基金總表
基金
代碼
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A01016 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐投信 葉貴榕 2014/08/20 29.65 09/16 24.9300
A01017 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐投信 葉貴榕 2014/08/20 13.97 09/16 27.0700
A01018 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 葉貴榕 2017/01/16 5.72 09/16 19.9300
A05015 元大亞太成長基金 元大投信 楊寶杉 2006/01/24 6.93 09/16 9.5400
A05025 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 3.87 09/16 16.3200
A05026 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 6.15 09/16 13.6600
A05028 元大華夏中小基金 元大投信 孫新銘 2010/10/18 6.40 09/16 10.3800
A05067 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 張聖鴻 2015/01/23 7.19 09/16 13.4300
A05068 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 張聖鴻 2015/01/23 0.66 09/16 15.7500
A07003 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2006/04/10 4.99 09/16 14.7300
A07012 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 林志映 2000/06/13 17.69 09/16 12.7300
A07025 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 5.00 09/16 11.3200
A07026 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 林志映 2008/10/08 4.71 09/16 19.8500
A07027 瀚亞非洲基金(南非幣) 瀚亞投信 林志映 2014/01/13 0.03 09/16 11.3000
A08003 保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.01 09/16 24.3400
A08008 保德信大中華基金 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 24.38 09/16 43.3100
A08023 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 曾訓億 2010/04/16 7.11 09/16 5.6900
A08026 保德信中國品牌基金 保德信投信 許智洋 2011/03/08 32.88 09/16 17.8000
A09008 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 5.99 09/16 40.0400
A09011 統一強漢基金 統一投信 林鴻益 2007/04/17 77.93 09/16 56.3100
A09013 統一大龍印基金 統一投信 黃柏凱 2010/01/26 10.86 09/16 23.2900
A09014 統一大中華中小基金 統一投信 郭秉修 2010/08/26 10.86 09/16 20.6500
A09015 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭秉修 2011/06/28 11.27 09/16 34.9600
A09016 統一亞洲大金磚基金 統一投信 林韋達 2012/07/31 2.56 09/16 18.0300
A09020 統一大龍騰中國基金 統一投信 陳朝政 2014/10/27 18.66 09/16 18.6900
A09036 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 林韋達 2018/05/28 5.19 09/16 11.2300
A09037 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 林韋達 2018/05/28 0.49 09/16 12.1300
A09038 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 林韋達 2018/05/28 0.10 09/16 12.2400
A09039 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 郭秉修 2018/04/23 0.55 09/16 15.5600
A09040 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 郭秉修 2018/04/23 0.18 09/16 15.9500
A09041 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 陳朝政 2018/04/23 1.03 09/16 18.3200
A09042 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 陳朝政 2018/04/23 0.80 09/16 18.7600
A09043 統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 3.42 09/16 23.8300
A09044 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 5.60 09/16 24.8000
A11006 摩根亞洲基金 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 55.15 09/16 75.2200
A11009 摩根東方科技基金 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 45.43 09/16 55.0700
A11010 摩根大歐洲基金 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 36.57 09/16 20.3000
A11020 摩根新興35基金 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 43.70 09/16 16.0400
A11023 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 7.27 09/16 10.5900
A11026 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 10.01 09/16 23.7000
A11027 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 6.44 09/16 32.7600
A11028 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 16.97 09/16 16.6800
A11030 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 8.68 09/16 13.0500
A11039 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 94.10 09/16 22.5000
A11040 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 2.24 09/16 12.2300
A11041 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.95 09/16 9.2000
A11042 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.63 09/16 9.9800
A11043 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.84 09/16 10.2500
A11056 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 46.08 09/16 19.6700
A16013 群益新興金鑽基金 群益投信 陳建彰 2007/02/12 9.13 09/16 10.8800
A16016 群益東方盛世基金 群益投信 向思穎 2009/07/29 5.94 09/16 11.5400
A16017 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2009/12/22 54.68 09/16 26.8000
A16018 群益印巴雙星基金 群益投信 陳建彰 2010/04/20 7.53 09/16 11.3000
A16021 群益東協成長基金 群益投信 高浩偉 2011/03/22 11.51 09/16 10.7600
A16024 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2011/12/14 3.32 09/16 15.5800
A16032 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 8.08 09/16 18.1200
A16033 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.83 09/16 20.4420
A16063 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 12.21 09/16 18.0880
A16064 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 9.31 09/16 18.1750
A21007 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 8.69 09/16 7.9500
A21010 柏瑞亞太高股息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2007/10/12 2.56 09/16 16.2300
A21011 柏瑞亞太高股息基金B季配息(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2007/10/12 0.93 09/16 9.8300
A21025 柏瑞亞洲亮點股票基金 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 2.14 09/16 17.6500
A21038 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2016/05/04 0.01 09/16 19.1900
A21039 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/06/26 0.05 09/16 11.3000
A21040 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.03 09/16 19.4200
A22015 復華中國新經濟平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 林志遠 2015/05/26 0.90 09/16 13.4800
A22016 復華中國新經濟平衡基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 林志遠 2015/05/26 0.14 09/16 11.5900
A22033 復華亞太成長基金 復華投信 陳意婷 2007/01/22 33.80 09/16 24.1100
A22034 復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 4.44 09/16 14.3600
A22036 復華大中華中小策略基金 復華投信 胡家菱 2010/12/27 39.22 09/16 15.5900
A22038 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 林志遠 2015/05/26 24.29 09/16 11.6600
A32026 野村亞太高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 14.83 09/16 16.2000
A32027 野村亞太高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.21 09/16 10.8300
A32031 野村大俄羅斯基金 野村投信 劉佳奇 2008/06/11 8.76 09/16 9.9900
A32033 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 21.33 09/16 20.9800
A36016 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 蘇泰弘 2004/01/15 4.47 09/16 26.3900
A36017 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 10.62 09/16 20.1600
A36025 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 67.78 09/16 28.4500
A36026 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 7.58 09/16 24.4400
A36028 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 12.07 09/16 14.5100
A36048 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 25.53 09/16 24.3500
A36049 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 9.03 09/16 29.0500
A36050 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 4.61 09/16 28.8600
A36071 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 8.08 09/16 9.4800
A37013 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 蔡欣達 2009/11/30 16.31 09/16 17.6700
A37015 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 蔡秉叡 2010/08/19 4.55 09/16 12.0900
A37017 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 陳秋婷 2011/06/23 73.44 09/16 29.3900
A37020 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張匡勛 2012/04/30 33.64 09/16 27.3000
A37035 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 陳秋婷 2014/07/01 21.42 09/16 1.1583
A37036 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 1.83 09/16 14.4300
A37037 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 1.97 09/16 0.5380
A37040 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 蔡欣達 2014/12/01 0.12 09/16 0.6397
A37068 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 陳秋婷 2017/12/01 8.37 09/16 6.8416
A37069 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 張匡勛 2017/12/01 1.30 09/16 6.3583
A37070 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 蔡欣達 2017/12/01 0.30 09/16 4.1129
A47011 台新中國精選中小基金 台新投信 游欣穎 2010/08/05 4.07 09/16 17.0600
A47012 台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 1.00 09/16 7.0800
A47014 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 1.88 09/16 18.1200
  台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 游欣穎 2018/05/10 0.47 09/16 0.6332
  華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 蔡宗和 2014/06/12 6.48 09/16 17.5300
  華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 蔡宗和 2015/03/09 0.06 09/16 12.9400
  華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 蔡宗和 2015/03/09 0.05 09/16 13.6300
  新光中國成長基金(台幣) 新光投信 李淑蓉 2009/04/20 6.15 09/16 10.4600
  新光中國成長基金(美元) 新光投信 李淑蓉 2017/03/03 0.29 09/16 11.6700
  新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 李淑蓉 2017/03/03 0.04 09/16 10.9100
  國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 張匡勛 2015/09/14 3.88 09/16 0.9768
  保德信大中華基金(美元) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
  保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.22 09/16 15.3900
  國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 陳秋婷 2015/02/02 42.72 09/16 1.2633
  國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 蔡秉叡 2017/06/01 0.65 09/16 0.4364
  台中銀中國精選成長基金 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 3.07 09/16 15.5400
  台中銀TAROBO機器人量化中國基金 台中銀投信 方鈺璋 2019/07/16 4.03 09/16 16.5057
  瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.13 09/16 7.9600
  柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
  柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
  柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
  瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.00 09/16 10.9600
  瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.00 09/16 7.1300
  瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 林庭樟 N/A 09/16 N/A
  瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 N/A 09/16 N/A
  瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 林庭樟 N/A 09/16 N/A
  瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 N/A 09/16 N/A
  瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.11 09/16 12.2000
  瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.27 09/16 8.3300
  柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/09/03 0.36 09/16 12.9700
  柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/09/16 0.46 09/16 13.5300
  柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
  柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2015/11/16 0.08 09/16 14.2800
  柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2018/01/04 0.08 09/16 12.6400
  柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
  柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
  柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
  柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
  宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林柏均 2010/04/08 4.69 09/16 20.1100
  宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林柏均 2014/09/05 0.78 09/16 4.6835
  宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林柏均 2014/09/05 0.07 09/16 0.7509
  群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2017/12/01 2.94 09/16 15.3500
  群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2017/12/01 2.63 09/16 16.4055
  群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2017/12/01 1.42 09/16 16.6900
  群益印巴雙星基金N類型 群益投信 陳建彰 2017/12/01 0.00 09/16 10.1600
  群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2017/12/01 0.23 09/16 13.0600
  群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2017/12/01 0.12 09/16 11.6283
  群益東協成長基金(美元) 群益投信 高浩偉 2016/03/14 0.26 09/16 12.1049
  群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 高浩偉 2016/01/19 0.62 09/16 12.9138
  群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/11/06 0.09 09/16 16.7489
  群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2016/01/18 0.17 09/16 20.9830
  群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 陳建彰 2016/12/09 0.01 09/16 15.8488
  匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 韋音如 2005/12/01 12.54 09/16 17.4800
  匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 林永洋 2006/10/13 7.92 09/16 11.7200
  匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 劉柏廷 2009/03/23 5.91 09/16 20.2700
  匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 劉柏廷 2015/09/21 0.18 09/16 4.7200
  匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 劉柏廷 2015/09/21 0.11 09/16 0.7300
  匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 劉柏廷 2015/10/02 1.32 09/16 13.0500
  匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 劉柏廷 2015/10/02 3.08 09/16 15.5700
  匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 劉柏廷 2015/10/02 1.52 09/16 15.7700
  摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 N/A 09/16 N/A
  復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 林子欽 2018/01/31 42.89 09/16 19.9300
  復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 林子欽 2018/01/31 8.41 09/16 20.9000
  富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 陳美君 2009/03/24 7.40 09/16 18.3900
  富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 14.92 09/16 12.6000
  富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2014/07/02 35.67 09/16 12.3400
  富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.85 09/16 13.9600
  富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2015/08/03 2.40 09/16 11.5200
  富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2015/10/02 5.07 09/16 14.0500
  富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/02 1.06 09/16 15.9600
  富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/04/02 0.86 09/16 13.9600
  富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/11/13 0.36 09/16 15.5200
  富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/04/02 0.39 09/16 14.9100
  富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/09/02 1.27 09/16 16.0100
  永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 劉玟君 2009/08/05 2.92 09/16 12.1800
  永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 盧正穎 2012/03/15 8.03 09/16 32.4000
  永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 盧正穎 2015/07/06 0.48 09/16 7.5200
  安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 彭炫通 2013/02/04 2.16 09/16 13.1600
  安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 彭炫通 2019/01/14 0.31 09/16 14.5600
  安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 彭炫通 2019/01/14 0.18 09/16 13.8700
  日盛亞洲機會基金 日盛投信 鄭慧文 2007/08/09 2.72 09/16 9.0600
  日盛中國內需動力基金 日盛投信 黃昱仁 2011/08/05 1.67 09/16 11.9300
  日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 黃上修 2016/09/29 7.38 09/16 14.1600
  日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 黃上修 2016/09/29 1.67 09/16 15.2500
  日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 黃上修 2016/09/29 0.63 09/16 15.0100
  凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 3.78 09/16 23.3900
  凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 2.45 09/16 23.4500
  凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 吳志文 2018/01/02 0.41 09/16 24.9081
  野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2018/05/23 0.00 09/16 11.6900
  野村中國機會基金(美元) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.22 09/16 9.0600
  野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.15 09/16 9.0500
  野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 09/16 10.7900
  野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 09/16 10.7600
  保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 許智洋 2015/09/01 5.65 09/16 16.5400
  保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 許智洋 2015/09/01 2.84 09/16 16.8300
  保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 許智洋 2021/06/24 0.00 09/16 9.2900
  保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 許智洋 2021/06/24 0.02 09/16 9.1500
  第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.13 09/16 29.9300
  第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 11.36 09/16 13.9600
  第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.27 09/16 13.0700
  第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 2.41 09/16 19.8500
  第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 張帆 2018/03/02 0.21 09/16 13.2072
  第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 張帆 2019/11/28 0.02 09/16 19.9500
  第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 張帆 2018/03/06 0.00 09/16 13.9800
  第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 張帆 2018/04/26 0.00 05/21 8.8627
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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