基金總表
基金
代碼
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A05048 元大大中華價值指數基金 元大投信 陳意雯 2009/05/21 4.32 09/16 17.0070
A05053 元大巴西指數基金 元大投信 盧永祥 2010/09/24 2.20 09/16 5.0520
A05055 元大印尼指數基金 元大投信 劉偉正 2010/09/24 2.95 09/16 7.2130
A14001 新光琤肮鴔獂數基金(台幣) 新光投信 林怡君 2021/01/25 6.29 09/16 6.2300
A14002 新光琤肮鴔獂數基金(美元) 新光投信 林怡君 2021/01/25 3.97 09/16 6.2900
A14003 新光琤肮鴔獂數基金(人民幣) 新光投信 林怡君 2021/01/25 0.48 09/16 6.2600
A47024 台新中証消費服務領先指數基金 台新投信 葉宇真 2014/06/03 24.54 09/16 24.6070
  台新MSCI中國基金 台新投信 王嘉豪 2017/08/02 1.83 09/16 20.3900
  台新中証消費服務領先指數基金(美元) 台新投信 葉宇真 2018/05/03 15.22 09/16 0.8896
  台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 王嘉豪 2019/07/30 2.83 09/16 35.0600
  台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 葉宇真 2020/10/05 2.88 09/16 24.8110
  台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 葉宇真 2020/10/05 0.00 09/16 0.8896
  華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 蔡宗和 2015/11/27 2.26 09/16 20.8800
  華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 蔡宗和 2015/11/27 0.28 09/16 24.8500
  元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 劉偉正 2017/11/01 0.69 09/16 9.9500
  元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 劉偉正 2017/11/01 0.56 09/16 8.7700
  元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 劉偉正 2017/11/01 0.00 09/16 9.9500
  元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 劉偉正 2017/11/01 0.57 09/16 9.5350
  元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 劉偉正 2017/11/01 0.13 09/16 10.0850
  元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 陳重銓 2018/06/19 11.19 09/16 27.1900
  元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 盧永祥 2019/01/16 10.46 09/16 43.0900
  元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 劉偉正 2019/04/25 9.85 09/16 19.2400
  元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 盧永祥 2019/11/11 54.33 09/16 29.9900
  元大全球未來關鍵科技ETF基金 元大投信 劉偉正 2020/06/22 67.44 09/16 30.5800
  元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 陳重銓 2015/05/06 240.04 09/17 20.6300
  元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 張克豪 2015/05/06 4.42 09/17 8.5000
  元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 陳意雯 2015/12/01 0.48 09/16 14.0200
  元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 陳意雯 2015/12/01 0.21 09/16 14.0400
  元大標普500基金 元大投信 盧永祥 2015/12/02 61.58 09/16 38.0300
  元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 劉偉正 2015/12/02 3.89 09/16 70.3700
  元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 方雅婷 2015/12/02 12.75 09/16 6.8400
  元大歐洲50基金 元大投信 盧永祥 2016/06/01 2.71 09/16 29.8500
  元大日經225基金 元大投信 吳承勳 2016/06/01 2.09 09/17 38.2300
  元大上證50基金 元大投信 陳重銓 2012/04/25 13.63 09/17 34.6300
  國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 蘇鼎宇 2016/10/03 8.57 09/16 34.9200
  國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 蘇鼎宇 2016/10/03 22.68 09/16 7.9300
  國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 游日傑 2017/10/24 33.09 09/17 8.6500
  國泰日經225基金(美元) 國泰投信 游日傑 2017/10/24 1.58 09/17 13.3800
  國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 蘇鼎宇 2017/10/24 8.57 09/16 12.6100
  國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國泰投信 游凱卉 2018/05/04 2.48 09/16 39.5150
  國泰富時新興市場基金 國泰投信 游凱卉 2018/05/29 1.88 09/16 22.3300
  國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 游日傑 2018/05/29 9.89 09/16 34.3800
  國泰臺韓科技基金 國泰投信 蘇鼎宇 2018/05/29 1.42 09/17 32.0000
  新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 新光投信 林怡君 2019/01/25 152.97 09/16 39.7780
  新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 王韻茹 2019/01/25 22.36 09/16 42.8540
  新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 林怡君 2019/04/18 45.77 09/16 36.1970
  新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 簡伯容 2019/07/11 15.33 09/16 40.6770
  新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 新光投信 林怡君 2019/08/27 152.97 09/16 9.1972
  新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 簡伯容 2019/11/08 75.92 09/16 40.6255
  台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 葉宇真 2021/03/15 0.11 09/16 24.6120
  台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 葉宇真 2021/03/15 0.44 09/16 0.8893
  元大標智滬深300基金 元大投信 陳重銓 2009/08/04 30.98 09/17 22.5200
  群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 李鈺涵 2017/10/20 1.15 09/16 22.4000
  群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 張菁惠 2015/11/12 16.37 09/17 18.1900
  群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 張菁惠 2016/08/26 16.37 09/17 4.2100
  群益那斯達克生技基金 群益投信 林孟迪 2017/01/09 2.41 09/16 30.2900
  合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/18 0.00 09/16 10.0400
  合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/18 0.03 09/16 10.0400
  合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.86 09/16 10.7000
  合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 3.10 09/16 8.8100
  合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.79 09/16 11.3900
  合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 3.12 09/16 9.3800
  合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.15 09/16 11.9600
  合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.69 09/16 9.3100
  國泰富時中國A150ETF基金 國泰投信 游日傑 2018/07/25 1.44 09/17 29.1300
  國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 游凱卉 2018/07/25 313.98 09/16 41.6289
  國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 國泰投信 林盈華 2018/11/20 486.76 09/16 46.5037
  國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 游凱卉 2019/01/22 1.56 09/16 38.9300
  國泰美國費城半導體基金 國泰投信 游日傑 2019/04/23 32.65 09/16 30.4900
  國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 蘇鼎宇 2019/08/15 4.11 09/16 20.9900
  國泰網路資安ETF基金 國泰投信 游日傑 2020/03/23 10.78 09/16 32.5200
  國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 游凱卉 2021/06/21 183.56 09/16 14.9700
  國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 游日傑 2015/03/20 33.09 09/17 23.9800
  國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 江宇騰 2016/03/08 48.90 09/17 39.1700
  國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 游日傑 2016/03/08 2.00 09/17 7.7800
  國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 游日傑 2016/04/25 1.58 09/17 37.1000
  國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 蘇鼎宇 2017/08/09 1.55 09/16 19.7800
  中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 詹佳 2018/10/24 40.76 09/16 23.3200
  中國信託琤秅什穈牧悎余TF基金 中國信託投信 葉松炫 2021/01/27 210.39 09/16 14.2600
  復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 廖崇文 2019/09/04 1.87 09/16 9.0800
  復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 廖崇文 2019/09/04 0.93 09/16 10.2700
  復華美元高收益債券指數基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許忠成 2019/09/04 46.87 09/16 9.6400
  復華美元高收益債券指數基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 許忠成 2019/09/04 0.45 09/16 8.9100
  復華美元高收益債券指數基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許忠成 2019/09/04 10.99 09/16 10.9300
  復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 吳允翔 2020/02/26 10.86 09/16 10.3200
  復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許忠成 2020/02/26 9.73 09/16 9.4900
  復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許忠成 2020/02/26 2.24 09/16 10.4200
  復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 劉昌祚 2020/02/26 9.34 09/16 9.1500
  復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 劉昌祚 2020/02/26 1.90 09/16 10.0300
  復華中國5G通信ETF基金 復華投信 吳允翔 2020/07/14 54.10 09/17 12.0500
  復華滬深300A股基金 復華投信 廖崇文 2012/06/05 12.22 09/17 29.2300
  復華琤苀璊擖縝V二倍基金 復華投信 廖崇文 2016/01/13 3.77 09/17 22.8800
  復華琤苀璊擗浀V一倍基金 復華投信 廖崇文 2016/01/13 2.03 09/17 7.7000
  復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 許忠成 2017/08/09 44.86 09/16 14.0400
  復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 吳允翔 2019/09/04 73.48 09/16 13.4800
  復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 吳允翔 2019/09/04 7.32 09/16 15.2600
  富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 楊貽甯 2019/03/20 2.79 09/17 24.7200
  富邦富時越南ETF基金 富邦投信 楊貽甯 2021/03/30 134.80 09/17 16.2500
  富邦未來車ETF基金 富邦投信 蔡宗勳 2021/08/02 36.08 09/16 15.2000
  富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 沈誌棠 N/A 09/16 N/A
  富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 楊貽甯 2011/08/30 52.85 09/17 36.4700
  富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 楊貽甯 2014/11/11 107.94 09/17 52.0800
  富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 溫芳儀 2014/11/11 4.00 09/17 4.1200
  富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 溫芳儀 2015/05/20 18.71 09/17 15.8600
  富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 楊貽甯 2015/08/27 2.74 09/17 9.7400
  富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 陳怡靜 2015/08/27 3.01 09/17 33.1400
  富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 楊貽甯 2015/10/28 4.35 09/17 27.4700
  富邦印度NIFTY基金 富邦投信 溫芳儀 2016/03/16 5.07 09/16 29.6100
  富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 溫芳儀 2016/03/16 6.40 09/16 46.9200
  富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 溫芳儀 2016/03/16 1.95 09/16 8.2400
  富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 楊貽甯 2016/06/03 23.89 09/16 55.3100
  富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 楊貽甯 2016/07/21 3.29 09/17 16.9700
  富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 富邦投信 王辰方 2016/07/21 1.21 09/17 12.8200
  富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 楊貽甯 2016/08/08 52.85 09/17 8.4800
  富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 溫芳儀 N/A 09/17 N/A
  富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 溫芳儀 2017/02/14 12.97 09/16 115.4000
  富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 楊貽甯 2017/02/14 13.57 09/16 5.1900
  富邦琤肭磪贙TF基金 富邦投信 楊貽甯 2017/07/21 1.14 09/17 15.9900
  富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 溫芳儀 2017/08/07 2.04 09/16 23.9000
  富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 呂其倫 2017/11/13 45.23 09/16 17.0300
  永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 林永祥 2013/08/22 22.51 09/16 20.8000
  永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 林永祥 2018/01/22 1.23 09/16 9.8400
  永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 林永祥 2018/05/28 0.36 09/16 11.6900
  永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 林永祥 2019/05/14 86.19 09/16 40.7684
  永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 永豐投信 林永祥 2019/05/14 2.22 09/16 39.0467
  永豐美國大型500股票ETF基金 永豐投信 林永祥 2019/09/19 1.12 09/16 28.5200
  永豐美國科技ETF基金 永豐投信 林永祥 2021/03/23 11.30 09/16 24.0500
  永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 林永祥 2021/03/23 6.63 09/16 19.3500
  凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 郭修誠 2019/01/29 293.76 09/16 44.0321
  凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 呂紹儀 2019/01/29 349.03 09/16 45.8958
  凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 郭修誠 2019/01/29 116.22 09/16 44.2239
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。