基金總表
基金
代碼
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A05035 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 張聖鴻 2013/08/02 0.39 07/05 3.5200
A05060 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 張聖鴻 2012/04/25 3.67 07/05 15.5900
A05082 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 張哲銘 2016/08/01 3.56 07/05 7.8700
A05083 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 張哲銘 2016/08/01 0.17 07/05 8.3590
A07045 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2014/11/17 0.50 07/05 9.6664
A07051 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2014/11/17 0.03 07/05 14.4807
A07052 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2014/11/17 0.05 07/05 8.0147
A07055 瀚亞傘型印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/09/12 1.45 07/05 9.9100
A07056 瀚亞傘型印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/09/12 3.62 07/05 7.1400
A07057 瀚亞傘型印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/09/12 3.28 07/05 7.2900
A07058 瀚亞傘型印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/09/12 0.69 07/05 7.4500
A11015 摩根全球平衡基金 摩根投信 陳敏智 2003/12/09 6.61 07/05 13.9891
A11024 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 陳敏智 2005/05/23 7.88 07/05 13.4869
A11025 摩根亞太高息平衡基金-季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 陳敏智 2012/03/05 1.40 07/05 9.2508
A11048 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2015/04/17 1.84 07/05 9.9616
A11049 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2015/04/17 2.18 07/05 7.4230
A11050 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2015/04/17 0.11 07/05 7.8838
A11051 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2015/04/17 0.32 07/05 8.1269
A11052 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 13.25 07/05 13.3826
A11053 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 14.03 07/05 10.1978
A11054 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 4.00 07/05 16.7930
A11055 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 8.77 07/05 11.5653
A16012 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 楊慈珍 2006/09/01 5.85 07/05 16.7200
A16057 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊書婷 2015/06/02 1.25 07/05 10.0604
A16058 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊書婷 2015/06/02 0.70 07/05 7.5748
A16059 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊書婷 2015/06/02 0.05 07/05 11.1143
A16060 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊書婷 2015/06/02 0.09 07/05 8.3681
A16061 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊書婷 2015/06/02 0.19 07/05 11.6567
A16062 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊書婷 2015/06/02 0.05 07/05 8.7767
A16075 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.76 07/05 9.7136
A16076 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 1.08 07/05 6.4599
A16077 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.04 07/05 10.7031
A16078 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.18 07/05 7.1199
A16079 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.07 07/05 11.8693
A16080 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.08 07/05 7.8926
A22039 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 王博祺 2004/01/02 55.31 07/05 23.2300
A22040 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 陳意婷 2006/04/17 7.66 07/05 14.3000
A26017 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳彥羽 2016/10/05 1.37 07/05 12.1900
A26018 中國信託樂齡收益平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳彥羽 2016/10/05 0.81 07/05 10.9200
A26019 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳彥羽 2016/10/05 0.16 07/05 12.7400
A26020 中國信託樂齡收益平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳彥羽 2016/10/05 0.09 07/05 11.5200
A37029 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2014/08/06 25.18 07/05 11.0000
A37030 國泰全球多重收益平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2014/08/06 2.62 07/05 9.0600
A37031 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2014/08/06 6.27 07/05 0.4327
A37032 國泰全球多重收益平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2014/08/06 0.17 07/05 0.3619
A37051 國泰亞太入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 翁智信 2015/12/25 2.34 07/05 10.0609
A37052 國泰亞太入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 翁智信 2015/12/25 0.37 07/05 0.3378
A37053 國泰亞太入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 翁智信 2015/12/25 0.19 07/05 2.2594
A37054 國泰亞太入息平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 翁智信 2015/12/25 0.10 07/05 0.4959
A37055 國泰亞太入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 翁智信 2015/12/25 0.34 07/05 7.4379
A37056 國泰亞太入息平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 翁智信 2015/12/25 0.26 07/05 0.2497
A38027 富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 李祐慈 2022/06/24 N/A 07/01 9.9161
A38028 富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 李祐慈 2022/06/24 N/A 07/01 9.9164
A38029 富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 李祐慈 2022/06/24 N/A 07/01 9.9145
A38030 富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 李祐慈 2022/06/24 N/A 07/01 9.9145
A38031 富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 李祐慈 2022/06/24 N/A 07/01 9.9480
A38032 富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 李祐慈 2022/06/24 N/A 07/01 9.9478
  富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 李祐慈 2022/06/24 N/A 07/01 9.9163
  富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 李祐慈 2022/06/24 N/A 07/01 9.9164
  富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 李祐慈 2022/06/24 N/A 07/01 9.9145
  富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 李祐慈 2022/06/24 N/A 07/01 9.9145
  富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 李祐慈 2022/06/24 N/A 07/01 9.9480
  富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 李祐慈 2022/06/24 N/A 07/01 9.9478
  中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳彥羽 2020/08/31 0.03 07/05 9.1500
  中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳彥羽 2020/12/08 0.03 07/05 9.2000
  國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2015/02/02 156.82 07/05 0.4705
  國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2015/11/16 0.08 07/05 0.5752
  瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2014/11/17 1.12 07/05 6.6977
  瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2014/11/17 0.13 07/05 10.1004
  瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2014/11/17 0.24 07/05 7.0062
  瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2014/11/17 0.06 07/05 11.4568
  瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2014/11/17 0.09 07/05 7.2744
  瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/11/01 0.59 07/05 7.1400
  瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/11/01 0.48 07/05 7.3200
  瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/11/01 0.27 07/05 7.4200
  瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2020/10/22 0.08 07/05 10.5700
  瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 N/A 07/04 N/A
  群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 N/A 07/05 N/A
  群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2018/12/14 0.00 07/05 10.0441
  群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2018/04/09 0.00 06/26 9.9404
  群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2018/03/12 0.06 07/05 7.7239
  群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2018/03/08 0.03 07/05 7.2167
  群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2018/02/26 0.01 07/05 7.2465
  瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2014/12/08 0.03 07/05 11.0711
  瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2014/12/08 0.49 07/05 6.9904
  國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 張匡勛 2018/07/25 0.24 07/05 2.4078
  國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 張匡勛 2018/07/25 0.98 07/05 10.6364
  國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 張匡勛 2018/07/25 0.94 07/05 0.3563
  國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 趙志中 2019/11/15 2.52 07/05 9.8601
  國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 趙志中 2019/11/15 1.18 07/05 9.0802
  國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 趙志中 2019/11/15 5.12 07/05 9.0707
  國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 趙志中 2019/11/15 6.09 07/05 0.3382
  國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 趙志中 2019/11/15 0.66 07/05 0.3118
  國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 趙志中 2019/11/15 10.96 07/05 0.3113
  國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 趙志中 2019/11/15 0.62 07/05 2.3121
  國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 趙志中 2019/11/15 0.05 07/05 5.7641
  國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/11/03 0.00 07/05 9.0600
  國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/11/02 0.00 07/05 0.3044
  國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2021/09/23 0.04 07/05 11.0300
  日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 黃昱仁 2018/07/23 0.16 07/05 10.7600
  日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 黃昱仁 2018/07/23 0.73 07/05 10.5900
  日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 黃昱仁 2018/07/23 0.13 07/05 10.9100
  復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 王博祺 2018/06/06 3.82 07/05 11.3700
  富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2016/08/29 2.85 07/05 9.0400
  富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2016/08/29 0.89 07/05 7.1800
  富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2016/08/29 0.39 07/05 9.5200
  富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2016/08/29 0.15 07/05 7.4800
  富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2016/08/29 0.44 07/05 7.7600
  摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 吳昱聰 2017/10/11 6.56 07/05 8.9995
  PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 毛宗毅 2015/11/16 3.01 07/05 12.8691
  PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 毛宗毅 2015/11/16 0.50 07/05 10.9637
  PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 毛宗毅 2015/11/16 0.07 07/05 10.1230
  PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 毛宗毅 2015/11/16 0.37 07/05 10.6216
  新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 章巧薇 2016/03/17 1.38 07/05 10.3500
  新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 章巧薇 2016/03/17 0.18 07/05 8.7600
  新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 章巧薇 2016/03/17 1.58 07/05 11.2500
  新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 章巧薇 2016/03/17 0.02 07/05 9.5400
  新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 章巧薇 2019/11/11 0.01 07/05 10.1700
  聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 趙家華 2014/06/05 1.42 07/05 16.4078
  聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 郭明玉 2014/06/05 0.19 07/05 15.0923
  聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 趙家華 2015/11/02 0.06 07/05 16.6347
  聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 趙家華 2019/10/24 0.11 07/05 11.2753
  聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 趙家華 2019/10/24 0.35 07/05 12.2049
  聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 趙家華 2019/10/24 0.08 07/05 12.7060
  聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 趙家華 2022/01/27 0.04 07/05 8.9127
  聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 趙家華 2022/02/15 0.02 07/05 8.8635
  聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 趙家華 2022/02/17 0.07 07/05 8.1500
  聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 趙家華 2022/02/23 0.01 07/05 8.3782
  華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 林彥豪 2014/10/23 3.28 07/05 14.4900
  華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 林彥豪 2014/10/23 1.66 07/05 9.6300
  華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 林彥豪 2014/10/23 0.01 07/05 15.2800
  華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 林彥豪 2014/10/23 0.08 07/05 10.0000
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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