基金總表
基金
代碼		 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 下單
A01005 兆豐國際生命科學基金 兆豐投信 劉明芳 2002/06/25 2.61 09/16 19.9400
A01019 兆豐國際全球基金 兆豐投信 許佑舟 1989/02/04 11.85 09/16 43.1800
A03001 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 陳世杰 2020/09/17 9.00 09/16 11.0100
A03002 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 陳世杰 2020/09/17 6.36 09/16 11.6488
A03003 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2020/09/17 3.13 09/16 11.7600
A03004 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 常李奕翰 2020/09/17 1.58 09/16 12.4283
A03005 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 張帆 2020/09/17 1.86 09/16 10.8500
A03006 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 張帆 2020/09/17 0.98 09/16 11.4784
A03091 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 24.34 09/16 15.8000
A05021 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 陳品橋 2007/11/12 4.41 09/16 8.9200
A05022 元大全球公用能源效率基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 0.66 09/16 6.4200
A05023 元大全球農業商機基金 元大投信 楊寳杉 2008/09/09 3.30 09/16 21.1100
A05024 元大新中國基金 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 11.63 09/16 11.9200
A05069 元大全球股票入息基金-A不配息(台幣)_(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/07/01 2.90 09/16 10.2400
A05070 元大全球股票入息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/07/01 0.48 09/16 7.9400
A05071 元大全球股票入息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/07/01 0.20 09/16 8.9800
A08013 保德信全球醫療生化基金 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 101.27 09/16 43.8500
A08014 保德信全球中小基金 保德信投信 江宜虔 2003/07/03 5.87 09/16 35.4500
A08019 保德信全球資源基金 保德信投信 楊博翔 2007/09/11 25.07 09/16 6.7400
A08020 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 楊博翔 2008/01/21 3.93 09/16 13.8200
A08021 保德信全球消費商機基金 保德信投信 楊博翔 2008/06/13 14.31 09/16 26.4100
A08036 保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 江宜虔 2015/02/05 0.20 09/16 14.7200
A09027 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 33.92 09/16 32.3700
A09028 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 6.62 09/16 37.6000
A09029 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 1.97 09/16 37.4400
A09045 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 39.39 09/16 18.7400
A09046 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 3.60 09/16 20.9100
A09047 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 0.77 09/16 18.8400
A10009 富邦大中華成長基金 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 14.25 09/16 11.0900
A11008 摩根龍揚基金 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 64.52 09/16 48.9700
A11016 摩根全球創新成長基金 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 30.62 09/16 21.5300
A16036 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 洪玉婷 2014/03/26 54.66 09/16 14.2500
A16037 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 洪玉婷 2014/03/26 14.01 09/16 16.6262
A16038 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 1.42 09/16 12.5200
A16039 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.21 09/16 9.3600
A16040 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.16 09/16 14.8336
A16041 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.02 09/16 11.0622
A16055 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/29 0.08 09/16 14.4030
A16056 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/27 0.01 09/16 11.7747
A16065 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2015/11/02 4.24 09/16 14.0635
A16083 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2017/06/21 2.21 09/16 9.5400
A16084 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2017/06/21 1.99 09/16 7.7400
A16085 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)(本基金之配息來源可能為本金 群益投信 邱郁茹 2017/06/21 1.14 09/16 10.5411
A16086 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2017/06/21 0.96 09/16 8.5433
A16087 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2017/06/21 0.31 09/16 10.9364
A16088 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2017/06/21 0.54 09/16 8.4974
A21043 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 16.25 09/16 11.3100
A21044 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 67.58 09/16 8.6100
A21045 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 2.90 09/16 13.0400
A21046 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 20.00 09/16 9.1500
A21047 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 23.15 09/16 12.3600
A21048 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 64.41 09/16 9.4600
A21051 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 12.40 09/16 9.0300
A21069 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
A21070 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
A21071 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
A21072 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
A21073 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
A21074 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
A22029 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 王博祺 2008/04/30 104.21 09/16 34.8300
A22030 復華全球原物料基金 復華投信 胡家菱 2010/03/30 11.63 09/16 10.7000
A22031 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 龔曉薇 2013/11/13 7.87 09/16 18.2100
A22035 復華華人世紀基金 復華投信 陳意婷 2009/01/05 40.06 09/16 33.1400
A22050 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 林子欽 2016/07/04 59.19 09/16 26.2800
A22051 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 林子欽 2016/07/04 8.93 09/16 30.4500
A27005 宏利精選中華基金 宏利投信 陳桂銓 2007/08/02 3.93 09/16 14.1100
A27025 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 陳桂銓 2015/01/26 0.67 09/16 3.4400
A32002 野村環球基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 1988/11/28 46.19 09/16 26.0300
A32017 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 40.53 09/16 42.4900
A32018 野村全球高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 14.41 09/16 22.8800
A32019 野村全球高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 0.53 09/16 14.4200
A32028 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 14.09 09/16 22.6200
A32071 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.08 09/16 12.7800
A32072 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.29 09/16 15.6500
A32094 野村環球基金(人民幣) 野村投信 呂丹嵐 2015/10/05 2.35 09/16 26.5300
A32095 野村環球基金(美元) 野村投信 呂丹嵐 2017/05/09 3.55 09/16 20.6600
A32103 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 翁林瑋 2021/09/14 N/A 09/16 9.9800
A32104 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 翁林瑋 2021/09/14 N/A 09/16 9.9800
A32105 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 翁林瑋 2021/09/14 N/A 09/16 9.9800
A32106 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 翁林瑋 2021/09/14 N/A 09/16 9.9800
A36012 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 26.00 09/16 46.4900
A36013 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 洪華珍 2015/04/20 1.72 09/16 13.7500
A36018 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 59.17 09/16 11.0300
A36019 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 11.39 09/16 15.6900
A36020 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 27.31 09/16 9.1900
A36027 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 14.15 09/16 7.7600
A37010 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 胡耿銘 2006/12/27 7.86 09/16 13.5700
A37016 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 胡耿銘 2010/12/20 4.89 09/16 5.6900
A37038 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 胡耿銘 2014/10/13 0.28 09/16 0.5205
A47029 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 7.59 09/16 16.1900
A47030 台新智慧生活基金(美金) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 7.59 09/16 17.5243
  台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2020/10/05 0.00 09/16 16.1900
  台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2020/10/05 0.00 09/16 17.5243
  聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 周鉦凱 2017/07/18 0.54 09/16 12.5934
  聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 周鉦凱 2017/07/18 0.12 09/16 11.2234
  聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 周鉦凱 2017/07/18 0.26 09/16 13.8006
  聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 周鉦凱 2017/07/18 0.34 09/16 12.3782
  瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 張婉珍 2007/11/07 2.89 09/16 9.3900
  華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 蔡宗和 2006/11/23 5.12 09/16 19.7500
  第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 13.41 09/16 17.2699
  第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 0.58 09/16 15.8000
  第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 1.11 09/16 17.2691
  第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 陳世杰 2019/01/23 15.90 09/16 18.8300
  第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 陳世杰 2019/01/23 5.58 09/16 20.9912
  第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2020/09/17 0.13 09/16 11.7500
  第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 常李奕翰 2020/09/17 0.05 09/16 12.4282
  元大新中國基金(美元) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.84 09/16 13.3250
  元大新中國基金(人民幣) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.54 09/16 13.3300
  新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 李淑蓉 2014/10/09 3.65 09/16 15.1100
  新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 李淑蓉 2016/08/01 1.01 09/16 17.2400
  新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 李淑蓉 2018/12/04 4.38 09/16 16.4800
  新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 李淑蓉 2018/12/04 1.09 09/16 18.2400
  新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 李淑蓉 2018/12/04 0.10 09/16 17.2300
  新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李長昇 2019/07/11 0.69 09/16 10.7500
  新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李長昇 2019/07/11 1.51 09/16 12.0400
  新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李長昇 2019/07/11 0.83 09/16 9.6700
  新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 李淑蓉 2020/07/24 1.58 09/16 11.9900
  新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 李淑蓉 2020/07/24 0.68 09/16 12.7600
  台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 17.62 09/16 9.9200
  台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.31 09/16 9.9200
  台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.00 09/16 10.0000
  台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 19.52 09/16 9.9622
  台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 1.06 09/16 9.9633
  台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.00 09/16 10.0000
  台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 2.23 09/16 9.9468
  台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.24 09/16 9.9479
  台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 1.50 09/16 10.0820
  台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.13 09/16 10.0760
  第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 張帆 2020/09/17 0.06 09/16 10.8500
  第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 張帆 2020/09/17 0.08 09/16 11.4788
  第一金全球大趨勢基金 第一金投信 黃筱雲 2008/09/05 4.14 09/16 34.4800
  第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 陳世杰 2016/05/30 27.13 09/16 20.1400
  第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 陳世杰 2016/05/30 9.80 09/16 23.7510
  第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2016/11/28 10.39 09/16 20.9300
  第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 常李奕翰 2016/11/28 2.01 09/16 24.2543
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 許書豪 2017/09/28 9.17 09/16 12.3300
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 許書豪 2017/09/28 5.24 09/16 13.9752
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 許書豪 2017/09/28 0.32 09/16 12.3300
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 許書豪 2017/09/28 1.37 09/16 13.9771
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 許書豪 2017/09/28 8.12 09/16 10.1800
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 許書豪 2017/09/28 3.16 09/16 11.5214
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 許書豪 2017/09/28 2.87 09/16 10.1800
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 許書豪 2017/09/28 2.40 09/16 11.5284
  第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 陳世杰 2018/01/18 0.11 09/16 20.1800
  第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 陳世杰 2018/03/05 0.08 09/16 23.7725
  第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2018/01/18 0.06 09/16 20.9400
  第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/03/05 0.09 09/16 24.2421
  野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 翁林瑋 2021/09/14 N/A 09/16 9.9800
  野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 翁林瑋 2021/09/14 N/A 09/16 9.9800
  野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 翁林瑋 2021/09/14 N/A 09/16 9.9800
  野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 翁林瑋 2021/09/14 N/A 09/16 9.9800
  第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 陳世杰 2020/09/17 0.54 09/16 11.0200
  第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 陳世杰 2020/09/17 0.83 09/16 11.6486
  保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 江宜虔 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
  路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 17.14 09/16 15.0700
  路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 6.55 09/16 15.0700
  路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 25.70 09/16 16.9100
  路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 12.49 09/16 16.9100
  路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 6.82 09/16 17.2400
  路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 3.05 09/16 17.2300
  路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 5.30 09/16 16.1300
  路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 1.92 09/16 16.1300
  路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 8.10 09/16 17.5200
  路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 2.46 09/16 17.5200
  第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 陳世杰 2019/01/23 0.39 09/16 18.8300
  第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 陳世杰 2019/01/23 1.75 09/16 20.9880
  野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2018/05/23 6.52 09/16 11.9300
  野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2018/05/23 81.56 09/16 15.8200
  野村全球品牌基金(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.51 09/16 11.5800
  野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.01 09/16 11.3000
  野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.02 09/16 11.6100
  摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 5.21 09/16 10.6700
  摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 9.05 09/16 13.6600
  摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 0.80 09/16 12.2700
  摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 1.08 09/16 12.2200
  摩根全球創新成長基金(美元) 摩根投信 蓋欣聖 2020/12/28 1.88 09/16 11.4000
  日盛全球抗暖化基金 日盛投信 李坤憲 2008/01/17 3.31 09/16 16.5900
  日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 王亨 2018/11/29 4.80 09/16 15.9000
  日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 王亨 2018/11/29 1.83 09/16 17.6900
  日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 王亨 2020/10/05 0.01 09/16 15.8600
  日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 王亨 2020/10/05 0.01 09/16 17.6900
  凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/01/04 0.00 09/16 15.8400
  凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2021/05/03 7.30 09/16 10.6700
  凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2021/05/03 0.62 09/16 10.6700
  凱基環球趨勢基金I類型(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2021/05/03 0.00 09/16 10.0000
  凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2021/05/03 6.79 09/16 10.7700
  凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2021/05/03 1.10 09/16 10.7700
  凱基環球趨勢基金I類型(美元) 凱基投信 馮紹榮 2021/05/03 0.00 09/16 10.0000
  凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2021/05/03 0.55 09/16 10.7400
  凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2021/05/03 0.21 09/16 10.7400
  凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 徐慧芸 2012/09/13 3.06 09/16 35.6300
  凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 徐慧芸 2015/06/15 1.79 09/16 15.2400
  凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 徐慧芸 2015/06/15 0.58 09/16 17.1956
  凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 徐慧芸 2015/06/15 0.12 09/16 17.8700
  凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 2.74 09/16 15.8600
  凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 0.64 09/16 17.1990
  凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 徐慧芸 2018/01/02 0.73 09/16 38.3864
  凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/02/03 0.12 09/16 12.5000
  凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 凱基投信 黃廷偉 2020/02/03 0.08 09/16 13.3360
  凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/05/05 0.00 09/16 11.3700
  凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/05/05 0.00 09/16 11.4900
  國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 陳怡珍 2016/08/04 1.01 09/16 12.0900
  國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 陳怡珍 2016/08/04 1.69 09/16 0.4359
  國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 陳怡珍 2016/08/04 0.22 09/16 2.8105
  國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 陳怡珍 2016/08/04 0.03 09/16 0.6009
  國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 胡耿銘 2017/06/01 0.05 09/16 0.2026
  合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 張仲平 2013/03/19 1.28 09/16 10.1700
  合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/18 0.00 09/16 10.0000
  合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/18 0.00 09/16 9.8500
  合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 6.77 09/16 15.6500
  合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 5.18 09/16 17.2900
  街口全球時尚精品基金 街口投信 蕭智偉 2007/01/19 2.33 09/16 21.2700
  匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 林永洋 2007/08/21 9.06 09/16 9.5400
  匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 林永洋 2010/04/02 4.13 09/16 6.9100
  景順全球科技基金 景順投信 鄭宗豪 1996/11/18 19.76 09/16 38.8800
  景順全球康健基金 景順投信 鄭宗豪 2002/06/05 5.81 09/16 26.2700
  安聯全球人口趨勢基金-R累積型 安聯投信 洪華珍 N/A 09/16 N/A
  中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 1.94 09/16 13.7100
  中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 0.65 09/16 15.0300
  德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 5.52 09/16 19.2800
  復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 王博祺 2016/04/20 8.57 09/16 24.7200
  復華全球消費基金(美元) 復華投信 龔曉薇 N/A 09/16 N/A
  富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 謝育霖 2017/07/31 0.97 09/16 0.4001
  富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 黃壬信 2008/04/28 11.41 09/16 27.8100
  富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/11/02 0.11 09/16 10.6600
  富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/11/02 0.07 09/16 11.1000
  富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 黃壬信 2020/11/02 0.06 09/16 13.0500
  富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 黃壬信 2020/11/02 0.06 09/16 13.6200
  富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 黃壬信 2020/12/03 41.28 09/16 11.1600
  富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 黃壬信 2020/12/03 5.13 09/16 11.1600
  富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 黃壬信 2020/12/03 20.14 09/16 11.5400
  富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 黃壬信 2020/12/03 7.31 09/16 11.5400
  富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 黃壬信 2020/12/03 2.33 09/16 11.4000
  富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 黃壬信 2020/12/03 1.52 09/16 11.4000
  富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 黃壬信 2020/12/03 2.04 09/16 11.1100
  富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 黃壬信 2020/12/03 1.14 09/16 11.1100
  富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 王棋正 2014/12/29 4.82 09/16 11.6300
  富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 王棋正 2014/12/29 1.78 09/16 13.3400
  富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 黃壬信 2015/11/06 1.00 09/16 26.7100
  富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 黃壬信 2015/11/06 0.62 09/16 26.9000
  富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2017/05/17 1.43 09/16 11.4500
  富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2017/05/17 0.45 09/16 9.7000
  富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2017/05/17 0.54 09/16 12.4500
  富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2017/05/17 0.32 09/16 10.5500
  富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2017/11/22 13.57 09/16 10.7700
  富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2017/11/22 3.27 09/16 11.6700
  富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 7.65 09/16 11.4100
  富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 6.36 09/16 9.4200
  富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 4.62 09/16 9.4200
  富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 7.20 09/16 12.0400
  富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 3.66 09/16 9.9500
  富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 6.89 09/16 9.9500
  富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 1.91 09/16 9.7500
  富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 3.07 09/16 9.7500
  富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 0.63 09/16 10.1100
  富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 0.70 09/16 10.1100
  永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 3.00 09/16 26.2400
  宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 林柏均 2016/11/10 4.74 09/16 13.2400
  宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 林柏均 2017/05/22 0.11 09/16 12.4200
  宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 3.13 09/16 10.7700
  宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 0.44 09/16 11.5600
  宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 2.55 09/16 12.1000
  宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 2.27 09/16 9.3000
  宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 1.41 09/16 9.9300
  宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 0.63 09/16 10.2400
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
  群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2017/12/01 1.07 09/16 15.8579
  群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2017/12/01 1.93 09/16 14.9200
  群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 洪玉婷 2017/12/01 2.30 09/16 15.5536
  群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/12/01 0.03 09/16 10.4169
  群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/12/01 0.05 09/16 10.3400
  群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/12/01 0.03 09/16 10.9060
  群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/12/01 0.05 09/16 9.8302
  群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/12/01 0.00 09/16 10.0000
  群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/12/01 0.01 09/16 9.5870
  群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2017/12/01 0.16 09/16 11.0001
  群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2017/12/01 0.08 09/16 9.9900
  群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2017/12/01 0.07 09/16 10.8720
  群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2017/12/01 1.02 09/16 8.6479
  群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2017/12/01 0.54 09/16 8.4900
  群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2017/12/01 0.33 09/16 9.1409
  群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
  宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.00 09/16 10.0000
  宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.00 09/16 10.2900
  宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.00 09/16 10.5900
  宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.00 09/16 10.4400
  宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.03 09/16 10.1100
  宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.03 09/16 9.9400
  宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.10 09/16 10.8800
  宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.07 09/16 10.4300
  宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.02 09/16 10.9400
  宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.05 09/16 10.4900
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 19.73 09/16 9.0300
  柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
  柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/11 6.20 09/16 11.3000
  柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 12.32 09/16 12.1200
  柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 5.77 09/16 12.7200
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 47.67 09/16 8.7000
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 89.93 09/16 9.3100
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 32.77 09/16 8.9100
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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