基金總表
基金
代碼
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A01020 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 黃家慶 2019/08/13 9.99 01/25 15.2000
A01021 兆豐國際中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 黃家慶 2019/08/13 5.40 01/25 16.2400
A01022 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 黃家慶 2019/08/13 3.92 01/25 15.0800
A07019 瀚亞印度基金 瀚亞投信 林庭樟 2005/06/06 91.13 01/25 37.6100
A07023 瀚亞美國高科技基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2002/06/17 51.52 01/25 45.9800
A07028 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 林庭樟 2010/01/06 8.53 01/25 4.2500
A07038 瀚亞中國A股基金 瀚亞投信 林庭樟 2011/10/11 11.01 01/25 21.5200
A08035 PGIM保德信中國中小基金 保德信投信 張玉佩 2014/10/14 15.54 01/25 12.1700
A11003 摩根新興日本基金 摩根投信 蓋欣聖 1995/01/21 6.18 01/25 27.8900
A11019 摩根絕對日本基金 摩根投信 蓋欣聖 2006/04/04 10.65 01/25 15.5500
A16022 群益印度中小基金 群益投信 林光佑 2011/06/08 18.29 01/25 20.3100
A16034 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 徐煒庠 2013/12/25 3.66 01/25 18.8500
A16035 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 徐煒庠 2013/12/25 0.84 01/25 21.7297
A16066 群益大印度基金(台幣) 群益投信 林光佑 2016/03/22 3.53 01/25 14.9800
A16067 群益大印度基金(美元) 群益投信 林光佑 2016/03/22 0.17 01/25 17.5794
A16068 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 林光佑 2016/03/22 0.31 01/25 17.2092
A16081 群益印度中小基金(美元) 群益投信 林光佑 2015/11/18 1.61 01/25 19.5414
A16082 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 林光佑 2016/03/23 0.72 01/25 20.2833
A22014 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 徐百毅 2015/05/26 13.12 01/25 12.5500
A22032 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 黃凱信 2013/11/13 15.95 01/25 18.2100
A22037 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 徐百毅 2015/05/26 79.65 01/25 10.9200
A26021 中國信託越南機會基金-累積型(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 92.72 01/25 15.1300
A26022 中國信託越南機會基金-累積型(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 94.54 01/25 16.1000
A32008 野村泰國基金 野村投信 陳亭安 1997/06/03 10.01 01/25 33.5300
A32036 野村巴西基金 野村投信 高君逸 2010/04/01 7.52 01/24 4.4800
A32039 野村印度潛力基金 野村投信 陳亭安 2011/01/14 4.60 01/25 17.5400
A37085 國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 陳韻如 2022/01/13 N/A 01/25 9.9000
A37086 國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 陳韻如 2022/01/13 N/A 01/25 9.8753
  瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2021/05/24 3.26 01/25 9.6600
  瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2021/11/01 0.00 01/25 10.0000
  瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2020/09/09 0.79 01/25 12.3400
  瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.68 01/25 21.1600
  瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 0.44 01/25 18.8500
  瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.08 01/25 18.4200
  匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 韋音如 2013/12/02 11.69 01/25 18.2842
  匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐中華投信 韋音如 2015/03/18 3.82 01/25 4.1775
  匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐中華投信 韋音如 2015/03/18 7.51 01/25 0.6597
  柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 5.05 01/25 11.7200
  柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.40 01/25 11.7200
  柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 01/25 N/A
  柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 01/25 N/A
  柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.52 01/25 12.2800
  柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.86 01/25 12.2800
  柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 1.15 01/25 13.0400
  柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.53 01/25 13.0400
  群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 林光佑 2018/10/17 0.16 01/25 14.9826
  群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 林光佑 2018/01/23 0.23 01/25 11.6100
  群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 林光佑 2018/03/05 0.37 01/25 13.6659
  群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 徐煒庠 2020/08/13 0.10 01/25 10.8900
  群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 徐煒庠 2018/08/06 0.24 01/25 13.6095
  群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 林光佑 2020/06/29 0.00 01/25 9.2215
  群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 林光佑 2019/03/15 0.05 01/25 12.6500
  群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 林光佑 2020/05/27 0.04 01/25 17.5861
  復華美國新星基金(美元) 復華投信 黃凱信 2016/06/01 1.18 01/25 20.0600
  日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 林明輝 2022/01/21 N/A 01/25 10.0200
  日盛越南機會基金-N類型(台幣) 日盛投信 林明輝 2022/01/21 N/A 01/25 10.0200
  日盛越南機會基金(美元) 日盛投信 林明輝 2022/01/21 N/A 01/25 10.0200
  日盛越南機會基金-N類型(美元) 日盛投信 林明輝 2022/01/21 N/A 01/25 10.0200
  PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 張玉佩 2016/09/05 0.27 01/25 13.4100
  PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 張玉佩 2016/09/05 0.68 01/25 14.0200
  統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 袁永騰 2018/11/27 75.97 01/25 43.5900
  聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 15.52 01/25 15.1800
  聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 4.78 01/25 15.2500
  聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 3.80 01/25 9.4700
  聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 5.04 01/25 14.3200
  聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 3.58 01/25 14.8700
  聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 5.21 01/25 25.0400
  聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 1.34 01/25 22.9100
  聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 11.47 01/25 10.6100
  聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 11.36 01/25 9.8700
  聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 7.75 01/25 16.3000
  台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 3.52 01/25 8.7300
  台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/09/27 4.33 01/25 8.7277
  台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.70 01/25 8.5568
  台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.12 01/25 8.7300
  台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.12 01/25 8.7286
  台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.07 01/25 8.5726
  台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.00 01/25 10.0000
  台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.00 01/25 10.0000
  野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 朱繼元 2018/05/23 0.00 01/25 10.0000
  野村日本領先基金 野村投信 朱繼元 2015/12/23 2.90 01/25 11.7700
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。