基金總表
基金
代碼
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A01016 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 葉貴榕 2014/08/20 28.03 07/05 22.4700
A01017 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 葉貴榕 2014/08/20 11.63 07/05 23.4500
A01018 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 葉貴榕 2017/01/16 5.43 07/05 17.8200
A05015 元大亞太成長基金 元大投信 楊寶杉 2006/01/24 5.26 07/05 6.2600
A05025 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 3.36 07/05 13.8500
A05026 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.02 07/05 10.9500
A05028 元大華夏中小基金 元大投信 吳育瑄 2010/10/18 5.00 07/05 9.2500
A05067 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 張聖鴻 2015/01/23 6.01 07/05 11.0100
A05068 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 張聖鴻 2015/01/23 0.54 07/05 12.5100
A07003 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 6.30 07/05 12.9200
A07012 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 王亨 2000/06/13 14.63 07/05 10.0300
A07025 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 5.86 07/05 10.4900
A07026 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.41 07/05 20.1500
A07027 瀚亞非洲基金(南非幣) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.03 07/05 11.7000
A08003 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 7.18 07/05 21.0100
A08008 PGIM保德信大中華基金 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 19.64 07/05 35.7900
A08023 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 曾訓億 2010/04/16 8.01 07/05 5.8300
A08026 PGIM保德信中國品牌基金 保德信投信 許智洋 2011/03/08 25.68 07/05 14.7800
A09008 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 5.26 07/05 32.2000
A09011 統一強漢基金 統一投信 林鴻益 2007/04/17 78.77 07/05 48.4100
A09013 統一大龍印基金 統一投信 陳朝政 2010/01/26 9.28 07/05 19.3400
A09014 統一大中華中小基金 統一投信 李祖任 2010/08/26 9.90 07/05 18.0700
A09015 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 9.73 07/05 28.9800
A09016 統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 2.04 07/05 16.2100
A09020 統一大龍騰中國基金 統一投信 陳朝政 2014/10/27 15.10 07/05 15.6300
A09036 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 4.28 07/05 10.5300
A09037 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.23 07/05 10.6000
A09038 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.06 07/05 11.1200
A09039 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 李祖任 2018/04/23 0.28 07/05 12.6700
A09040 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 李祖任 2018/04/23 0.20 07/05 13.5100
A09041 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 陳朝政 2018/04/23 0.90 07/05 14.2700
A09042 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 陳朝政 2018/04/23 0.86 07/05 15.1900
A09043 統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 3.02 07/05 19.0800
A09044 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 4.14 07/05 20.6400
A11006 摩根亞洲基金 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 46.87 07/05 61.8900
A11009 摩根東方科技基金 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 34.24 07/05 39.9100
A11010 摩根大歐洲基金 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.69 07/05 16.1500
A11020 摩根新興35基金 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 36.70 07/05 13.1800
A11023 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 5.80 07/05 8.3800
A11026 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 8.58 07/05 19.3600
A11027 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 5.21 07/05 26.7700
A11028 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 14.83 07/05 15.0100
A11030 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 6.75 07/05 9.6600
A11039 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 84.19 07/05 21.1700
A11040 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.91 07/05 11.6600
A11041 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.64 07/05 8.5100
A11042 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.56 07/05 8.5900
A11043 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.73 07/05 8.8200
A11056 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 40.94 07/05 17.2300
A16013 群益新興金鑽基金 群益投信 陳建彰 2007/02/12 6.91 07/05 8.6100
A16016 群益東方盛世基金 群益投信 楊慈珍 2009/07/29 4.52 07/05 9.2200
A16017 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 王柏強 2009/12/22 38.38 07/05 20.9800
A16018 群益印巴雙星基金 群益投信 陳沅易 2010/04/20 7.06 07/05 10.3000
A16021 群益東協成長基金 群益投信 高浩偉 2011/03/22 14.83 07/05 10.3400
A16024 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2011/12/14 2.72 07/05 13.5800
A16032 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 6.66 07/05 17.5700
A16033 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.68 07/05 18.4575
A16063 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 王柏強 2015/06/01 8.66 07/05 13.1882
A16064 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 王柏強 2015/06/01 7.61 07/05 13.7808
A21007 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 8.81 07/05 7.1500
A21010 柏瑞亞太高股息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2007/10/12 1.94 07/05 13.3900
A21011 柏瑞亞太高股息基金B季配息(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2007/10/12 0.64 07/05 7.9300
A21025 柏瑞亞洲亮點股票基金 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.82 07/05 14.8500
A21038 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2016/05/04 0.01 07/05 15.0000
A21039 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/06/26 0.05 07/05 8.4000
A21040 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 07/05 15.5900
A22015 復華中國新經濟平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 0.68 07/05 10.8600
A22016 復華中國新經濟平衡基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 0.09 07/05 9.1800
A22033 復華亞太成長基金 復華投信 陳意婷 2007/01/22 21.03 07/05 17.2900
A22034 復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 4.63 07/05 13.0900
A22036 復華大中華中小策略基金 復華投信 胡家菱 2010/12/27 20.56 07/05 11.2900
A22038 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 胡家菱 2015/05/26 11.21 07/05 9.2900
A32026 野村亞太高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 13.15 07/05 14.3100
A32027 野村亞太高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.20 07/05 9.4900
A32031 野村大俄羅斯基金 野村投信 劉佳奇 2008/06/11 2.05 07/05 2.0000
A32033 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 15.75 07/05 16.4500
A36017 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 8.56 07/05 16.0300
A36025 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 46.35 07/05 25.5800
A36026 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 4.94 07/05 20.4700
A36028 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 12.61 07/05 12.7000
A36048 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 20.31 07/05 21.1400
A36049 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.63 07/05 24.4300
A36050 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 2.94 07/05 23.3400
A36071 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 3.49 07/05 8.2500
A37013 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 蔡欣達 2009/11/30 12.41 07/05 13.9100
A37015 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 蔡秉叡 2010/08/19 3.93 07/05 9.7000
A37017 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 陳秋婷 2011/06/23 46.84 07/05 23.2400
A37020 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張匡勛 2012/04/30 24.56 07/05 22.2300
A37035 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 陳秋婷 2014/07/02 15.48 07/05 0.8528
A37036 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 1.55 07/05 9.7700
A37037 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 1.23 07/05 0.3391
A37040 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 蔡欣達 2014/12/01 0.09 07/05 0.4690
A37068 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 陳秋婷 2017/12/01 5.95 07/05 5.2392
A37069 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 張匡勛 2017/12/01 1.24 07/05 5.0127
A37070 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 蔡欣達 2017/12/01 0.21 07/05 3.1363
A47011 台新中國精選中小基金 台新投信 游欣穎 2010/08/05 2.21 07/05 13.1000
A47012 台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.71 07/05 5.2400
A47014 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 1.42 07/05 15.0600
  台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 游欣穎 2018/05/10 0.22 07/05 0.4531
  華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 鄭鼎芝 2014/06/12 4.82 07/05 14.9300
  華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 鄭鼎芝 2015/03/09 0.04 07/05 10.6600
  華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 鄭鼎芝 2015/03/09 0.05 07/05 10.8100
  新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 4.21 07/05 8.1000
  新光中國成長基金(美元) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.10 07/05 8.4100
  新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.03 07/05 8.1700
  國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 張匡勛 2015/09/14 3.45 07/05 0.7404
  PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
  PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.17 07/05 12.3200
  PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 許智洋 2021/10/19 0.07 07/05 7.5800
  國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 陳秋婷 2015/02/02 0.14 07/05 0.9366
  國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 蔡秉叡 2017/06/01 0.01 07/05 0.3259
  台中銀中國精選成長基金 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 2.73 07/05 14.3900
  台中銀TAROBO機器人量化中國基金 台中銀投信 方鈺璋 2019/07/16 3.44 07/05 17.2622
  瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.11 07/05 6.7700
  柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 07/01 N/A
  柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 N/A 07/01 N/A
  柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 07/01 N/A
  瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 07/05 5.6500
  瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 07/04 N/A
  瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 N/A 07/04 N/A
  瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 07/04 N/A
  瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 N/A 07/04 N/A
  瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.12 07/05 10.3800
  瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.16 07/05 6.8900
  國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.00 07/05 2.2031
  國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.00 07/05 0.4826
  柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/09/03 0.12 07/05 10.4600
  柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/09/16 0.29 07/05 10.0700
  柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 07/04 N/A
  柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/11/16 0.06 07/05 10.6100
  柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2018/01/04 0.00 07/05 9.7100
  柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 07/04 N/A
  柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 07/04 N/A
  柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 07/04 N/A
  柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 07/04 N/A
  宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林柏均 2010/04/08 3.90 07/05 14.5700
  宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林柏均 2014/09/05 0.42 07/05 3.3386
  宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林柏均 2014/09/05 0.08 07/05 0.5283
  群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 王柏強 2018/02/05 2.00 07/05 12.0200
  群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 王柏強 2018/03/14 1.49 07/05 11.9615
  群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 王柏強 2018/01/04 0.94 07/05 12.6547
  群益印巴雙星基金N類型 群益投信 陳沅易 2020/06/01 0.01 07/05 9.2500
  群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.12 07/05 12.6700
  群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 07/05 10.4995
  群益東協成長基金(美元) 群益投信 高浩偉 2016/03/14 0.27 07/05 10.8313
  群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 高浩偉 2016/01/19 0.34 07/05 12.0143
  群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/11/06 0.07 07/05 13.5959
  群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2016/01/18 0.17 07/05 17.7127
  群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 陳建彰 2016/12/09 0.01 07/05 11.6796
  匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 劉柏廷 2005/12/01 10.03 07/05 14.0700
  匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 林永洋 2006/10/13 6.79 07/05 9.6700
  匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 劉柏廷 2009/03/23 5.16 07/05 18.7400
  匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 劉柏廷 2015/09/21 0.15 07/05 4.2300
  匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 劉柏廷 2015/09/21 0.09 07/05 0.6300
  匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 劉柏廷 2015/10/02 1.12 07/05 11.1500
  匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 劉柏廷 2015/10/02 2.32 07/05 12.3900
  匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 劉柏廷 2015/10/02 1.21 07/05 13.0700
  摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 N/A 07/04 N/A
  復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 林子欽 2018/01/31 40.72 07/05 13.3900
  復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 林子欽 2018/01/31 7.48 07/05 13.0800
  富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 陳美君 2009/03/24 5.32 07/05 14.7900
  富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.73 07/05 10.4000
  富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2014/07/02 28.09 07/05 10.6400
  富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.60 07/05 11.1600
  富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2015/08/03 2.39 07/05 9.6100
  富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2015/10/08 4.18 07/05 11.2800
  富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.85 07/05 12.2700
  富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/04/12 0.47 07/05 12.0300
  富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/11/13 0.19 07/05 12.4500
  富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/04/12 0.30 07/05 12.4400
  富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/09/02 0.40 07/05 14.5500
  永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 劉玟君 2009/08/05 2.24 07/05 9.9000
  永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 6.66 07/05 29.6500
  永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 許書豪 2015/07/06 0.73 07/05 6.6800
  日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 2.28 07/05 7.9500
  日盛中國內需動力基金 日盛投信 李長昇 2011/08/05 1.40 07/05 10.9300
  日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 黃昱仁 2016/09/29 4.62 07/05 11.7200
  日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 黃昱仁 2016/09/29 1.00 07/05 11.7500
  日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 黃昱仁 2016/09/29 0.46 07/05 12.0300
  凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 3.17 07/05 18.9500
  凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 2.21 07/05 19.7900
  凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 吳志文 2018/01/02 0.38 07/05 19.5703
  野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2018/05/23 0.00 07/05 11.6900
  野村中國機會基金(美元) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.12 07/05 6.6100
  野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.12 07/05 6.8800
  野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 07/05 10.7900
  野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 07/05 10.7600
  PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 許智洋 2015/09/01 2.31 07/05 13.3100
  PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 許智洋 2015/09/01 2.80 07/05 13.0100
  PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 許智洋 2021/06/24 0.06 07/05 7.7200
  PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 許智洋 2021/06/24 0.05 07/05 7.3600
  第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 4.70 07/05 22.3800
  第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 14.32 07/05 14.1400
  第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.09 07/05 12.5900
  第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 4.83 07/05 19.4600
  第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 張帆 2018/03/02 0.16 07/05 12.4550
  第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 張帆 2019/11/28 0.01 07/05 19.5500
  第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 張帆 2018/03/06 0.00 07/05 14.1600
  第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 張帆 2018/04/26 0.01 07/05 12.4570
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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