基金總表
基金
代碼
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A01005 兆豐生命科學基金 兆豐投信 劉明芳 2002/06/25 2.17 07/04 16.7000
A01019 兆豐全球基金 兆豐投信 許佑舟 1989/02/04 9.76 07/04 33.8000
A01024 兆豐全球元宇宙科技基金A類型(台幣) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 16.69 07/04 9.6200
A01025 兆豐全球元宇宙科技基金A類型(美元) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 7.02 07/04 9.5400
A01026 兆豐全球元宇宙科技基金A類型(人民幣) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 1.25 07/04 9.9600
A03001 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 林志映 2020/09/17 9.22 07/01 9.1300
A03002 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 林志映 2020/09/17 6.19 07/01 8.9926
A03003 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2020/09/17 2.44 07/01 8.1700
A03004 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 常李奕翰 2020/09/17 1.75 07/01 8.0461
A03005 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 1.75 07/01 9.9900
A03006 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.90 07/01 9.8445
A03091 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 20.86 07/01 10.9900
A05021 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 陳品橋 2007/11/12 4.31 07/01 9.5000
A05022 元大全球公用能源效率基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 0.68 07/01 6.7500
A05023 元大全球農業商機基金 元大投信 楊悝 2008/09/09 4.66 07/01 20.6700
A05024 元大新中國基金 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 8.69 07/04 10.6100
A05069 元大全球股票入息基金-A不配息(台幣)_(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/07/01 2.48 07/01 9.4200
A05070 元大全球股票入息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/07/01 0.48 07/01 7.0400
A05071 元大全球股票入息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/07/01 0.15 07/01 7.4230
A08013 PGIM保德信全球醫療生化基金 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 84.60 07/01 37.6600
A08014 PGIM保德信全球中小基金 保德信投信 王翔慧 2003/07/03 5.74 07/01 29.6200
A08019 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 楊博翔 2007/09/11 34.04 07/01 8.8900
A08020 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 王翔慧 2008/01/21 4.02 07/01 14.7600
A08021 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 楊博翔 2008/06/13 10.17 07/01 21.2400
A08036 PGIM保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 江宜虔 2015/02/05 0.98 07/01 11.7800
A09027 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 37.91 07/04 25.0900
A09028 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 6.21 07/04 27.1500
A09029 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 2.63 07/04 28.1100
A09045 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 38.89 07/04 15.8700
A09046 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 3.34 07/04 16.5000
A09047 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 0.85 07/04 15.4500
A10009 富邦大中華成長基金 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 7.72 07/04 10.0100
A11008 摩根龍揚基金 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 52.72 07/04 40.1000
A11016 摩根全球創新成長基金 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 21.62 07/01 14.0400
A16036 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 洪玉婷 2014/03/26 37.94 07/04 11.2900
A16037 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 洪玉婷 2014/03/26 9.86 07/04 12.2749
A16038 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 2.26 07/01 11.8400
A16039 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.18 07/01 8.5900
A16040 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.11 07/01 13.0666
A16041 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.03 07/01 9.4553
A16055 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/29 0.02 07/01 13.2192
A16056 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/27 0.03 07/01 10.4860
A16065 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2015/11/02 4.24 07/04 10.7915
A16083 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2017/06/21 1.91 07/01 8.3600
A16084 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2017/06/21 1.62 07/01 6.5200
A16085 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)(本基金之配息來源可能為本金 群益投信 邱郁茹 2017/06/21 0.84 07/01 9.0058
A16086 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2017/06/21 0.67 07/01 7.0290
A16087 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2017/06/21 0.23 07/01 9.5525
A16088 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2017/06/21 0.40 07/01 7.0941
A21043 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 13.75 07/01 10.6300
A21044 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 49.84 07/01 7.6300
A21045 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 2.61 07/01 12.1800
A21046 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 16.08 07/01 7.8600
A21047 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 18.63 07/01 11.3500
A21048 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 56.68 07/01 8.2100
A21051 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 9.77 07/01 7.8500
A21069 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 9.26 07/01 9.1000
A21070 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.41 07/01 8.9600
A21071 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.97 07/01 8.6500
A21072 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.23 07/01 8.4100
A21073 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 9.38 07/01 8.4800
A21074 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.98 07/01 8.3500
A22029 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 王博祺 2008/04/30 72.77 07/01 26.8500
A22030 復華全球原物料基金 復華投信 胡家菱 2010/03/30 13.68 07/01 11.4900
A22031 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 龔曉薇 2013/11/13 6.21 07/01 13.7500
A22035 復華華人世紀基金 復華投信 陳意婷 2009/01/05 24.92 07/04 22.9400
A22050 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 林子欽 2016/07/04 58.24 07/01 17.5400
A22051 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 林子欽 2016/07/04 9.39 07/01 18.9300
A27005 宏利精選中華基金 宏利投信 陳桂銓 2007/08/02 2.81 07/04 10.5800
A27025 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 陳桂銓 2015/01/26 0.41 07/04 2.5800
A32002 野村環球基金(台幣) 野村投信 高君逸 1988/11/28 36.54 07/01 21.1100
A32017 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 33.35 07/01 34.3700
A32018 野村全球高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 14.38 07/01 19.0400
A32019 野村全球高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 0.52 07/01 11.6800
A32028 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 12.88 07/01 21.1000
A32071 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.10 07/01 9.6300
A32072 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.18 07/01 12.4000
A32094 野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 2.32 07/01 20.5400
A32095 野村環球基金(美元) 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.54 07/01 15.6300
A32103 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 高君逸 2021/09/14 9.89 07/01 5.9100
A32104 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 高君逸 2021/09/14 0.99 07/01 5.8400
A32105 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 高君逸 2021/09/14 10.40 07/01 5.5100
A32106 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 高君逸 2021/09/14 1.73 07/01 5.4300
A32107 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 16.39 07/04 9.8600
A32108 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 高君逸 2022/03/03 16.75 07/04 9.3000
A32109 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 3.70 07/04 9.5000
A36012 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 20.40 07/01 37.5200
A36013 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 1.47 07/01 10.3400
A36018 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 49.16 07/01 8.8500
A36019 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 12.12 07/01 12.6000
A36020 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 22.93 07/01 7.1900
A36027 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 23.19 07/01 8.8300
A37010 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 胡耿銘 2006/12/27 8.44 07/01 13.5700
A37016 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 胡耿銘 2010/12/20 5.11 07/01 5.5700
A37038 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 胡耿銘 2014/10/13 0.34 07/01 0.4843
A47029 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 6.50 07/01 11.4300
A47030 台新智慧生活基金(美金) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 6.85 07/01 11.5273
  台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2020/10/05 0.00 07/01 11.4300
  台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2020/10/05 0.00 07/01 11.5273
  聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 趙家華 2017/07/18 0.83 07/01 11.6760
  聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 趙家華 2017/07/18 0.09 07/01 10.1484
  聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 趙家華 2017/07/18 0.12 07/01 11.9176
  聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 趙家華 2017/07/18 0.10 07/01 10.4747
  瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 陳碩存 2007/11/07 2.36 07/01 7.9400
  華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 盧彥瑋 2006/11/23 4.24 07/04 14.7300
  元大新中國基金(美元) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.51 07/04 11.0540
  元大新中國基金(人民幣) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.30 07/04 11.4700
  野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.62 07/04 9.5000
  野村全球基礎建設大未來基金-累積S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.00 07/04 10.0000
  野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元) 野村投信 高君逸 2022/03/03 1.80 07/04 9.3000
  野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 1.02 07/04 9.8600
  第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 林志映 2020/09/17 0.33 07/01 9.1300
  第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 林志映 2020/09/17 0.60 07/01 8.9924
  第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 11.35 07/01 11.1839
  第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 0.29 07/01 10.9900
  第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/05/31 0.92 07/01 11.1832
  第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 19.58 07/01 12.8900
  第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 10.21 07/01 13.3881
  第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2020/09/17 0.10 07/01 8.1700
  第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 常李奕翰 2020/09/17 0.03 07/01 8.0460
  國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 游日傑 2021/11/11 30.56 07/01 7.3200
  新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 游信凱 2014/10/09 3.30 07/01 14.4600
  新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 游信凱 2016/08/01 3.12 07/01 15.3600
  新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 4.23 07/01 12.2600
  新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 1.44 07/01 12.6300
  新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 0.13 07/01 12.4100
  新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 簡秀君 2019/07/11 0.64 07/01 10.1900
  新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 簡秀君 2019/07/11 1.12 07/01 10.6100
  新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 簡秀君 2019/07/11 0.65 07/01 8.7800
  新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2020/07/24 1.20 07/01 8.7200
  新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 簡秀君 2020/07/24 0.40 07/01 8.6300
  台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 5.29 07/01 7.5300
  台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.23 07/01 7.5300
  台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.00 07/01 10.0000
  台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 7.01 07/01 7.0390
  台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.74 07/01 7.0390
  台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.00 07/01 10.0000
  台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 1.32 07/01 7.2925
  台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.24 07/01 7.2971
  台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.78 07/01 7.6189
  台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.10 07/01 7.6145
  國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2016/08/04 0.95 07/01 11.8400
  國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 翁智信 2016/08/04 2.00 07/01 0.3976
  國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2016/08/04 0.26 07/01 2.6602
  國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 翁智信 2016/08/04 0.03 07/01 0.5865
  國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 胡耿銘 2017/06/01 0.08 07/01 0.1846
  安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2021/09/28 0.10 07/01 8.2300
  中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 1.55 07/01 11.0400
  中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 0.43 07/01 11.2800
  富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 白芳苹 N/A 07/01 N/A
  富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 白芳苹 N/A 07/01 N/A
  富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 白芳苹 N/A 07/01 N/A
  富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 白芳苹 N/A 07/01 N/A
  富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 白芳苹 N/A 07/01 N/A
  富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 白芳苹 N/A 07/01 N/A
  富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 白芳苹 N/A 07/01 N/A
  富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 白芳苹 N/A 07/01 N/A
  德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 5.23 07/01 21.9700
  復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 王博祺 2016/04/20 5.69 07/01 17.7500
  復華全球消費基金(美元) 復華投信 龔曉薇 N/A 07/01 N/A
  宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 林柏均 2016/11/10 5.53 07/01 11.9400
  宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 林柏均 2017/05/22 0.10 07/01 11.0000
  宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 2.00 07/01 9.8600
  宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 0.42 07/01 10.3100
  宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 1.74 07/01 10.9900
  宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 1.31 07/01 8.1800
  宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 1.00 07/01 8.5300
  宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2018/07/16 0.53 07/01 8.8300
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 07/01 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 07/01 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 07/01 N/A
  合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/18 0.10 07/01 6.5500
  合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/18 0.24 07/01 6.6200
  合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 8.34 07/04 10.0400
  合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 1.22 07/04 10.0400
  合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.25 07/04 10.0400
  合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.81 07/04 9.8900
  合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.34 07/04 9.8900
  合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 4.65 07/04 9.8400
  合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 1.21 07/04 9.8400
  合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.18 07/04 9.8400
  合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.55 07/04 9.8000
  合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.32 07/04 9.8000
  合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 8.21 07/01 11.2600
  合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 5.12 07/01 11.5900
  街口全球時尚精品基金 街口投信 蕭智偉 2007/01/19 1.95 07/01 16.9900
  匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 林永洋 2007/08/21 8.76 07/04 9.0700
  匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 林永洋 2010/04/02 3.72 07/04 6.1200
  景順全球科技基金 景順投信 蕭若梅 1996/11/18 16.94 07/04 30.4500
  景順全球康健基金 景順投信 鄭宗豪 2002/06/05 5.39 07/04 25.7900
  宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 林柏均 2022/03/22 7.96 07/01 8.2700
  宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2022/03/22 0.00 07/01 10.0000
  宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 林柏均 2022/03/22 4.25 07/01 8.1200
  宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2022/03/22 0.00 07/01 9.0500
  宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 林柏均 2022/03/22 0.28 07/01 8.1800
  宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2022/03/22 0.00 07/01 10.0000
  宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 林柏均 2022/03/22 0.27 07/01 8.1700
  宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2022/03/22 0.00 07/01 10.0000
  宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 林柏均 2022/03/22 0.19 07/01 7.9700
  宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2022/03/22 0.00 07/01 10.0000
  宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 林柏均 2022/03/22 0.90 07/01 8.2700
  宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2022/03/22 0.00 07/01 10.0000
  宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 林柏均 2022/03/22 0.75 07/01 8.1200
  宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2022/03/22 0.00 07/01 10.0000
  宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 林柏均 2022/03/22 0.08 07/01 8.1600
  宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2022/03/22 0.00 07/01 10.0000
  宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 林柏均 2022/03/22 0.13 07/01 8.0800
  宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2022/03/22 0.00 07/01 10.0000
  宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 林柏均 2022/03/22 0.08 07/01 7.9800
  宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2022/03/22 0.00 07/01 10.0000
  群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2018/03/22 0.70 07/04 12.1684
  群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2018/02/06 1.50 07/04 11.8200
  群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 洪玉婷 2018/01/16 1.61 07/04 11.4830
  群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/03/21 0.01 07/01 9.5609
  群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/02 0.00 01/07 10.8400
  群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/02 0.03 07/01 9.6069
  群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/05 0.07 07/01 8.7545
  群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 N/A 07/01 N/A
  群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/05 0.01 07/01 8.1943
  群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2018/02/27 0.12 07/01 9.6083
  群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2018/05/15 0.06 07/01 8.7500
  群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2018/02/12 0.05 07/01 9.2886
  群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2017/12/20 0.69 07/01 7.2197
  群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2018/01/31 0.61 07/01 7.1600
  群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2018/05/14 0.33 07/01 7.5205
  群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 N/A 07/01 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 07/01 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 07/01 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 07/01 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 07/01 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 07/01 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 07/01 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 1.12 07/01 9.1000
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.52 07/01 8.6500
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 07/01 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 3.00 07/01 8.4800
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 07/01 N/A
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2022/01/07 0.28 07/01 8.8200
  柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 07/01 N/A
  宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.00 07/01 10.0000
  宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.00 07/01 9.0300
  宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.00 07/01 10.2300
  宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.04 07/01 9.3100
  宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.00 07/01 9.8800
  宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.04 07/01 8.8900
  宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.11 07/01 9.7100
  宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.15 07/01 8.9600
  宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.02 07/01 9.9900
  宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 林柏均 2020/09/21 0.06 07/01 9.1600
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 16.04 07/01 7.8500
  柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 07/01 N/A
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 07/01 N/A
  柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/11 6.06 07/01 10.6200
  柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 11.23 07/01 11.1300
  柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 5.73 07/01 11.8800
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 40.15 07/01 7.7200
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 77.93 07/01 8.0700
  柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 27.00 07/01 7.6500
  野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 高君逸 2021/09/14 0.40 07/01 5.4300
  野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 高君逸 2022/01/11 0.00 07/01 10.0000
  野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 高君逸 2021/09/14 0.69 07/01 5.5100
  野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 高君逸 2021/09/14 0.19 07/01 5.8400
  野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 高君逸 2021/09/14 0.33 07/01 5.9100
  PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 楊博翔 2022/03/31 15.52 07/04 9.4700
  PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 楊博翔 2022/03/31 0.23 07/04 9.4700
  PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 楊博翔 2022/03/31 11.26 07/04 9.1200
  PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 楊博翔 2022/03/31 0.25 07/04 9.1200
  PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 楊博翔 2022/03/31 1.46 07/04 9.6100
  兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 0.04 07/04 9.5400
  兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 0.10 07/04 9.6200
  野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2018/05/23 6.20 07/01 9.9900
  野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2018/05/23 63.62 07/01 12.8700
  野村全球品牌基金(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.42 07/01 8.7300
  野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.06 07/01 9.1400
  野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.07 07/01 8.7500
  兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 吳承恕 2022/04/18 0.05 07/04 9.9600
  摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 6.42 07/01 10.3800
  摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 7.96 07/01 13.8400
  摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 1.59 07/01 11.1100
  摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 1.15 07/01 11.1400
  摩根全球創新成長基金(美元) 摩根投信 蓋欣聖 2020/12/28 0.84 07/01 6.9200
  PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 王翔慧 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
  路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 5.88 07/01 6.0900
  路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 1.45 07/01 6.0900
  路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.34 07/01 6.1300
  路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.08 07/01 6.1300
  路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.49 07/01 5.9500
  路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.16 07/01 5.9500
  路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.54 07/01 6.1400
  路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.23 07/01 6.1400
  路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 14.06 07/01 9.6600
  路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 3.84 07/01 9.6600
  路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 17.56 07/01 10.1000
  路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 8.15 07/01 10.1000
  路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 4.53 07/01 10.4500
  路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 2.03 07/01 10.4400
  路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 3.23 07/01 9.4000
  路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 1.27 07/01 9.4000
  路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 5.50 07/01 10.6700
  路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2019/06/27 1.31 07/01 10.6700
  路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 6.77 07/01 6.5100
  路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 1.06 07/01 6.5100
  第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 0.61 07/01 12.8900
  第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 1.42 07/01 13.3852
  第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.05 07/01 9.9900
  第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.07 07/01 9.8446
  第一金全球大趨勢基金 第一金投信 黃筱雲 2008/09/05 3.65 07/01 28.9400
  第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 24.11 07/01 14.4500
  第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 8.00 07/01 15.8703
  第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2016/11/28 8.39 07/01 14.5900
  第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 常李奕翰 2016/11/28 2.04 07/01 15.7509
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 林志映 2017/09/28 11.80 07/04 13.4800
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.96 07/04 14.3916
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 林志映 2017/09/28 1.37 07/04 13.4700
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 1.66 07/04 14.3936
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 10.83 07/04 10.6600
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.02 07/04 11.3784
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.11 07/04 10.6600
  第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.92 07/04 11.3866
  第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 張銀成 2018/01/18 0.05 07/01 14.4800
  第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2018/03/05 0.06 07/01 15.8849
  第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 常李奕翰 2018/01/18 0.03 07/01 14.6000
  第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 常李奕翰 2018/03/05 0.11 07/01 15.7328
  日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 謝仁華 2008/01/17 3.06 07/01 14.1200
  日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 楊惠元 2018/11/29 6.40 07/01 12.7700
  日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 楊惠元 2018/11/29 3.34 07/01 13.2400
  日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 楊惠元 2020/10/05 0.02 07/01 12.7400
  日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 楊惠元 2020/10/05 0.35 07/01 13.2400
  凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/01/04 0.00 07/01 14.7800
  凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 3.45 07/01 7.4400
  凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 0.40 07/01 7.4400
  凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 0.00 07/01 10.0000
  凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 3.72 07/01 7.0000
  凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 0.76 07/01 7.0000
  凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 0.47 07/01 6.9400
  凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 0.30 07/01 7.2400
  凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 葉菀婷 2021/05/03 0.15 07/01 7.2400
  凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 7.20 07/04 9.2800
  凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.46 07/04 9.2800
  凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 9.66 07/04 8.8500
  凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.61 07/04 8.8500
  凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 1.01 07/04 9.3600
  凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.10 07/04 9.3600
  凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.60 07/04 9.6100
  凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.05 07/04 9.6100
  凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2012/09/13 2.76 07/01 26.9900
  凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 施政廷 2015/06/15 1.31 07/04 11.7000
  凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 施政廷 2015/06/15 0.48 07/04 12.3019
  凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 施政廷 2015/06/15 0.11 07/04 13.2600
  凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 2.73 07/01 14.9700
  凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 0.56 07/01 15.1288
  凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 馮紹榮 2018/01/02 0.62 07/01 27.0809
  凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/02/03 0.10 07/01 11.8000
  凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2020/02/03 0.08 07/01 11.7310
  凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/05/05 0.01 07/01 10.3800
  凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/05/05 0.00 07/01 10.4900
  富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 謝育霖 2017/07/31 1.66 07/04 0.3365
  富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 張雅婷 2008/04/28 10.36 07/01 19.4300
  富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/11/11 0.11 07/01 7.6800
  富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/11/11 0.06 07/01 7.4500
  富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 張雅婷 2020/11/11 0.07 07/01 9.1200
  富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 張雅婷 2020/11/13 0.08 07/01 8.8600
  富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 30.57 07/01 7.7300
  富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 2.92 07/01 7.7300
  富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 17.10 07/01 7.4500
  富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 3.21 07/01 7.4500
  富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 2.22 07/01 7.6300
  富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 0.96 07/01 7.6400
  富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 1.86 07/01 8.0600
  富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2020/12/03 0.68 07/01 8.0600
  富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2022/05/19 5.96 07/01 10.2100
  富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2022/05/19 0.34 07/01 10.2100
  富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2022/05/19 5.44 07/01 10.2100
  富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2022/05/19 0.67 07/01 10.2100
  富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2022/05/19 0.41 07/01 10.1700
  富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2022/05/19 0.03 07/01 10.1700
  富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2022/05/19 0.38 07/01 10.5900
  富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2022/05/19 0.10 07/01 10.5900
  富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 王棋正 2014/12/29 4.11 07/01 9.2000
  富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 王棋正 2014/12/29 1.21 07/01 9.8200
  富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 張雅婷 2015/11/06 0.89 07/01 17.3800
  富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 張雅婷 2015/11/06 0.62 07/01 18.1700
  富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2017/05/17 1.05 07/01 10.2700
  富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2017/05/17 0.35 07/01 8.4100
  富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2017/05/17 0.33 07/01 10.4000
  富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2017/05/17 0.23 07/01 8.5300
  富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2017/11/22 7.99 07/01 7.7600
  富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 劉翠玲 2017/11/22 2.14 07/01 7.8300
  富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 9.19 07/01 10.9900
  富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 6.69 07/01 8.6300
  富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 4.71 07/01 8.6300
  富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 7.77 07/01 10.8100
  富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 3.20 07/01 8.4900
  富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 8.08 07/01 8.4900
  富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 1.75 07/01 8.3400
  富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 2.66 07/01 8.3400
  富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 0.56 07/01 8.7100
  富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 0.80 07/01 8.7100
  永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 2.79 07/04 20.2200
  永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 N/A 07/04 N/A
  永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 N/A 07/04 N/A
  永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 N/A 07/04 N/A
  永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 N/A 07/04 N/A
  永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 N/A 07/04 N/A
  永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 N/A 07/04 N/A
  永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 N/A 07/04 N/A
  永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 N/A 07/04 N/A
  永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 N/A 07/04 N/A
  永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 N/A 07/04 N/A
  永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 N/A 07/04 N/A
  永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 N/A 07/04 N/A
  永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 N/A 07/04 N/A
  永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 N/A 07/04 N/A
  永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 N/A 07/04 N/A
  永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 陳世杰 N/A 07/04 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。