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033002 NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 下載
033003 NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 下載
033004 NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 下載
033005 NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 下載
033006 NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
033007 NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
033008 NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
033009 NN (L) 能源基金X股美元 下載
033010 NN (L) 能源基金X股歐元 下載
033011 NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 下載
033012 NN (L) 食品飲料基金X股美元 下載
033013 NN (L) 食品飲料基金X股歐元 下載
033014 NN (L) 大中華股票基金X股美元 下載
033015 NN (L) 環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 下載
033016 NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
033017 NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
033018 NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 下載
033019 NN (L) 全球機會股票基金X股美元 下載
033020 NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 下載
033021 NN (L) 科技基金X股美元 下載
033022 NN (L) 科技基金X股歐元 下載
033023 NN (L) 日本股票基金X股日圓 下載
033024 NN (L) 日本股票基金X股美元 下載
033025 NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 下載
033026 NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 下載
033027 NN (L) 原物料基金X股美元 下載
033028 NN (L) 原物料基金X股歐元 下載
033029 NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 下載
033030 NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
033031 NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
033032 NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 下載
033033 NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
033034 NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
033035 NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
033036 NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 下載
033037 NN (L) 亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
033038 NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
033039 NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
033040 NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
033041 NN (L) 投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 下載
033042 NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
033043 NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
033044 NN (L) 新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
033045 NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
033046 NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
033047 NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
033048 NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
033049 NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
033050 NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
033051 NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
033052 NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
033053 NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
033054 NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
033055 NN (L) 環球高收益基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)能源基金Y股美元 下載
NN(L)大中華股票基金Y股美元 下載
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 下載
NN(L)原物料基金Y股美元 下載
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)環球高收益基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)環球高收益基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 下載
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 下載
天達美國股票基金C 下載
天達歐洲股票基金C(美元) 下載
天達環球能源基金C 下載
天達環球策略股票基金C 下載
天達目標回報債券基金C 下載
天達投資評級公司債券基金C2(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達歐洲高收益債券基金C2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(歐元) 下載
天達美元貨幣基金A 下載
天達環球策略管理基金C(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球黃金基金C 下載
天達環球動力基金C 下載
天達英國Alpha基金C 下載
天達英鎊貨幣基金A 下載
天達亞洲股票基金C 下載
天達投資評級公司債券基金C2(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球動力基金F累積股份 下載
天達環球天然資源基金C 下載
天達新興市場當地貨幣債券基金C2(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球天然資源基金F累積股份 下載
天達新興市場當地貨幣債券基金F累積股份(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達亞洲股票基金F累積股份 下載
天達拉丁美洲公司債券基金C2(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 下載
天達新興市場股票基金C累積股份 下載
天達環球特許品牌基金C(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達歐洲高收益債券基金C2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 下載
天達歐洲高收益債券基金C2(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 下載
天達新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達新興市場公司債券基金C2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 下載
天達投資評級公司債券基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達投資評級公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達歐洲高收益債券基金C2(澳幣避險IRD月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 下載
天達歐洲高收益債券基金C3(南非幣避險IRD月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球策略管理基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球策略管理基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球策略管理基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球特許品牌基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球特許品牌基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球策略股票基金A 下載
天達新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 下載
天達新興市場公司債券基金C2(澳幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 下載
天達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 下載
天達歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 下載
天達環球動力股息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球動力股息基金C2(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球動力股息C2基金(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球動力股息C2基金(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達新興市場多重收益基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達美元貨幣基金C 下載
天達環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 下載
天達歐洲股票基金C累積股份(歐元) 下載
天達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球多元收益基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球策略股票基金I累積股份 下載
天達新興市場多重收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球多元收益基金C3(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球多元收益基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 下載
天達亞洲股票基金 I 累積股份 下載
天達環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 下載
天達拉丁美洲小型公司基金I累積股份 下載
天達拉丁美洲小型公司基金C累積股份 下載
天達環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 下載
天達環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 下載
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 下載
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 下載
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註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。