.58 09/16 11.6147
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 李艾倫 2020/04/27 0.54 09/16 11.0280
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 李艾倫 2020/04/27 0.98 09/16 11.1415
  安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 李艾倫 2020/04/27 0.33 09/16 10.8158
  安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 劉向晴 2020/11/06 0.03 09/16 10.6600
  安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 劉向晴 2020/11/04 0.05 09/16 10.9300
  安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 劉向晴 2020/12/28 0.00 09/16 10.1300
  安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 劉向晴 2020/11/03 0.00 09/16 11.4500
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 4.55 09/16 12.0400
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 1.11 09/16 11.8400
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 0.66 09/16 12.0400
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 0.92 09/16 11.8400
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 1.92 09/16 12.1700
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 1.15 09/16 11.9700
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 0.81 09/16 12.1700
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 1.02 09/16 11.9700
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 0.61 09/16 12.3300
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 0.48 09/16 12.0800
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 0.40 09/16 12.3300
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 0.70 09/16 12.0800
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 0.19 09/16 12.6200
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 0.22 09/16 12.2400
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 0.12 09/16 12.6200
  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 葉菀婷 2021/03/02 0.31 09/16 12.2400
  凱基臺灣多元收益多重資產基金 凱基投信 李奇潭 2019/08/05 15.69 09/17 11.0100
  凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.64 09/16 11.7220
  凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 1.61 09/16 10.3716
  凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.27 09/16 11.6214
  凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.77 09/16 10.3394
  凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.73 09/16 12.2834
  凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.70 09/16 10.7161
  凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.21 09/16 12.2856
  凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.52 09/16 10.7240
  凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.24 09/16 12.2131
  凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.41 09/16 10.5275
  凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.07 09/16 12.0030
  凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.19 09/16 10.2761
  凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.68 09/16 9.2058
  凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 李怡勳 2019/09/25 0.15 09/16 9.5200
  凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 凱基投信 李奇潭 2019/12/30 1.43 09/17 10.8500
  野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2018/05/23 0.28 09/16 14.2525
  野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2018/05/23 0.00 09/16 10.0000
  野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 0.17 09/16 13.9974
  野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 2.35 09/16 12.5148
  野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 3.53 09/16 13.1213
  野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 1.30 09/16 12.8324
  野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2021/09/13 N/A 09/16 10.0257
  安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/04 80.86 09/16 13.0200
  安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/07 32.32 09/16 12.6200
  中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 1.11 09/16 10.2600
  中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 0.60 09/16 9.6800
  中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 0.49 09/16 9.6800
  中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 0.27 09/16 11.0500
  中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 0.38 09/16 10.4200
  中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 0.26 09/16 10.4200
  中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 1.12 09/16 9.2800
  中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 0.37 09/16 9.2900
  施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 3.84 09/16 10.2200
  施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 1.03 09/16 10.0800
  施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.69 09/16 10.3400
  施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.16 09/16 10.2000
  施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.40 09/16 10.0500
  施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.15 09/16 9.9100
  施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 1.26 09/16 10.2200
  施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.81 09/16 10.0800
  施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.32 09/16 10.3400
  施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.29 09/16 10.2000
  施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李馥吟 2021/01/11 4.65 09/16 10.4200
  施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李馥吟 2021/01/11 4.51 09/16 10.1900
  施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李馥吟 2021/01/11 10.35 09/16 10.6700
  施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李馥吟 2021/01/11 4.95 09/16 10.4500
  施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 2.11 09/16 10.0500
  施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2021/03/12 0.44 09/16 9.9100
  富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 1.99 09/16 9.8702
  富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 3.60 09/16 9.8690
  富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 2.76 09/16 9.8728
  富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 3.48 09/16 9.8729
  富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 0.00 09/16 10.0000
  富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 0.00 09/16 10.0000
  富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 1.10 09/16 9.8688
  富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 1.75 09/16 9.8719
  富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 1.74 09/16 9.8716
  富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 2.26 09/16 9.8717
  富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 0.00 09/16 10.0000
  富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 李祐慈 2021/08/31 0.00 09/16 10.0000
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 郭德齊 2019/01/30 10.32 09/16 17.3337
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 郭德齊 2019/01/30 16.64 09/16 19.2368
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 郭德齊 2019/01/30 3.17 09/16 18.4794
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 郭德齊 2019/01/30 1.03 09/16 17.3334
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 郭德齊 2019/01/30 3.81 09/16 19.2368
  富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 郭德齊 2019/01/30 0.82 09/16 18.4787
  群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 1.18 09/16 10.4467
  群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 8.22 09/16 9.1541
  群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 3.22 09/16 13.1540
  群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 14.06 09/16 10.9724
  群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 1.13 09/16 12.4928
  群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 4.38 09/16 10.4209
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 18.28 09/16 9.9100
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 3.22 09/16 9.9100
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 1.27 09/16 9.9100
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 21.58 09/16 9.9900
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 7.36 09/16 9.9900
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 2.58 09/16 9.9900
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 2.83 09/16 10.0200
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 1.68 09/16 10.0200
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 2.01 09/16 9.9900
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 0.55 09/16 9.9900
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 2.23 09/16 10.0300
  合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 徐啟葳 2021/08/02 1.53 09/16 10.0300
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.29 09/16 9.6400
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 3.08 09/16 9.6400
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 2.25 09/16 8.6900
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 8.23 09/16 8.6900
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.10 09/16 13.0700
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.01 09/16 13.1700
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.71 09/16 11.3700
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 4.62 09/16 11.4700
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.45 09/16 10.2100
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.22 09/16 10.2300
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.34 09/16 9.2300
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 4.33 09/16 9.1900
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.57 09/16 10.5900
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 5.90 09/16 10.5900
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 4.38 09/16 9.5600
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 25.21 09/16 9.5600
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.51 09/16 10.8700
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.83 09/16 10.8600
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.06 09/16 9.5100
  鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 廖偉至 2019/10/31 6.26 09/16 9.4800
  街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 邱紹驊 2019/11/04 1.90 09/16 9.1314
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2020/07/27 0.34 09/16 10.7828
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2020/07/27 0.44 09/16 10.4644
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2020/07/27 2.36 09/16 10.8107
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2020/07/27 4.08 09/16 10.4274
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 N/A 09/16 N/A
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 N/A 09/16 N/A
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 N/A 09/16 N/A
  瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2020/07/27 3.15 09/16 10.0723
  瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 蔡育廷 2021/02/25 19.52 09/16 10.5344
  瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2021/02/25 3.39 09/16 10.4264
  瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 蔡育廷 2021/02/25 3.43 09/16 10.6546
  瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2021/02/25 0.54 09/16 10.5008
  柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 3.30 09/16 10.4483
  柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 5.76 09/16 10.7243
  柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 1.17 09/16 10.8303
  柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 0.65 09/16 10.6579
  柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 8.70 09/16 9.9578
  柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 13.53 09/16 10.2236
  柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 3.61 09/16 10.1188
  柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 1.57 09/16 10.1963
  柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2020/11/30 1.73 09/16 10.2123
  柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 N/A 09/16 N/A
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 1.08 09/16 9.7104
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 2.31 09/16 9.7401
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.04 09/16 9.7977
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.08 09/16 9.9304
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.09 09/16 9.7519
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.24 09/16 9.7103
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 1.91 09/16 9.7401
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.21 09/16 9.8017
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.09 09/16 9.9282
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.16 09/16 9.7407
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.12 09/16 9.7079
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 1.03 09/16 9.7401
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.16 09/16 9.7993
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.07 09/16 9.9287
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.07 09/16 9.8265
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.61 09/16 9.7076
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 3.18 09/16 9.7401
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.39 09/16 9.8011
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.18 09/16 9.9278
  宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2021/06/25 0.18 09/16 9.7383
  宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2021/08/17 3.30 09/16 9.9677
  宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2021/08/17 2.27 09/16 9.9679
  宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2021/08/17 11.57 09/16 9.9990
  宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2021/08/17 7.16 09/16 9.9990
  宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2021/08/17 1.36 09/16 10.0270
  宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2021/08/17 1.02 09/16 10.0258
  宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2021/08/17 0.00 09/16 9.8208
  宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2021/08/17 0.01 09/16 10.1097
  宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2021/08/17 0.96 09/16 10.0184
  宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2021/08/17 0.79 09/16 10.0226
  宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2021/08/17 0.34 09/16 9.9654
  宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2021/08/17 1.41 09/16 9.9667
  宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2021/08/17 1.77 09/16 9.9990
  宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2021/08/17 4.35 09/16 9.9990
  宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2021/08/17 0.53 09/16 10.0239
  宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2021/08/17 1.03 09/16 10.0248
  宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 0.01 09/16 10.1174
  宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2021/08/17 0.00 09/16 10.0000
  宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2021/08/17 0.23 09/16 10.0299
  宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2021/08/17 0.47 09/16 10.0188
  柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 3.63 09/16 11.2265
  柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 5.38 09/16 11.6537
  柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 0.38 09/16 12.0037
  柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 0.38 09/16 11.4430
  柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 4.65 09/16 8.9985
  柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 5.97 09/16 9.3385
  柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 2.62 09/16 8.9486
  柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 0.78 09/16 9.2249
  柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/02/05 2.38 09/16 11.2072
  柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 3.99 09/16 11.6544
  柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 1.77 09/16 12.0051
  柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 0.96 09/16 11.4437
  柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 6.99 09/16 8.9995
  柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 21.42 09/16 9.3387
  柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 9.03 09/16 8.9492
  柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 6.56 09/16 9.2260
  柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/11/30 1.00 09/16 10.1749
  柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/12/03 5.50 09/16 10.3693
  柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2019/10/31 0.96 09/16 10.6746
  柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2019/10/31 0.37 09/16 9.6083
  柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2019/10/31 0.79 09/16 9.6086
  柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 N/A 09/16 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2019/10/31 0.15 09/16 10.8901
  柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2019/10/31 0.12 09/16 9.9126
  柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2019/10/31 0.39 09/16 9.9148
  柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 N/A 09/16 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2019/10/31 0.13 09/16 11.5620
  柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2019/10/31 0.13 09/16 9.9820
  柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2019/10/31 0.74 09/16 9.9824
  柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 N/A 09/16 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2019/10/31 0.53 09/16 11.5763
  柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2019/10/31 0.53 09/16 10.4193
  柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2019/10/31 1.78 09/16 10.4193
  柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 N/A 09/16 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 N/A 09/16 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 N/A 09/16 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 N/A 09/16 N/A
  柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 N/A 09/16 N/A
  安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 林素萍 2020/07/21 5.48 09/16 10.9100
  安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2021/03/03 1.52 09/16 10.5200
  安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2021/03/04 1.75 09/16 10.7300
  路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.73 09/16 10.7600
  路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 1.89 09/16 10.7600
  路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 1.44 09/16 8.7800
  路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 14.69 09/16 8.7800
  路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.50 09/16 11.6400
  路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 4.03 09/16 11.6300
  路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 4.56 09/16 9.2700
  路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 24.41 09/16 9.2700
  路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.11 09/16 11.9800
  路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 1.98 09/16 11.9800
  路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 1.05 09/16 9.2500
  路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 9.89 09/16 9.2500
  路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.06 09/16 11.2600
  路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.86 09/16 11.2500
  路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.70 09/16 8.9200
  路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 5.84 09/16 8.9200
  路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.11 09/16 12.9200
  路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.90 09/16 12.9200
  路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 1.61 09/16 9.0100
  路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 10.49 09/16 9.0100
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。