| 基金名稱 | NN (L) 日本股票基金X股美元 |
| 基金英文名稱 | NN (L) Japan Equity X Cap USD |
| 台灣總代理 | 野村投信 |
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 |
| 指標指數 | MSCI Japan (NR) |
| 成立日期 | 2011/02/28 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2009/6/6 |
總代理基金生效日 | 2009/6/6 |
| 基金規模 | 245 百萬美元(2019/10/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 日本 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.80 |
最高保管費(%) | 0.25 |
| 最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
ISIN Code | LU0430559335 |
配息頻率 | |
| 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 保管費：內含於固定服務費中
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| 經理人 | Yoshihiro Miyazaki/Mitsunari Kawano/Kentaro Takayang | 基金評等 |
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(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)本基金亦得投資其他可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證，最高可達本基金淨資產的10%)、貨幣市場工具、可轉讓證券集合投資事業體(”UNDERTAKINGS FOR COLLECTIVE INVESTMENT IN TRANSFERABLE SECURITIES”，UCITS)和其他外國集合投資事業體(UCI)單位以及存款。然而，可轉讓證券集合投資事業體(”UNDERTAKINGS FOR COLLECTIVE INVESTMENT IN TRANSFERABLE SECURITIES”，UCITS)和外國集合投資事業體(UCI)投資合
計不得超過淨資產的10%。本基金如投資於可轉讓證券認購權證時，基金淨值的起伏可能較投資於標的資產來得大，這是因為認購權證的價值波動較劇之故。為達成投資目標，本基金亦得藉助於包括但不限於下列各種衍生性金融工具：可轉讓證券或貨幣市場工具之選擇權和期貨、指數期貨和選擇權、利率期貨、選擇權和交換契約、績效交換、遠期貨幣契約及貨幣買權。本基金亦得從事借券和附買回交易。 |
| 銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,日盛國際商業銀行股份有限公司,日盛證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,先鋒證券投資顧問股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,容海國際證券投資顧問股份有限公司,核聚證券投資顧問股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,野村證券投資信託股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,遠智證券股份有限公司 ,聯邦商業銀行股份有限公司 |
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