基金總表
基金
代碼
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A05035 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 張聖鴻 2013/08/02 0.48 09/16 4.0800
A05060 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 張聖鴻 2012/04/25 4.58 09/16 17.4700
A05082 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 江函謙 2016/08/01 4.04 09/16 8.7100
A05083 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 江函謙 2016/08/01 0.32 09/16 9.9330
A07045 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林培珣 2014/11/17 0.67 09/16 11.2280
A07051 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林培珣 2014/11/17 0.09 09/16 15.3495
A07052 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林培珣 2014/11/17 0.08 09/16 9.0335
A07055 瀚亞傘型印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 林培珣 2017/09/12 2.09 09/16 10.5500
A07056 瀚亞傘型印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林培珣 2017/09/12 4.86 09/16 8.0100
A07057 瀚亞傘型印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林培珣 2017/09/12 4.36 09/16 8.4400
A07058 瀚亞傘型印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林培珣 2017/09/12 0.86 09/16 8.4300
A11015 摩根全球平衡基金 摩根投信 陳敏智 2003/12/09 8.13 09/16 16.6861
A11024 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 陳敏智 2005/05/23 9.26 09/16 14.5828
A11025 摩根亞太高息平衡基金-季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 陳敏智 2012/03/05 1.98 09/16 10.0998
A11048 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2015/04/17 2.20 09/16 11.8848
A11049 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2015/04/17 2.79 09/16 9.1265
A11050 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2015/04/17 0.15 09/16 10.2236
A11051 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2015/04/17 0.39 09/16 10.4902
A11052 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 16.13 09/16 14.4673
A11053 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 16.33 09/16 11.3652
A11054 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 4.92 09/16 18.5850
A11055 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 10.36 09/16 13.4629
A16012 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 楊慈珍 2006/09/01 7.10 09/16 20.6300
A16057 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊書婷 2015/06/02 2.22 09/16 10.8441
A16058 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊書婷 2015/06/02 0.97 09/16 8.4429
A16059 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊書婷 2015/06/02 0.11 09/16 12.8663
A16060 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊書婷 2015/06/02 0.11 09/16 10.0169
A16061 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊書婷 2015/06/02 0.21 09/16 12.9763
A16062 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊書婷 2015/06/02 0.08 09/16 10.1033
A16075 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 1.01 09/16 11.3471
A16076 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 1.26 09/16 8.0014
A16077 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.04 09/16 13.1747
A16078 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.21 09/16 9.2929
A16079 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.08 09/16 14.2406
A16080 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2016/09/12 0.09 09/16 10.0409
A22039 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 王博祺 2004/01/02 63.15 09/16 26.7500
A22040 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 楊國昌 2006/04/17 14.44 09/16 19.0600
A26017 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳彥羽 2016/10/05 1.59 09/16 13.1300
A26018 中國信託樂齡收益平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳彥羽 2016/10/05 0.91 09/16 11.9300
A26019 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳彥羽 2016/10/05 0.26 09/16 14.7300
A26020 中國信託樂齡收益平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳彥羽 2016/10/05 0.12 09/16 13.5200
A37029 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 陳怡珍 2014/08/06 27.57 09/16 12.6800
A37030 國泰全球多重收益平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 陳怡珍 2014/08/06 3.16 09/16 10.6000
A37031 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 陳怡珍 2014/08/06 6.89 09/16 0.5253
A37032 國泰全球多重收益平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 陳怡珍 2014/08/06 0.21 09/16 0.4454
A37051 國泰亞太入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭睿珣 2015/12/25 2.82 09/16 13.1130
A37052 國泰亞太入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭睿珣 2015/12/25 0.56 09/16 0.4729
A37053 國泰亞太入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭睿珣 2015/12/25 0.24 09/16 3.0407
A37054 國泰亞太入息平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭睿珣 2015/12/25 0.11 09/16 0.6475
A37055 國泰亞太入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭睿珣 2015/12/25 0.45 09/16 10.1071
A37056 國泰亞太入息平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭睿珣 2015/12/25 0.40 09/16 0.3645
  中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳彥羽 2020/08/31 0.00 09/16 9.9700
  中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳彥羽 2020/12/08 0.00 09/16 10.9200
  國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳怡珍 2015/02/02 238.27 09/16 0.5683
  國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳怡珍 2015/11/16 0.11 09/16 0.6513
  瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林培珣 2014/11/17 1.81 09/16 8.0474
  瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 林培珣 2014/11/17 0.16 09/16 12.2950
  瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林培珣 2014/11/17 0.31 09/16 8.8245
  瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 林培珣 2014/11/17 0.07 09/16 13.4046
  瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林培珣 2014/11/17 0.11 09/16 8.7996
  瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 林培珣 2014/12/08 0.04 09/16 12.9301
  瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林培珣 2014/12/08 0.65 09/16 8.3689
  國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 張匡勛 2018/07/25 0.32 09/16 2.8971
  國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 張匡勛 2018/07/25 1.36 09/16 12.3947
  國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 張匡勛 2018/07/25 1.55 09/16 0.4459
  國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 趙志中 2019/11/15 2.71 09/16 11.0531
  國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 趙志中 2019/11/15 1.44 09/16 10.4409
  國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 趙志中 2019/11/15 3.38 09/16 10.4298
  國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 趙志中 2019/11/15 8.18 09/16 0.3920
  國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 趙志中 2019/11/15 0.67 09/16 0.3707
  國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 趙志中 2019/11/15 6.50 09/16 0.3701
  國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 趙志中 2019/11/15 0.50 09/16 2.6732
  國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 趙志中 2019/11/15 0.09 09/16 6.9568
  國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳怡珍 2020/11/02 0.00 09/16 10.6000
  國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳怡珍 2020/11/02 0.00 09/16 0.3825
  國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳怡珍 N/A 09/16 N/A
  匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2015/02/05 0.60 09/16 12.1442
  匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2015/02/05 1.04 09/16 10.0708
  匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2015/02/05 0.58 09/16 14.2219
  匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2015/02/05 1.91 09/16 12.0614
  匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2015/02/05 1.15 09/16 13.7911
  匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2015/02/05 1.70 09/16 12.0961
  匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2019/04/29 0.08 09/16 11.1953
  匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2019/04/29 0.04 09/16 13.1410
  匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2019/04/29 0.00 09/16 14.1666
  群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2017/12/01 0.00 09/16 10.0000
  群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2017/12/01 0.00 09/16 11.7333
  群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2017/12/01 0.00 09/16 10.0000
  群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2017/12/01 0.07 09/16 9.8264
  群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2017/12/01 0.07 09/16 8.9388
  群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 鄭秉倫 2017/12/01 0.01 09/16 9.4580
  瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林培珣 2017/11/01 0.89 09/16 8.0200
  瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林培珣 2017/11/01 0.70 09/16 8.4800
  瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林培珣 2017/11/01 0.34 09/16 8.3900
  瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 林培珣 2020/10/22 0.05 09/16 11.6200
  瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 林培珣 N/A 09/16 N/A
  日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 黃昱仁 2018/07/23 0.14 09/16 11.9700
  日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 黃昱仁 2018/07/23 1.71 09/16 11.4100
  日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 黃昱仁 2018/07/23 0.24 09/16 12.6200
  復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 王博祺 2018/06/06 4.00 09/16 14.0600
  富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2016/08/29 2.61 09/16 12.0100
  富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2016/08/29 1.28 09/16 9.8700
  富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2016/08/29 0.60 09/16 13.4000
  富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2016/08/29 0.28 09/16 10.9200
  富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2016/08/29 0.60 09/16 11.1200
  摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 吳昱聰 2017/10/11 8.07 09/16 10.4887
  保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 毛宗毅 2015/11/16 3.40 09/16 13.2066
  保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 毛宗毅 2015/11/16 0.69 09/16 11.3975
  保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 毛宗毅 2015/11/16 0.11 09/16 11.3050
  保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 毛宗毅 2015/11/16 0.40 09/16 11.3967
  新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 梁詠銘 2016/03/17 1.56 09/16 11.0100
  新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 梁詠銘 2016/03/17 0.24 09/16 9.5000
  新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 梁詠銘 2016/03/17 1.48 09/16 12.8700
  新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 梁詠銘 2016/03/17 0.02 09/16 11.1300
  新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 梁詠銘 2019/11/11 0.01 09/16 11.1900
  聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 周鉦凱 2014/06/05 1.34 09/16 18.9824
  聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 周鉦凱 2014/06/05 0.20 09/16 17.6506
  聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 周鉦凱 2015/11/02 0.05 09/16 19.8158
  聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 周鉦凱 2019/10/24 0.09 09/16 13.5127
  聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 周鉦凱 2019/10/24 0.18 09/16 14.9552
  聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 周鉦凱 2019/10/24 0.02 09/16 15.7049
  華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 林彥豪 2014/10/23 3.72 09/16 16.4000
  華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 林彥豪 2014/10/23 1.73 09/16 11.4100
  華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 林彥豪 2014/10/23 0.01 09/16 18.5300
  華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 林彥豪 2014/10/23 0.10 09/16 12.7300
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
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