基金總表
基金
代碼
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A01016 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 葉貴榕 2014/08/20 63.65 09/12 19.7700
A01017 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 葉貴榕 2014/08/20 41.20 09/12 19.7000
A01018 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 葉貴榕 2017/01/16 8.17 09/12 15.4700
A05015 元大亞太成長基金 元大投信 王文宏 2006/01/24 8.23 09/12 8.5900
A05025 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 3.97 09/12 12.1400
A05026 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 8.01 09/12 10.9800
A05028 元大華夏中小基金 元大投信 孫新銘 2010/10/18 10.47 09/12 7.6300
A05067 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 董士興 2015/01/23 11.96 09/12 10.3800
A05068 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 董士興 2015/01/23 1.61 09/12 11.8800
A07003 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2006/04/10 6.92 09/12 14.8600
A07004 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.18 09/12 8.7000
A07005 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.00 09/12 10.4800
A07006 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.00 09/12 6.8400
A07007 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.07 09/12 12.0500
A07008 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.21 09/12 9.0000
A07012 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 林志映 2000/06/13 14.80 09/12 10.5700
A07025 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 5.95 09/12 11.4900
A07026 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 林志映 2008/10/08 5.25 09/12 19.0200
A07027 瀚亞非洲基金(南非幣) 瀚亞投信 林志映 2014/01/13 0.04 09/12 10.6100
A08003 保德信亞太基金 保德信投信 高君逸 1996/01/23 8.60 09/12 20.2700
A08008 保德信大中華基金 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 24.42 09/12 30.6900
A08023 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 高君逸 2010/04/16 7.76 09/12 7.1300
A08026 保德信中國品牌基金 保德信投信 許智洋 2011/03/08 40.04 09/12 11.5600
A09008 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 7.20 09/12 25.9400
A09011 統一強漢基金 統一投信 林鴻益 2007/04/17 36.32 09/12 28.6900
A09013 統一大龍印基金 統一投信 黃柏凱 2010/01/26 15.49 09/12 15.0400
A09014 統一大中華中小基金 統一投信 郭秉修 2010/08/26 12.49 09/12 12.3100
A09015 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 蘇柏勳 2011/06/28 10.67 09/12 17.0100
A09016 統一亞洲大金磚基金 統一投信 林韋達 2012/07/31 3.58 09/12 12.4900
A09020 統一大龍騰中國基金 統一投信 陳朝政 2014/10/27 29.22 09/12 11.0000
A09036 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 張浩宸 2018/05/28 16.17 09/12 9.4300
A09037 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 張浩宸 2018/05/28 4.06 09/12 9.0900
A09038 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 張浩宸 2018/05/28 0.10 09/12 10.0900
A09039 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 郭秉修 2018/04/23 0.02 09/12 8.2600
A09040 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 郭秉修 2018/04/23 0.01 09/12 9.3300
A09041 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 陳朝政 2018/04/23 0.06 09/12 9.6200
A09042 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 陳朝政 2018/04/23 0.06 09/12 10.8300
A09043 統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 0.17 09/12 10.8400
A09044 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 0.05 09/12 12.4000
A11006 摩根亞洲基金 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 52.67 09/12 59.5600
A11009 摩根東方科技基金 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 27.53 09/12 33.0300
A11010 摩根大歐洲基金 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 30.86 09/12 17.0200
A11020 摩根新興35基金 摩根投信 蓋欣聖 2006/07/25 48.30 09/12 13.7000
A11023 摩根新絲路基金 摩根投信 蓋欣聖 2008/01/25 9.11 09/12 9.3700
A11026 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 11.72 09/12 18.8400
A11027 摩根金龍收成基金 摩根投信 魏伯宇 2008/09/22 6.19 09/12 22.8600
A11028 摩根中國亮點基金 摩根投信 蓋欣聖 2009/12/01 22.19 09/12 13.4000
A11030 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 9.45 09/12 12.6000
A11039 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 95.76 09/12 15.8200
A11040 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 2.96 09/12 11.7600
A11041 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 6.04 09/12 9.5900
A11042 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.06 09/12 9.2800
A11043 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 1.01 09/12 9.8700
A11056 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 54.85 09/12 12.3400
A16013 群益新興金鑽基金 群益投信 蘇士勛 2007/02/12 10.26 09/12 8.8200
A16016 群益東方盛世基金 群益投信 向思穎 2009/07/29 4.72 09/12 9.0100
A16017 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2009/12/22 38.28 09/12 17.4000
A16018 群益印巴雙星基金 群益投信 陳建彰 2010/04/20 7.68 09/12 11.5500
A16019 群益亞太中小基金 群益投信 向思穎 2010/07/14 3.26 09/12 10.7000
A16021 群益東協成長基金 群益投信 高浩偉 2011/03/22 13.77 09/12 11.4600
A16024 群益大中華雙力優勢基金 群益投信 李忠翰 2011/12/14 5.19 09/12 10.8000
A16032 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 9.66 09/12 15.5900
A16033 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.66 09/12 15.7005
A16063 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 1.06 09/12 10.4833
A16064 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 0.95 09/12 11.5711
A21007 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 方定宇 2006/10/27 10.07 09/12 10.1400
A21010 柏瑞亞太高股息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2007/10/12 2.39 09/12 13.3700
A21011 柏瑞亞太高股息基金B季配息(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2007/10/12 1.03 09/12 8.5500
A21025 柏瑞亞洲亮點股票基金 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 2.68 09/12 13.4300
A21038 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2016/05/04 0.04 09/12 14.1600
A21039 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/06/26 0.07 09/12 9.2500
A21040 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.07 09/12 13.1200
A22015 復華中國新經濟平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 余文耀 2015/05/26 0.71 09/12 12.2300
A22016 復華中國新經濟平衡基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 余文耀 2015/05/26 0.21 09/12 10.9400
A22033 復華亞太成長基金 復華投信 黃壬信 2007/01/22 10.86 09/12 12.7500
A22034 復華東協世紀基金 復華投信 許家王皇 2011/10/24 8.67 09/12 12.2800
A22036 復華大中華中小策略基金 復華投信 胡家菱 2010/12/27 11.56 09/12 9.1000
A22038 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 余文耀 2015/05/26 18.14 09/12 10.2900
A27008 宏利亞太中小企業基金 宏利投信 陳桂銓 2010/04/08 6.51 09/12 15.2800
A32005 野村新馬基金 野村投信 紀晶心 1995/06/19 4.56 09/12 14.8200
A32026 野村亞太高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 11.61 09/12 13.3300
A32027 野村亞太高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.26 09/12 9.2000
A32031 野村大俄羅斯基金 野村投信 劉佳奇 2008/06/11 10.85 09/12 9.1700
A32033 野村中國機會基金 野村投信 朱繼元 2009/04/22 16.61 09/12 15.2000
A32054 野村歐洲中小成長基金(台幣) 野村投信 劉佳奇 2015/01/23 2.06 09/12 10.1600
A32055 野村歐洲中小成長基金(人民幣) 野村投信 劉佳奇 2015/01/23 0.10 09/12 11.8200
A32056 野村歐洲中小成長基金(美元) 野村投信 劉佳奇 2015/01/23 0.20 09/12 10.9500
A37013 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 陳士心 2009/11/30 28.51 09/12 15.4500
A37015 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 林秀璘 2010/08/19 6.26 09/12 12.1600
A37017 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 陳秋婷 2011/06/23 56.58 09/12 20.3200
A37020 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 江宏儒 2012/04/30 55.99 09/12 20.0500
A37035 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 陳秋婷 2014/07/01 22.68 09/12 0.7147
A37036 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 鍾達安 2014/12/18 3.00 09/12 11.8200
A37037 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 鍾達安 2014/12/18 1.57 09/12 0.3931
A37040 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 陳士心 2014/12/01 0.67 09/12 0.4993
A37045 國泰歐洲精選基金(台幣) 國泰投信 胡耿銘 2015/07/01 1.60 09/12 10.3100
A37046 國泰歐洲精選基金(美元) 國泰投信 胡耿銘 2015/07/01 0.17 09/12 0.3490
A37068 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 陳秋婷 2017/12/01 2.10 09/12 4.6245
A37069 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 江宏儒 2017/12/01 0.74 09/12 4.5656
A37070 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 陳士心 2017/12/01 0.02 09/12 3.5162
A47011 台新中國精選中小基金 台新投信 翁智信 2010/08/05 4.26 09/12 10.1400
A47012 台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 1.40 09/12 5.4600
A47014 台新印度基金 台新投信 翁智信 2011/07/27 2.44 09/12 13.9600
  安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 許志偉 2009/05/18 28.29 09/12 16.8100
  富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2015/10/02 11.07 09/12 9.3200
  新光亞洲精選基金(美元) 新光投信 李長昇 2017/06/16 0.00 09/12 21.3000
  安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 彭炫通 2019/01/14 0.00 09/12 12.1200
  群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2016/01/18 0.12 09/12 14.2670
  富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 游金智 2015/10/02 1.00 09/12 10.4800
  第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 楊國昌 0.00 09/11 N/A
  第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 黃筱雲 2010/03/18 3.67 09/12 12.8500
  柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/11/16 0.40 09/12 11.3700
  瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 林庭樟 N/A 09/11 N/A
  柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/09/03 0.10 09/12 11.2800
  群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2017/12/01 0.00 09/12 11.2400
  富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 游金智 2015/08/03 1.32 09/12 10.0500
  德信中國精選成長基金 德信投信 方鈺璋 2010/07/12 5.79 09/12 12.2000
  安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 許志偉 2004/01/15 6.58 09/12 22.5500
  台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 翁智信 2018/05/10 0.01 09/12 0.3385
  安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 許志偉 2015/09/14 12.43 09/12 14.0300
  瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 N/A 09/11 N/A
  第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 楊國昌 2014/09/10 1.88 09/12 14.4300
  瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 N/A 09/11 N/A
  安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 彭炫通 2013/02/04 3.40 09/12 11.7900
  群益東協成長基金(美元) 群益投信 高浩偉 2016/03/14 0.51 09/12 11.5101
  保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.02 09/12 10.6600
  永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 盧正穎 2012/03/15 9.23 09/12 22.6100
  群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2017/12/01 0.01 09/12 9.9700
  凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 2.88 09/12 14.6600
  貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 葉懿慧 2016/01/28 0.91 09/12 11.8900
  日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 黃上修 2016/09/29 0.84 09/12 11.3500
  貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 葉懿慧 2016/01/28 0.46 09/12 11.0700
  華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 蔡宗和 2014/06/12 11.72 09/12 11.9600
  保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 許智洋 2015/09/01 1.00 09/12 10.7400
  匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 韋音如 2015/10/02 0.68 09/12 12.1300
  富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 陳蓓娟 2009/03/24 13.22 09/12 12.3800
  匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 韋音如 2005/12/01 22.13 09/12 14.9800
  第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 楊國昌 2018/03/06 0.03 09/12 10.3700
  柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 0.00 09/11 N/A
  宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 陳桂銓 2014/09/05 0.09 09/12 0.5431
  復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 林子欽 2018/01/31 3.82 09/12 9.1500
  第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 楊國昌 2018/04/26 0.00 07/26 8.5184
  匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 連伯瑋 2009/03/23 10.09 09/12 16.1000
  柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 0.00 09/11 N/A
  華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 蔡宗和 2015/03/09 0.10 09/12 8.7200
  匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 連伯瑋 2015/09/21 0.04 09/12 3.6600
  日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 黃上修 2016/09/29 12.68 09/12 10.9200
  群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/11/06 0.13 09/12 10.3673
  貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 葉懿慧 2016/01/28 0.76 09/12 10.3300
  匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 韋音如 2015/10/02 2.88 09/12 10.9300
  保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 許智洋 2015/09/01 3.89 09/12 10.7200
  安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 許志偉 2015/09/14 3.62 09/12 14.8400
  國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 陳秋婷 2015/02/02 7.88 09/12 0.7655
  安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 許志偉 2015/09/14 1.09 09/12 16.4100
  日盛亞洲機會基金 日盛投信 鄭慧文 2007/08/09 3.08 09/12 7.1700
  第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 楊國昌 2018/03/02 0.16 09/12 8.7632
  國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 江宏儒 2015/09/14 9.97 09/12 0.6403
  富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2014/07/02 66.26 09/12 9.1800
  永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 盧正穎 2015/07/06 0.39 09/12 5.1500
  安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 彭炫通 2019/01/14 0.06 09/12 11.6000
  摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 N/A 09/11 N/A
  群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2017/12/01 0.06 09/12 10.6254
  新光中國成長基金(台幣) 新光投信 李長昇 2009/04/20 8.47 09/12 9.4700
  匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 林經堯 2006/10/13 9.84 09/12 10.6400
  國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 林秀璘 2017/06/01 0.01 09/12 0.3917
  群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2017/12/01 0.01 09/12 9.5957
  群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 蘇士勛 2016/12/09 0.02 09/12 11.4712
  永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 劉玟君 2009/08/05 4.13 09/12 11.8200
  貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 葉懿慧 2016/01/28 0.71 09/12 9.4500
  宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 陳桂銓 2014/09/05 0.23 09/12 3.3240
  匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 白芳苹 2015/10/02 2.60 09/12 10.2600
  復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 林子欽 2018/01/31 19.36 09/12 9.7400
  新光亞洲精選基金(台幣) 新光投信 李長昇 2003/01/16 3.80 09/12 21.6400
  保德信大中華基金(美元) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.00 09/12 10.2500
  柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 0.00 09/11 N/A
  柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 0.00 09/11 N/A
  安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 16.82 09/12 15.2700
  富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/04/02 0.00 09/12 10.3800
  富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游金智 2011/03/23 24.23 09/12 9.2800
  柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 0.00 09/11 N/A
  富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/04/02 0.00 09/12 10.8500
  第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 4.25 09/12 18.7600
  野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 09/12 10.7900
  匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 連伯瑋 2015/09/21 0.19 09/12 0.5200
  瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 林庭樟 N/A 09/11 N/A
  柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 0.00 09/11 N/A
  日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 黃上修 2016/09/29 2.36 09/12 10.5000
  第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 楊國昌 2009/10/22 23.11 09/12 10.3800
  新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 李長昇 2017/03/03 0.32 09/12 9.7300
  群益印巴雙星基金N類型 群益投信 陳建彰 2017/12/01 0.00 09/12 10.0000
  富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 0.00 09/11 N/A
  群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2017/12/01 0.06 09/12 9.5077
  富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2015/08/03 3.30 09/12 8.3700
  群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 高浩偉 2016/01/19 0.34 09/12 13.4879
  柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 0.00 09/11 N/A
  柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2018/01/04 0.04 09/12 9.2800
  日盛中國內需動力基金 日盛投信 鄭慧文 2011/08/05 2.75 09/12 9.9000
  柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 0.00 09/11 N/A
  德信TAROBO機器人量化中國基金 德信投信 方鈺璋 2019/07/16 2.48 09/12 10.2496
  新光中國成長基金(美元) 新光投信 李長昇 2017/03/03 0.38 09/12 9.4900
  凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2011/08/05 4.53 09/12 17.4000
  安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 15.21 09/12 16.9700
  富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/09/02 0.00 09/12 10.5900
  華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 蔡宗和 2015/03/09 0.09 09/12 8.0800
  鋒裕匯理亞洲新富基金 鋒裕匯理投信 廖偉至 2011/11/04 0.88 09/12 20.8300
  安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 許志偉 2018/09/11 0.17 09/12 12.8600
  凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 黃廷偉 2018/01/02 0.08 09/12 16.4960
  柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/09/16 0.25 09/12 11.0800
  野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 09/12 10.7600
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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