基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金
代碼
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
下單
A05093
元大實質多重資產基金(台幣)
元大投信
江怡婷
2018/01/30
2.66
07/01
9.6500
A05094
元大實質多重資產基金(美元)
元大投信
江怡婷
2018/01/30
0.51
07/01
9.4850
A05095
元大實質多重資產基金(人民幣)
元大投信
江怡婷
2018/01/30
0.11
07/01
10.0400
A09030
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
4.39
07/04
9.4919
A09031
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
1.67
07/04
7.7148
A09032
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.31
07/04
9.8768
A09033
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.08
07/04
8.0199
A09034
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.05
07/04
9.9515
A09035
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.05
07/04
8.0887
A10033
富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
鄭羽庭
2015/04/07
1.15
07/04
11.6233
A10034
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
鄭羽庭
2015/04/07
0.36
07/04
9.3705
A10035
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
鄭羽庭
2015/04/07
0.47
07/04
13.0916
A10036
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
鄭羽庭
2015/04/07
0.42
07/04
10.6215
A10037
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
鄭羽庭
2015/04/07
0.28
07/04
11.6662
A10038
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
鄭羽庭
2015/04/07
0.13
07/04
9.3789
A16095
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
6.43
07/01
10.3627
A16096
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
4.64
07/01
8.1984
A16097
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
1.30
07/01
10.7466
A16098
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
3.11
07/01
8.5029
A16099
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
0.47
07/01
10.6346
A16100
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
0.73
07/01
8.4132
A21052
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
9.63
07/01
9.1359
A21053
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
6.89
07/01
8.1550
A21054
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.47
07/01
9.0651
A21055
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.98
07/01
8.1642
A21056
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
1.00
07/01
9.3393
A21057
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
1.55
07/01
7.9567
A21058
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
7.88
07/01
9.0529
A21059
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
8.32
07/01
8.0833
A21060
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.76
07/01
8.1820
A21075
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
13.65
07/01
9.4815
A21076
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
8.28
07/01
9.2932
A21077
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
1.41
07/01
9.0481
A21078
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.81
07/01
8.8836
A21079
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
1.38
07/01
9.1327
A21080
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
1.68
07/01
8.8994
A21081
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
17.51
07/01
8.9694
A21082
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
13.39
07/01
8.7907
A26023
中國信託科技趨勢多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
9.66
07/01
9.0815
A26024
中國信託科技趨勢多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
2.25
07/01
9.0140
A26025
中國信託科技趨勢多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
12.97
07/01
8.4670
A26026
中國信託科技趨勢多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
3.65
07/01
8.4039
A26027
中國信託ESG碳商機多重資產基金-累積型(台幣)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
12.36
07/04
9.8700
A26028
中國信託ESG碳商機多重資產基金-月配型(台幣)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
2.27
07/04
9.8700
A26029
中國信託ESG碳商機多重資產基金-累積型(美元)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
12.37
07/04
9.8000
A26030
中國信託ESG碳商機多重資產基金-月配型(美元)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
3.22
07/04
9.8000
A32057
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2015/05/29
5.05
07/01
12.0131
A32058
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2015/05/29
1.30
07/01
9.5466
A32059
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2015/05/29
2.31
07/01
12.3776
A32060
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2015/05/29
0.50
07/01
9.8529
A32061
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2015/05/29
1.11
07/01
14.0331
A32062
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2015/05/29
0.66
07/01
10.3643
A32063
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2015/05/29
0.22
07/01
12.3989
A32064
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2015/05/29
0.16
07/01
9.7389
A32065
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2015/05/29
0.54
07/01
18.3542
A32066
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2015/05/29
0.43
07/01
11.3687
A32073
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.42
07/04
9.2652
A32074
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
1.30
07/04
6.3985
A32075
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.09
07/04
9.3421
A32076
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.67
07/04
6.4397
A32077
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.06
07/04
9.6743
A32078
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.43
07/04
6.2959
A36001
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
6.57
07/01
9.6400
A36002
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
2.58
07/01
8.8100
A36003
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
1.16
07/01
9.6000
A36004
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
0.83
07/01
8.8000
A36005
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
0.88
07/01
10.0900
A36006
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
0.66
07/01
8.7700
A36007
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
5.07
07/01
9.6200
A36008
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
3.41
07/01
8.7500
A36051
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
67.56
07/01
11.4500
A36052
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
163.58
07/01
8.4300
A36053
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
12.41
07/01
12.7200
A36054
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
58.67
07/01
8.2500
A36055
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2020/01/03
13.89
07/01
10.5800
A36056
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/01/03
18.29
07/01
8.6400
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/01/03
195.02
07/01
8.6700
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
1.23
07/01
8.8100
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
2.70
07/01
8.8995
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.80
07/01
9.1327
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.96
07/01
8.8836
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.41
07/01
9.0481
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
3.83
07/01
9.2933
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
1.15
07/01
9.4816
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.09
07/01
9.5002
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
3.35
07/01
9.1360
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
6.94
07/01
9.0533
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
1.35
07/01
9.3395
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.68
07/01
9.0654
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
N/A
07/01
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
9.99
07/01
8.1552
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
15.25
07/01
8.0836
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
4.47
07/01
7.9570
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
1.88
07/01
8.1646
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
2.30
07/01
8.1823
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2021/12/09
0.58
07/01
8.8862
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
N/A
07/01
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
N/A
07/01
N/A
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
1.99
07/04
9.8000
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
陳雯卿
2020/04/30
0.57
07/04
10.2800
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
陳雯卿
2020/04/30
0.47
07/04
9.3400
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
陳雯卿
2020/04/30
0.39
07/04
9.3400
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
陳雯卿
2020/04/30
0.22
07/04
10.3100
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
陳雯卿
2020/04/30
0.23
07/04
9.3600
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
陳雯卿
2020/04/30
0.19
07/04
9.3600
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
陳雯卿
2020/04/30
0.80
07/04
8.8600
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
陳雯卿
2020/04/30
0.28
07/04
8.8700
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
2.31
07/04
8.7700
施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.77
07/04
8.3800
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.40
07/04
9.0400
施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.12
07/04
8.6100
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.36
07/04
9.2500
施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.11
07/04
8.8400
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
1.14
07/04
8.7700
施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.71
07/04
8.3700
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.29
07/04
9.0400
施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.23
07/04
8.6100
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2021/01/11
4.30
07/04
9.3400
施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2021/01/11
5.28
07/04
8.8500
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2021/01/11
9.23
07/04
9.1500
施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2021/01/11
5.13
07/04
8.6900
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
1.23
07/04
9.2500
施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.30
07/04
8.8300
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
李祐慈
2021/08/31
3.40
07/01
8.5319
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
李祐慈
2021/08/31
6.53
07/01
8.2141
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
李祐慈
2021/08/31
4.27
07/01
8.1335
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
李祐慈
2021/08/31
5.17
07/01
7.8329
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
李祐慈
2021/08/31
0.00
07/01
10.0000
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
李祐慈
2021/08/31
0.00
07/01
10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
李祐慈
2021/08/31
2.55
07/01
7.6479
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
李祐慈
2021/08/31
4.86
07/01
7.3678
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
李祐慈
2021/08/31
3.85
07/01
7.2957
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
李祐慈
2021/08/31
5.25
07/01
7.0260
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
李祐慈
2021/08/31
0.00
07/01
10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
李祐慈
2021/08/31
0.00
07/01
10.0000
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高(日告)欣
2019/01/30
6.45
07/04
14.1534
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高(日告)欣
2019/01/30
11.61
07/04
14.6352
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高(日告)欣
2019/01/30
2.28
07/04
14.5849
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高(日告)欣
2019/01/30
0.61
07/04
14.1534
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高(日告)欣
2019/01/30
2.22
07/04
14.6356
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高(日告)欣
2019/01/30
0.84
07/04
14.5842
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
蔡耀霆
2017/04/17
0.74
07/04
9.1275
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
蔡耀霆
2017/04/17
0.18
07/04
8.1551
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
蔡耀霆
2017/04/17
0.20
07/04
8.2841
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
蔡耀霆
2017/04/17
0.18
07/04
7.4446
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
蔡耀霆
2017/04/17
0.30
07/04
10.5789
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
蔡耀霆
2017/04/17
0.24
07/04
9.4565
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
王棋正
2016/05/18
0.73
07/04
9.6100
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
王棋正
2016/05/18
1.33
07/04
6.7200
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
王棋正
2016/05/18
0.03
07/04
10.5800
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
王棋正
2016/05/18
0.34
07/04
7.4200
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
王棋正
2016/05/18
0.08
07/04
10.5900
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
王棋正
2016/05/18
0.35
07/04
7.0000
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
王棋正
2016/05/18
0.01
07/04
13.6400
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
王棋正
2016/05/18
0.53
07/04
5.8900
安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
安本標準投信
劉向晴
2018/06/19
0.53
07/04
9.7300
安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
安本標準投信
劉向晴
2018/06/19
1.41
07/04
8.1300
安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
安本標準投信
劉向晴
2018/06/19
0.67
07/04
10.1800
安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
安本標準投信
劉向晴
2018/06/19
2.45
07/04
8.3800
安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
安本標準投信
劉向晴
2020/11/06
0.07
07/04
8.7400
安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
安本標準投信
劉向晴
2020/11/04
0.06
07/04
8.9200
安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
安本標準投信
劉向晴
2020/12/28
0.01
07/04
8.8400
安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
安本標準投信
劉向晴
2020/11/03
0.03
07/04
9.7500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
4.85
07/01
9.9200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.69
07/01
9.3200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.50
07/01
9.9200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.14
07/01
9.3300
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
4.39
07/01
9.9400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
2.22
07/01
9.3500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.35
07/01
9.9300
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.53
07/01
9.3500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.89
07/01
10.2700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.85
07/01
9.4900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.63
07/01
10.2800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.04
07/01
9.4800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.38
07/01
10.8700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.33
07/01
9.7600
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.25
07/01
10.8800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.50
07/01
9.7600
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型
凱基投信
李奇潭
2019/08/05
11.20
07/05
10.7100
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
1.28
07/01
10.3281
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
1.47
07/01
8.6490
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.20
07/01
10.2394
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.77
07/01
8.6198
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
2.08
07/01
10.7942
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.83
07/01
8.9001
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.85
07/01
10.7962
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.55
07/01
8.9039
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.21
07/01
11.0231
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.39
07/01
8.8323
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.13
07/01
10.8314
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.41
07/01
8.6222
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.37
07/01
7.9356
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.18
07/01
8.0680
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型
凱基投信
李奇潭
2019/12/30
1.56
07/05
10.5500
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2018/05/23
1.45
07/01
11.6946
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2018/05/23
2.55
07/01
8.3606
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
1.34
07/01
11.8340
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
5.00
07/01
9.9205
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
8.42
07/01
9.9190
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
3.17
07/01
9.7049
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2021/09/13
1.56
07/01
8.0748
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
7.80
07/01
8.7907
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
2.64
07/01
8.9694
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
N/A
07/01
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
N/A
07/01
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
N/A
07/01
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
N/A
07/01
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
N/A
07/01
N/A
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.24
07/04
8.1183
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
1.50
07/04
7.9455
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.03
07/04
8.0845
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.05
07/04
8.4236
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.02
07/04
6.9640
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.16
07/04
8.0917
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
1.57
07/04
7.9455
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.16
07/04
8.1497
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.08
07/04
8.4627
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.14
07/04
7.9125
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.06
07/04
7.8812
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.65
07/04
7.7009
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.12
07/04
7.8347
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.03
07/04
7.9325
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.03
07/04
7.7003
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.47
07/04
7.9402
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
2.39
07/04
7.7009
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.30
07/04
7.8394
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.10
07/04
7.8801
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.15
07/04
7.6468
宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
2.41
07/01
9.2106
宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
1.68
07/01
8.9429
宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
7.95
07/01
8.8908
宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
5.46
07/01
8.6277
宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
1.07
07/01
9.0569
宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.78
07/01
8.7312
宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.00
07/01
9.6870
宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.03
07/01
8.7219
宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.67
07/01
8.7863
宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.58
07/01
8.5858
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.44
07/01
9.2590
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
1.38
07/01
8.9724
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
1.62
07/01
8.8908
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
4.40
07/01
8.6277
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.62
07/01
9.0328
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.99
07/01
8.6960
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.05
07/01
9.5271
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.02
07/01
8.9410
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.27
07/01
8.8475
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.44
07/01
8.5447
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
周佑侖
2018/01/31
3.28
07/01
10.2616
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
周佑侖
2018/01/31
4.54
07/01
10.3988
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
周佑侖
2018/01/31
0.32
07/01
10.9242
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
周佑侖
2018/01/31
0.34
07/01
10.2595
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
周佑侖
2018/01/31
3.89
07/01
7.7526
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
周佑侖
2018/01/31
4.70
07/01
7.8674
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
周佑侖
2018/01/31
2.01
07/01
7.4805
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
周佑侖
2018/01/31
0.57
07/01
7.8355
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
周佑侖
2018/02/05
3.14
07/01
10.2443
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
周佑侖
2018/01/31
3.82
07/01
10.3995
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
周佑侖
2018/01/31
1.55
07/01
10.9256
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
周佑侖
2018/01/31
0.57
07/01
10.2602
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
周佑侖
2018/01/31
6.04
07/01
7.7534
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
周佑侖
2018/01/31
17.97
07/01
7.8677
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
周佑侖
2018/01/31
7.74
07/01
7.4810
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
周佑侖
2018/01/31
5.16
07/01
7.8365
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
周佑侖
2018/11/30
0.67
07/01
8.5835
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
周佑侖
2018/12/03
3.56
07/01
8.7477
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
周佑侖
2019/10/31
0.60
07/01
8.3231
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
周佑侖
2019/10/31
0.11
07/01
7.1232
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
周佑侖
2019/10/31
0.37
07/01
7.1234
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
周佑侖
N/A
07/01
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
周佑侖
2019/10/31
0.13
07/01
8.0671
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
周佑侖
2019/10/31
0.07
07/01
7.0123
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
周佑侖
2019/10/31
0.22
07/01
7.0139
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
周佑侖
N/A
07/01
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
周佑侖
2019/10/31
0.08
07/01
8.7147
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
周佑侖
2019/10/31
0.09
07/01
6.9836
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
周佑侖
2019/10/31
0.45
07/01
6.9838
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
周佑侖
N/A
07/01
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
周佑侖
2019/10/31
0.34
07/01
8.5349
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
周佑侖
2019/10/31
0.32
07/01
7.3058
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
周佑侖
2019/10/31
1.00
07/01
7.3052
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
周佑侖
N/A
07/01
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
周佑侖
N/A
07/01
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
周佑侖
N/A
07/01
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
周佑侖
N/A
07/01
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
周佑侖
N/A
07/01
N/A
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2019/09/06
1.83
07/01
9.1488
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2019/07/23
12.83
07/01
7.6038
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
4.76
07/01
10.7466
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
23.53
07/01
8.5023
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
1.49
07/01
10.6344
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
5.62
07/01
8.4132
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
11.74
07/01
8.7800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
2.22
07/01
8.5500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
1.12
07/01
8.5500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
13.83
07/01
8.6500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
5.12
07/01
8.3600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
2.41
07/01
8.3600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
2.00
07/01
8.8000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
1.21
07/01
8.3700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
1.02
07/01
8.4200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
0.43
07/01
8.1700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
1.16
07/01
8.9400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
1.15
07/01
8.3700
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/12/20
3.21
07/01
8.3500
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/12/20
0.64
07/01
8.3300
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/12/20
2.27
07/01
8.3300
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/12/20
1.39
07/01
8.1900
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/12/20
0.52
07/01
8.1000
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/12/20
7.19
07/01
8.0300
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/12/20
1.19
07/01
7.9900
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/12/20
4.88
07/01
7.9900
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/12/20
0.77
07/01
8.4400
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/12/20
0.50
07/01
8.3000
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/06/15
N/A
07/04
9.9900
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/06/15
N/A
07/04
9.9900
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/06/15
N/A
07/04
10.0100
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/06/15
N/A
07/04
10.0100
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/06/15
N/A
07/04
9.9600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/06/15
N/A
07/04
9.9600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/06/15
N/A
07/04
10.0300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/06/15
N/A
07/04
10.0300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/06/15
N/A
07/04
9.8900
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/06/15
N/A
07/04
9.8900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
1.57
07/04
9.7900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
3.10
07/04
9.7900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
2.69
07/04
8.4800
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
10.97
07/04
8.4800
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.06
07/04
12.5700
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
1.37
07/04
12.8500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
1.00
07/04
10.2800
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
6.91
07/04
10.4500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.42
07/04
9.5700
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
1.30
07/04
9.6200
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
1.37
07/04
8.3300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
7.20
07/04
8.2800
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
1.64
07/04
10.0300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
8.38
07/04
10.0300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
5.58
07/04
8.6900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
40.08
07/04
8.6900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.47
07/04
10.4800
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
2.63
07/04
10.4800
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
2.02
07/04
8.6800
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
9.00
07/04
8.6500
街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
街口投信
邱紹驊
2019/11/04
1.48
07/01
6.9716
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
蔡育廷
2020/07/27
0.25
07/01
9.6215
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
蔡育廷
2020/07/27
0.31
07/01
9.1997
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)
瀚亞投信
蔡育廷
2020/07/27
1.41
07/01
9.7107
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
蔡育廷
2020/07/27
2.85
07/01
9.1409
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
蔡育廷
N/A
07/01
N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
蔡育廷
N/A
07/01
N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)
瀚亞投信
蔡育廷
N/A
07/01
N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
蔡育廷
2020/07/27
2.27
07/01
8.6748
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元)
瀚亞投信
蔡育廷
2021/02/25
17.17
07/01
8.7021
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
蔡育廷
2021/02/25
2.89
07/01
8.4531
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
蔡育廷
2021/02/25
2.93
07/01
8.9891
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
蔡育廷
2021/02/25
0.46
07/01
8.6240
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/01/04
96.32
07/01
9.9300
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/01/07
45.34
07/01
9.5600
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
蘇哲立
2022/03/18
2.79
07/01
8.9528
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
蘇哲立
2022/03/18
0.20
07/01
8.9528
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
蘇哲立
2022/03/18
0.15
07/01
8.9528
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
蘇哲立
2022/03/18
0.14
07/01
8.9528
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
蘇哲立
2022/03/18
0.13
07/01
8.9805
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
蘇哲立
2022/03/18
0.01
07/01
8.9805
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
蘇哲立
2022/03/18
0.04
07/01
8.9805
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
蘇哲立
2022/03/18
0.03
07/01
8.9805
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
蘇哲立
2022/03/18
1.03
07/01
8.5245
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
蘇哲立
2022/03/18
0.10
07/01
8.5245
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
蘇哲立
2022/03/18
0.08
07/01
8.5245
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
蘇哲立
2022/03/18
0.04
07/01
8.5245
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
2.75
07/01
10.1615
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
1.90
07/01
10.7571
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
0.69
07/01
11.5104
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
8.62
07/01
6.3173
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
4.77
07/01
6.8090
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
2.28
07/01
6.8050
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
4.46
07/01
8.7400
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2021/03/03
5.29
07/01
8.5000
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2021/03/04
8.55
07/01
8.6800
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
1.30
07/01
8.7600
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
林素萍
2020/07/21
0.75
07/01
8.8000
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
1.51
07/04
9.8800
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
1.77
07/01
8.4039
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
0.93
07/01
9.0140
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
戴君玫
2018/10/15
0.55
07/01
9.2800
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
戴君玫
2018/10/15
1.06
07/01
9.2900
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
戴君玫
2018/10/15
0.96
07/01
7.0400
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
戴君玫
2018/10/15
9.45
07/01
7.0400
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
戴君玫
2018/10/15
0.30
07/01
9.7200
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
戴君玫
2018/10/15
2.46
07/01
9.7200
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
戴君玫
2018/10/15
2.93
07/01
7.1500
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
戴君玫
2018/10/15
17.95
07/01
7.1400
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
戴君玫
2018/10/15
0.09
07/01
10.2000
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
戴君玫
2018/10/15
1.27
07/01
10.2000
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
戴君玫
2018/10/15
0.72
07/01
7.2000
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
戴君玫
2018/10/15
6.98
07/01
7.2000
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
戴君玫
2018/10/15
0.06
07/01
9.3200
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
戴君玫
2018/10/15
0.63
07/01
9.3100
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
戴君玫
2018/10/15
0.48
07/01
6.7900
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
戴君玫
2018/10/15
4.15
07/01
6.7900
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
戴君玫
2018/10/15
0.05
07/01
11.1800
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
戴君玫
2018/10/15
0.41
07/01
11.1800
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
戴君玫
2018/10/15
1.16
07/01
6.8600
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
戴君玫
2018/10/15
6.94
07/01
6.8600
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
8.79
07/01
10.4000
聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
0.60
07/01
7.1500
聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
10.57
07/04
10.6600
聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
0.79
07/04
7.1900
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/10/01
0.00
07/01
13.6000
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/07/24
4.86
07/01
11.8700
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/07/27
0.48
07/01
11.8300
聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/10/01
0.00
07/04
15.3700
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/11/06
0.27
07/01
6.9500
聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/11/06
0.30
07/01
11.6000
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
郭思妤
2021/01/26
6.16
07/01
8.9800
聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
郭思妤
2021/01/26
3.73
07/01
8.3900
聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
郭思妤
2021/01/26
12.73
07/01
7.9200
聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
郭思妤
2021/01/26
27.52
07/01
7.9200
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
郭思妤
2021/01/26
11.02
07/01
13.4000
聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
郭思妤
2021/01/26
7.27
07/01
12.5200
聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
郭思妤
2021/01/26
26.83
07/01
11.8300
聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
郭思妤
2021/01/26
59.75
07/01
11.8300
聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
郭思妤
2021/01/26
6.50
07/01
11.8100
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
1.49
07/01
6.5600
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.38
07/01
5.8900
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.82
07/01
5.8900
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
1.15
07/01
6.5000
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.71
07/01
5.8600
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
1.25
07/01
5.8600
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.10
07/01
6.4800
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.07
07/01
5.7900
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.15
07/01
5.7900
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣)
聯邦投信
趙家華
2021/10/29
6.52
07/01
8.8824
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣)
聯邦投信
趙家華
2021/10/29
0.61
07/01
8.8824
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元)
聯邦投信
趙家華
2021/10/29
9.38
07/01
8.3049
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元)
聯邦投信
趙家華
2021/10/29
1.83
07/01
8.3049
華南永昌低波動多重資產基金
華南永昌投信
陳人壽
2020/01/31
7.93
07/01
9.7300
華南永昌WE多重資產基金
華南永昌投信
林彥豪
2020/07/30
1.21
07/01
8.6400
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。