基金總表
基金
代碼
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 下單
A01002 兆豐國際第一基金 兆豐投信 蔡睿 1986/01/04 2.59 12/03 29.59
A01006 兆豐國際豐台灣基金 兆豐投信 許鈞雄 2008/08/22 5.13 12/03 64.74
A05001 元大二○○一基金 元大投信 周敬烈 1993/02/18 20.87 12/03 137.38
A05003 元大多福基金 元大投信 吳宛芳 1994/03/16 30.78 12/03 95.39
A05004 元大多多基金 元大投信 蔡繼聖 1994/10/11 8.68 12/03 36.24
A05005 元大卓越基金 元大投信 王建民 1995/11/22 46.08 12/03 72.79
A05009 元大新主流基金 元大投信 郭經緯 1999/08/20 25.70 12/03 49.53
A05010 元大經貿基金 元大投信 王建民 1998/11/24 16.15 12/03 68.29
A05099 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 吳宛芳 2020/03/23 193.22 12/03 15.48
A05100 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 吳宛芳 2020/03/23 131.55 12/03 13.96
A07011 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 鄭行甫 1996/10/01 22.60 12/03 48.55
A07013 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 姚宗宏 1995/03/27 57.45 12/03 84.23
A08001 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 葉獻文 1994/04/11 76.61 12/03 195.95
A08002 PGIM保德信金滿意基金 保德信投信 賴正鴻 1995/05/02 77.72 12/03 72.42
A08010 PGIM保德信新世紀基金 保德信投信 廖炳焜 2000/03/04 10.10 12/03 14.56
A09001 統一全天候基金 統一投信 林世彬 1994/02/18 47.95 12/03 235.50
A09002 統一黑馬基金 統一投信 尤文毅 1994/11/01 58.96 12/03 157.36
A09003 統一龍馬基金 統一投信 錢素惠 1995/04/08 15.19 12/03 146.68
A09006 統一經建基金 統一投信 陳釧瑤 1997/10/23 14.51 12/03 102.68
A09009 統一大滿貫基金 統一投信 錢素惠 2000/04/10 80.98 12/03 63.26
A09012 統一台灣動力基金 統一投信 張哲瑋 2007/09/13 18.87 12/03 43.91
A09019 統一統信基金 統一投信 楊雪幸 1993/01/30 9.99 12/03 67.91
A10001 富邦精準基金 富邦投信 蘇育賢 1994/11/01 14.88 12/03 102.10
A10002 富邦長紅基金 富邦投信 陳富立 1995/02/27 15.62 12/03 146.06
A10005 富邦高成長基金 富邦投信 陳富立 1998/02/04 16.51 12/03 56.62
A10024 富邦台灣心基金 富邦投信 蘇育賢 1999/12/07 5.89 12/03 53.77
A10030 富邦富邦基金 富邦投信 朱冠華 1993/02/09 18.90 12/03 28.32
A10039 富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 富邦投信 朱冠華 2020/08/24 24.25 12/03 15.25
A10040 富邦台灣永續發展高股息基金B配息 富邦投信 朱冠華 2020/08/24 10.87 12/03 15.21
A11002 摩根台灣增長基金 摩根投信 葉鴻儒 1994/04/07 13.54 12/03 78.30
A11029 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 葉鴻儒 2010/02/02 27.02 12/03 38.84
A16002 群益馬拉松基金 群益投信 王耀龍 1996/08/20 97.74 12/03 188.97
A16003 群益長安基金 群益投信 王耀龍 1998/02/19 18.81 12/03 61.44
A16009 群益奧斯卡基金 群益投信 杜欣霈 2005/10/25 9.37 12/03 67.05
A16011 群益葛萊美基金 群益投信 莊慧君 2006/05/25 17.83 12/03 50.55
A21001 柏瑞巨人基金A 柏瑞投信 高豪志 1997/08/30 14.65 12/03 19.33
A22041 復華復華基金 復華投信 祝宇正 1998/01/23 13.91 12/03 37.52
A22042 復華高成長基金 復華投信 祝宇正 1998/10/17 33.94 12/03 125.92
A22045 復華全方位基金 復華投信 袁哲 2005/08/01 30.40 12/03 59.88
A22053 復華台灣好收益基金 復華投信 沈萬鈞 2021/01/11 91.56 12/03 12.33
A27001 宏利臺灣股息收益基金 宏利投信 徐志偉 1998/07/20 7.28 12/03 42.42
A27003 宏利台灣動力基金 宏利投信 游清翔 2000/02/23 3.87 12/03 64.57
A32001 野村台灣運籌基金 野村投信 戎宜蘋 1987/04/29 6.84 12/03 86.62
A32004 野村積極成長基金 野村投信 邱翠欣 1994/01/12 13.56 12/03 34.99
A32012 野村優質基金 野村投信 陳茹婷 1999/04/21 121.09 12/03 108.64
A32013 野村成長基金 野村投信 邱翠欣 1999/11/16 15.44 12/03 82.92
A32045 野村鴻運基金 野村投信 許敬基 1988/02/03 9.82 12/03 51.63
A36009 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 蕭惠中 2000/04/10 232.95 12/03 80.25
A36021 安聯台灣智慧基金 安聯投信 廖哲宏 2008/04/24 139.44 12/03 97.74
A37001 國泰國泰基金 國泰投信 林耕億 2000/06/23 45.88 12/03 51.78
A37007 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 陳怡光 1994/03/09 103.52 12/03 31.15
A37083 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 林耕億 2020/07/10 32.92 12/03 18.31
A37084 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 林耕億 2020/07/10 17.38 12/03 16.93
A47009 台新主流基金 台新投信 沈建宏 2007/02/08 3.65 12/03 44.65
  PGIM保德信金滿意基金-R累積型 保德信投信 賴正鴻 2021/09/23 0.01 12/03 10.52
  元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 元大投信 吳宛芳 2020/09/21 0.00 12/03 15.47
  元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 吳宛芳 2020/09/21 0.00 12/03 13.96
  聯博大利基金 聯博投信 徐正達 1997/01/08 7.43 12/03 67.91
  國泰國泰基金-I類型 國泰投信 林耕億 2018/04/16 0.00 12/03 51.78
  新光大三通基金 新光投信 吳文同 2002/05/10 7.71 12/03 50.30
  PGIM保德信新世紀基金-R累積型 保德信投信 廖炳焜 2021/09/23 0.00 12/03 9.76
  路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2017/09/13 0.20 12/03 14.45
  路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2017/09/13 0.70 12/03 11.55
  路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 N/A 12/03 N/A
  路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 N/A 12/03 N/A
  路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2019/04/01 0.00 12/03 11.61
  路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2019/04/01 0.03 12/03 14.03
  第一金創新趨勢基金 第一金投信 鄭國華 2010/10/21 15.06 12/03 39.72
  國泰小龍基金-R類型(台幣) 國泰投信 陳怡光 2021/09/23 0.02 12/03 31.18
  安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 蕭惠中 2019/09/20 20.35 12/03 24.17
  國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 游日傑 2020/07/10 292.60 12/03 18.60
  國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 陳怡光 2019/02/11 0.00 12/03 1.12
  宏利台灣動力基金I類 宏利投信 游清翔 2019/05/20 0.74 12/03 65.51
  貝萊德寶利基金 貝萊德投信 李友千 1999/05/10 6.60 12/03 48.74
  柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 高豪志 N/A 12/02 N/A
  景順潛力基金 景順投信 鄭宗豪 1995/08/09 18.86 12/03 48.84
  景順主流基金 景順投信 鄭宗豪 1999/09/10 6.81 12/03 33.58
  兆豐國際國民基金 兆豐投信 顏郁峰 1988/05/02 4.77 12/03 40.32
  匯豐成功基金 匯豐中華投信 林永洋 1990/08/13 6.06 12/03 54.79
  華南永昌永昌基金 華南永昌投信 盧彥瑋 1993/02/16 9.21 12/03 44.63
  新光台灣富貴基金 新光投信 南震杰 1993/04/15 8.87 12/03 61.29
  台中銀大發基金 台中銀投信 王欣群 1996/07/19 7.73 12/03 52.90
  群益馬拉松基金I類型 群益投信 王耀龍 2018/06/15 0.00 12/03 188.97
  群益馬拉松基金N類型 群益投信 王耀龍 2021/10/18 0.02 12/03 188.95
  合庫台灣基金 合作金庫投信 顧克勤 2011/06/21 3.60 12/03 22.21
  合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 顧克勤 2020/07/31 2.47 12/03 16.93
  鋒裕匯理阿波羅基金 鋒裕匯理投信 陳元漢 2000/02/15 1.52 12/03 20.09
  街口台灣基金 街口投信 蔡俊宸 2002/06/04 2.08 12/03 41.99
  匯豐龍鳳基金 匯豐中華投信 邵琮淳 1993/12/21 24.37 12/03 95.13
  匯豐台灣精典基金 匯豐中華投信 邵琮淳 1998/07/14 7.92 12/03 43.38
  匯豐龍鳳基金I類型 匯豐中華投信 邵琮淳 2018/04/09 0.00 03/26 48.41
  匯豐龍鳳基金R類型 匯豐中華投信 邵琮淳 2021/09/27 0.00 12/03 95.21
  德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 蘇聖惟 2001/08/02 6.81 12/03 35.99
  富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 周書玄 2002/12/13 18.21 12/03 81.69
  永豐永豐基金-A類型 永豐投信 賴建亨 1998/04/14 11.81 12/03 53.65
  永豐永豐基金-I類型 永豐投信 賴建亨 2019/12/16 0.00 12/03 53.65
  永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 賴建亨 2020/04/23 3.32 12/03 16.09
  永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 賴建亨 2020/04/23 0.80 12/03 14.53
  永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 永豐投信 賴建亨 2020/04/23 0.00 12/03 16.09
  永豐永豐基金-R類型 永豐投信 賴建亨 2021/09/23 0.00 12/03 53.74
  野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 陳茹婷 2018/05/23 29.78 12/03 30.31
  摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 葉鴻儒 2018/07/17 0.00 12/03 38.84
  兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 兆豐投信 詹佩玲 2021/09/30 39.14 12/03 10.06
  兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 兆豐投信 詹佩玲 2021/09/30 0.25 12/03 10.06
  日盛日盛基金 日盛投信 吳帛亞 1997/04/07 10.20 12/03 14.54
  日盛上選基金-A類型 日盛投信 陳思銘 1997/12/27 38.45 12/03 74.05
  日盛精選五虎基金 日盛投信 陳思銘 1999/11/17 11.43 12/03 74.36
  日盛首選基金 日盛投信 吳旻霖 2007/10/24 3.66 12/03 30.94
  日盛MIT主流基金 日盛投信 陳思銘 2010/11/26 2.69 12/03 33.53
  日盛上選基金-I類型 日盛投信 陳思銘 2019/10/01 0.00 12/03 74.05
  日盛上選基金-N類型 日盛投信 陳思銘 2020/10/05 0.02 12/03 74.06
  日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 陳思銘 2021/04/22 13.79 12/03 11.83
  凱基開創基金 凱基投信 顏克丞 2001/10/08 4.00 12/03 57.99
  凱基台灣精五門基金 凱基投信 施政廷 2009/09/03 4.90 12/03 41.64
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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